易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年)基金净值查询(003358)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4498
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：75.9665亿
- 最近资产：100.61亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近半年易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询
近半年,易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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|
| 2026-08-13 |
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1.3407 |
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| 2026-08-10 |
003358 |
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003358 |
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003358 |
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1.3389 |
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003358 |
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003358 |
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1.3385 |
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003358 |
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003358 |
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| 2026-07-24 |
003358 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2026-07-14 |
003358 |
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| 2026-07-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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1.3365 |
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| 2026-07-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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1.4431 |
1.3366 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
003358 |
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1.3366 |
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| 2026-07-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2026-07-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3361 |
1.4427 |
1.3357 |
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0.03% |
| 2026-07-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3357 |
1.4423 |
1.3343 |
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0.10% |
| 2026-07-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3343 |
1.4409 |
1.3345 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3345 |
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| 2026-07-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3339 |
1.4405 |
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-0.13% |
| 2026-06-30 |
003358 |
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-0.09% |
| 2026-06-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3368 |
1.4434 |
1.3351 |
1.4417 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3351 |
1.4417 |
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1.4413 |
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| 2026-06-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3347 |
1.4413 |
1.3333 |
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0.11% |
| 2026-06-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3333 |
1.4399 |
1.3329 |
1.4395 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
1.4395 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3336 |
1.4402 |
1.3341 |
1.4407 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3341 |
1.4407 |
1.3336 |
1.4402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3336 |
1.4402 |
1.3326 |
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| 2026-06-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3326 |
1.4392 |
1.3296 |
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0.23% |
| 2026-06-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3296 |
1.4362 |
1.3441 |
1.4362 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3441 |
1.4362 |
1.3421 |
1.4342 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3421 |
1.4342 |
1.3433 |
1.4354 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3433 |
1.4354 |
1.3451 |
1.4372 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3451 |
1.4372 |
1.3463 |
1.4384 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3463 |
1.4384 |
1.3474 |
1.4395 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3474 |
1.4395 |
1.3488 |
1.4409 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3488 |
1.4409 |
1.3480 |
1.4401 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3480 |
1.4401 |
1.3489 |
1.4410 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3489 |
1.4410 |
1.3492 |
1.4413 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3492 |
1.4413 |
1.3486 |
1.4407 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3486 |
1.4407 |
1.3484 |
1.4405 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3484 |
1.4405 |
1.3479 |
1.4400 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3479 |
1.4400 |
1.3454 |
1.4375 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3454 |
1.4375 |
1.3435 |
1.4356 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3435 |
1.4356 |
1.3426 |
1.4347 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3426 |
1.4347 |
1.3429 |
1.4350 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3429 |
1.4350 |
1.3432 |
1.4353 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3432 |
1.4353 |
1.3432 |
1.4353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3432 |
1.4353 |
1.3415 |
1.4336 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3415 |
1.4336 |
1.3405 |
1.4326 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3405 |
1.4326 |
1.3406 |
1.4327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3406 |
1.4327 |
1.3411 |
1.4332 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3411 |
1.4332 |
1.3404 |
1.4325 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3404 |
1.4325 |
1.3398 |
1.4319 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3398 |
1.4319 |
1.3390 |
1.4311 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3390 |
1.4311 |
1.3384 |
1.4305 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3381 |
1.4302 |
1.3387 |
1.4308 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3387 |
1.4308 |
1.3364 |
1.4285 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3364 |
1.4285 |
1.3349 |
1.4270 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3349 |
1.4270 |
1.3360 |
1.4281 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3360 |
1.4281 |
1.3376 |
1.4297 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3376 |
1.4297 |
1.3392 |
1.4313 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3392 |
1.4313 |
1.3389 |
1.4310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3389 |
1.4310 |
1.3388 |
1.4309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3388 |
1.4309 |
1.3384 |
1.4305 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3384 |
1.4305 |
1.3362 |
1.4283 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3362 |
1.4283 |
1.3358 |
1.4279 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3358 |
1.4279 |
1.3351 |
1.4272 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3351 |
1.4272 |
1.3345 |
1.4266 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3345 |
1.4266 |
1.3329 |
1.4250 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
1.4250 |
1.3322 |
1.4243 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3322 |
1.4243 |
1.3327 |
1.4248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3327 |
1.4248 |
1.3321 |
1.4242 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3321 |
1.4242 |
1.3303 |
1.4224 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3303 |
1.4224 |
1.3286 |
1.4207 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3286 |
1.4207 |
1.3283 |
1.4204 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3283 |
1.4204 |
1.3290 |
1.4211 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3290 |
1.4211 |
1.3292 |
1.4213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3292 |
1.4213 |
1.3273 |
1.4194 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3273 |
1.4194 |
1.3271 |
1.4192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3271 |
1.4192 |
1.3270 |
1.4191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3270 |
1.4191 |
1.3270 |
1.4191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3270 |
1.4191 |
1.3268 |
1.4189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3268 |
1.4189 |
1.3272 |
1.4193 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3272 |
1.4193 |
1.3269 |
1.4190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3269 |
1.4190 |
1.3269 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3269 |
1.4190 |
1.3252 |
1.4173 |
0.0017 |
0.13% |
