华夏泰兴混合A(华夏睿磐泰兴混合)基金净值查询(004202)
今天最新净值
1.3283
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3050
0.0004 0.0301%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5230
- 成立日期：2017-07-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8397亿
- 最近资产：7.33亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郝彬
近一月华夏泰兴混合A|华夏睿磐泰兴混合基金净值查询
近一月,华夏泰兴混合A(004202)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3304 |
1.5251 |
1.3283 |
1.5230 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3283 |
1.5230 |
1.3285 |
1.5232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3285 |
1.5232 |
1.3279 |
1.5226 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3279 |
1.5226 |
1.3301 |
1.5248 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3301 |
1.5248 |
1.3311 |
1.5258 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3311 |
1.5258 |
1.3307 |
1.5254 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3307 |
1.5254 |
1.3307 |
1.5254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3307 |
1.5254 |
1.3288 |
1.5235 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3288 |
1.5235 |
1.3293 |
1.5240 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3293 |
1.5240 |
1.3281 |
1.5228 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3281 |
1.5228 |
1.3299 |
1.5246 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3299 |
1.5246 |
1.3294 |
1.5241 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3294 |
1.5241 |
1.3281 |
1.5228 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3281 |
1.5228 |
1.3290 |
1.5237 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3290 |
1.5237 |
1.3288 |
1.5235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3288 |
1.5235 |
1.3283 |
1.5230 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3283 |
1.5230 |
1.3279 |
1.5226 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3279 |
1.5226 |
1.3279 |
1.5226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3279 |
1.5226 |
1.3290 |
1.5237 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3290 |
1.5237 |
1.3278 |
1.5225 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3278 |
1.5225 |
1.3329 |
1.5276 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3329 |
1.5276 |
1.3316 |
1.5263 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
1.3316 |
1.5263 |
1.3286 |
1.5233 |
0.0030 |
0.23% |
