民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1142
0.0027 0.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4806
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：26.2703亿
- 最近资产：29.78亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 张玓
近半年民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询
近半年,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-09-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4806 |
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1.4779 |
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| 2026-09-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.04% |
| 2026-09-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-09-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-09-08 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-09-07 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-09-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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|
|
| 2026-09-03 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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0.15% |
| 2026-08-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1182 |
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| 2026-08-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-14 |
003657 |
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|
|
| 2026-08-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.03% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-05 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-08-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1137 |
1.4801 |
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| 2026-07-31 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-07-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1157 |
1.4821 |
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| 2026-07-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1174 |
1.4838 |
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| 2026-07-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.35% |
| 2026-07-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1208 |
1.4872 |
1.1184 |
1.4848 |
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0.21% |
| 2026-07-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4848 |
1.1181 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1181 |
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| 2026-07-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1194 |
1.4858 |
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1.4870 |
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-0.11% |
| 2026-07-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1206 |
1.4870 |
1.1168 |
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0.34% |
| 2026-07-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1168 |
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| 2026-07-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1186 |
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| 2026-07-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1217 |
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1.1247 |
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| 2026-07-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-07-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1282 |
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| 2026-07-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2026-07-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1286 |
1.4950 |
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| 2026-07-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1325 |
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1.1300 |
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0.22% |
| 2026-07-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1300 |
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-0.04% |
| 2026-07-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4968 |
1.1320 |
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| 2026-07-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1309 |
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0.10% |
| 2026-07-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1309 |
1.4973 |
1.1314 |
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-0.04% |
| 2026-07-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4978 |
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-0.47% |
| 2026-07-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1367 |
1.5031 |
1.1370 |
1.5034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1370 |
1.5034 |
1.1325 |
1.4989 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1325 |
1.4989 |
1.1317 |
1.4981 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1317 |
1.4981 |
1.1328 |
1.4992 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1328 |
1.4992 |
1.1336 |
1.5000 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1300 |
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0.32% |
| 2026-06-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1300 |
1.4964 |
1.1330 |
1.4994 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1330 |
1.4994 |
1.1322 |
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0.07% |
| 2026-06-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1319 |
1.4983 |
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1.4969 |
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0.12% |
| 2026-06-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1305 |
1.4969 |
1.1295 |
1.4959 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1295 |
1.4959 |
1.1266 |
1.4930 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1266 |
1.4930 |
1.1257 |
1.4921 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1257 |
1.4921 |
1.1246 |
1.4910 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1246 |
1.4910 |
1.1263 |
1.4927 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1263 |
1.4927 |
1.1236 |
1.4900 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1236 |
1.4900 |
1.1271 |
1.4935 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1271 |
1.4935 |
1.1299 |
1.4963 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1299 |
1.4963 |
1.1323 |
1.4987 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1323 |
1.4987 |
1.1326 |
1.4990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1326 |
1.4990 |
1.1297 |
1.4961 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1297 |
1.4961 |
1.1291 |
1.4955 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1291 |
1.4955 |
1.1323 |
1.4987 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1323 |
1.4987 |
1.1302 |
1.4966 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1302 |
1.4966 |
1.1318 |
1.4982 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1318 |
1.4982 |
1.1306 |
1.4970 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1306 |
1.4970 |
1.1324 |
1.4988 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1324 |
1.4988 |
1.1324 |
1.4988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1324 |
1.4988 |
1.1364 |
1.5028 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1364 |
1.5028 |
1.1371 |
1.5035 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1371 |
1.5035 |
1.1337 |
1.5001 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1337 |
1.5001 |
1.1331 |
1.4995 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1331 |
1.4995 |
1.1360 |
1.5024 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1360 |
1.5024 |
1.1414 |
1.5078 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1414 |
1.5078 |
1.1385 |
1.5049 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1385 |
1.5049 |
1.1401 |
1.5065 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1401 |
1.5065 |
1.1383 |
1.5047 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1383 |
1.5047 |
1.1383 |
1.5047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1373 |
1.5037 |
1.1362 |
1.5026 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1362 |
1.5026 |
1.1331 |
1.4995 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1331 |
1.4995 |
1.1328 |
1.4992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1328 |
1.4992 |
1.1312 |
1.4976 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1312 |
1.4976 |
1.1325 |
1.4989 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1325 |
1.4989 |
1.1310 |
1.4974 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1310 |
1.4974 |
1.1309 |
1.4973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1309 |
1.4973 |
1.1321 |
1.4985 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1321 |
1.4985 |
1.1313 |
1.4977 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1313 |
1.4977 |
1.1316 |
1.4980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1316 |
1.4980 |
1.1290 |
1.4954 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1290 |
1.4954 |
1.1276 |
1.4940 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1276 |
1.4940 |
1.1267 |
1.4931 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1267 |
1.4931 |
1.1277 |
1.4941 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1277 |
1.4941 |
1.1276 |
1.4940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1276 |
1.4940 |
1.1275 |
1.4939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1275 |
1.4939 |
1.1259 |
1.4923 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1259 |
1.4923 |
1.1253 |
1.4917 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1253 |
1.4917 |
1.1252 |
1.4916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1252 |
1.4916 |
1.1253 |
1.4917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1253 |
1.4917 |
1.1244 |
1.4908 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1244 |
1.4908 |
1.1252 |
1.4916 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1252 |
1.4916 |
1.1255 |
1.4919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1255 |
1.4919 |
1.1248 |
1.4912 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1248 |
1.4912 |
1.1252 |
1.4916 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1252 |
1.4916 |
1.1252 |
1.4916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1252 |
1.4916 |
1.1246 |
1.4910 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1246 |
1.4910 |
1.1248 |
1.4912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1248 |
1.4912 |
1.1253 |
1.4917 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1253 |
1.4917 |
1.1259 |
1.4923 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1259 |
1.4923 |
1.1252 |
1.4916 |
0.0007 |
0.06% |
