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光大永鑫混合A(光大永鑫A)(003105)基金分红送配

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今天最新净值 4.3640 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3990
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1535亿
最近资产：0.56亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-06	每份派现金0.7840元
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	每份派现金0.2510元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%