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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金净值查询(003105)

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今天最新净值 4.3640 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.8959 -0.0021 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.3990
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1535亿
  • 最近资产：0.56亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近一季光大永鑫混合A|光大永鑫A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,光大永鑫混合A(003105)基金累计收益率6.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-09-14 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-09-11 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-09-10 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-09-09 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-09-08 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-09-07 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-09-04 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-09-03 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-09-02 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3630 5.3980 0.0010 0.02%
2026-09-01 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3640 5.3990 -0.0010 -0.02%
2026-08-31 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3630 5.3980 0.0010 0.02%
2026-08-28 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3630 5.3980 0.0000 0.00%
2026-08-27 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3640 5.3990 -0.0010 -0.02%
2026-08-26 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-08-25 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
2026-08-24 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3630 5.3980 0.0010 0.02%
2026-08-21 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3630 5.3980 0.0000 0.00%
2026-08-20 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3630 5.3980 0.0000 0.00%
2026-08-19 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3630 5.3980 0.0000 0.00%
2026-08-18 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3630 5.3980 0.0000 0.00%
2026-08-17 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3630 5.3980 0.0000 0.00%
2026-08-14 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3630 5.3980 0.0000 0.00%
2026-08-13 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3630 5.3980 0.0000 0.00%
2026-08-12 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3630 5.3980 0.0000 0.00%
2026-08-11 003105 光大永鑫混合A 4.3630 5.3980 4.3620 5.3970 0.0010 0.02%
2026-08-10 003105 光大永鑫混合A 4.3620 5.3970 4.3620 5.3970 0.0000 0.00%
2026-08-07 003105 光大永鑫混合A 4.3620 5.3970 4.3620 5.3970 0.0000 0.00%
2026-08-06 003105 光大永鑫混合A 4.3620 5.3970 4.3600 5.3950 0.0020 0.05%
2026-08-05 003105 光大永鑫混合A 4.3600 5.3950 4.3610 5.3960 -0.0010 -0.02%
2026-08-04 003105 光大永鑫混合A 4.3610 5.3960 4.3600 5.3950 0.0010 0.02%
2026-08-03 003105 光大永鑫混合A 4.3600 5.3950 4.3600 5.3950 0.0000 0.00%
2026-07-31 003105 光大永鑫混合A 4.3600 5.3950 4.3600 5.3950 0.0000 0.00%
2026-07-30 003105 光大永鑫混合A 4.3600 5.3950 4.3600 5.3950 0.0000 0.00%
2026-07-29 003105 光大永鑫混合A 4.3600 5.3950 4.3590 5.3940 0.0010 0.02%
2026-07-28 003105 光大永鑫混合A 4.3590 5.3940 4.3600 5.3950 -0.0010 -0.02%
2026-07-27 003105 光大永鑫混合A 4.3600 5.3950 4.3310 5.3660 0.0290 0.67%
2026-07-24 003105 光大永鑫混合A 4.3310 5.3660 4.3310 5.3660 0.0000 0.00%
2026-07-23 003105 光大永鑫混合A 4.3310 5.3660 4.3320 5.3670 -0.0010 -0.02%
2026-07-22 003105 光大永鑫混合A 4.3320 5.3670 4.3470 5.3820 -0.0150 -0.35%
2026-07-21 003105 光大永鑫混合A 4.3470 5.3820 4.3610 5.3960 -0.0140 -0.32%
2026-07-20 003105 光大永鑫混合A 4.3610 5.3960 4.3160 5.3510 0.0450 1.04%
2026-07-17 003105 光大永鑫混合A 4.3160 5.3510 4.3680 5.4030 -0.0520 -1.19%
2026-07-16 003105 光大永鑫混合A 4.3680 5.4030 4.3980 5.4330 -0.0300 -0.68%
2026-07-15 003105 光大永鑫混合A 4.3980 5.4330 4.4190 5.4540 -0.0210 -0.48%
2026-07-14 003105 光大永鑫混合A 4.4190 5.4540 4.3890 5.4240 0.0300 0.68%
2026-07-13 003105 光大永鑫混合A 4.3890 5.4240 4.4400 5.4750 -0.0510 -1.15%
2026-07-10 003105 光大永鑫混合A 4.4400 5.4750 4.4910 5.5260 -0.0510 -1.14%
2026-07-09 003105 光大永鑫混合A 4.4910 5.5260 4.4700 5.5050 0.0210 0.47%
2026-07-08 003105 光大永鑫混合A 4.4700 5.5050 4.4690 5.5040 0.0010 0.02%
2026-07-07 003105 光大永鑫混合A 4.4690 5.5040 4.5130 5.5480 -0.0440 -0.97%
2026-07-06 003105 光大永鑫混合A 4.5130 5.5480 4.4730 5.5080 0.0400 0.89%
2026-07-03 003105 光大永鑫混合A 4.4730 5.5080 4.4590 5.4940 0.0140 0.31%
2026-07-02 003105 光大永鑫混合A 4.4590 5.4940 4.5110 5.5460 -0.0520 -1.15%
2026-07-01 003105 光大永鑫混合A 4.5110 5.5460 4.5120 5.5470 -0.0010 -0.02%
2026-06-30 003105 光大永鑫混合A 4.5120 5.5470 4.5120 5.5470 0.0000 0.00%
2026-06-29 003105 光大永鑫混合A 4.5120 5.5470 4.4740 5.5090 0.0380 0.85%
2026-06-26 003105 光大永鑫混合A 4.4740 5.5090 4.5020 5.5370 -0.0280 -0.62%
2026-06-25 003105 光大永鑫混合A 4.5020 5.5370 4.4210 5.4560 0.0810 1.83%
2026-06-24 003105 光大永鑫混合A 4.4210 5.4560 4.3600 5.3950 0.0610 1.40%
2026-06-23 003105 光大永鑫混合A 4.3600 5.3950 4.4400 5.4750 -0.0800 -1.80%
2026-06-22 003105 光大永鑫混合A 4.4400 5.4750 4.3710 5.4060 0.0690 1.58%
2026-06-18 003105 光大永鑫混合A 4.3710 5.4060 4.3190 5.3540 0.0520 1.20%
2026-06-17 003105 光大永鑫混合A 4.3190 5.3540 4.2130 5.2480 0.1060 2.52%
2026-06-16 003105 光大永鑫混合A 4.2130 5.2480 4.2200 5.2550 -0.0070 -0.17%
标签云
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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