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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金盘中实时估值(003105)

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今天最新净值 4.3640 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3990
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1535亿
最近资产：0.56亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

光大永鑫混合A基金003105重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	7.90%	0.13%	0.0103%
002557	洽洽食品	0.0000	4.35%	2.63%	0.1144%
600066	宇通客车	0.0000	4.24%	2.26%	0.0958%
300308	中际旭创	0.0000	4.10%	0.60%	0.0246%
300677	英科医疗	0.0000	3.16%	5.93%	0.1874%
603766	隆鑫通用	0.0000	3.12%	3.44%	0.1073%
605358	立昂微	0.0000	2.76%	1.36%	0.0375%
688041	海光信息	0.0000	2.63%	3.01%	0.0792%
301345	涛涛车业	0.0000	2.24%	1.85%	0.0414%
000538	云南白药	0.0000	1.84%	1.00%	0.0184%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.34%		0.7163%		18.63%

光大永鑫混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.43%
2026-09-14	0.00%	0.43%
2026-09-11	0.00%	0.43%
2026-09-10	0.00%	0.43%
2026-09-09	0.00%	0.43%
2026-09-08	0.00%	0.43%
2026-09-07	0.00%	0.43%
2026-09-04	0.00%	0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大永鑫混合A基金003105实时估值图

光大永鑫混合A基金003105实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%