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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金净值查询(003105)

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今天最新净值 4.3640 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.8959 -0.0021 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.3990
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1535亿
  • 最近资产：0.56亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近一年光大永鑫混合A|光大永鑫A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大永鑫混合A(003105)基金累计收益率16.93%
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2026-09-15 003105 光大永鑫混合A 4.3640 5.3990 4.3640 5.3990 0.0000 0.00%
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2026-04-24 003105 光大永鑫混合A 4.0690 5.1040 4.0800 5.1150 -0.0110 -0.27%
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2026-04-07 003105 光大永鑫混合A 3.8370 4.8720 3.8370 4.8720 0.0000 0.00%
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2026-04-02 003105 光大永鑫混合A 3.8550 4.8900 3.8710 4.9060 -0.0160 -0.41%
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2025-09-25 003105 光大永鑫混合A 3.7220 4.7570 3.7340 4.7690 -0.0120 -0.32%
2025-09-24 003105 光大永鑫混合A 3.7340 4.7690 3.7270 4.7620 0.0070 0.19%
2025-09-23 003105 光大永鑫混合A 3.7270 4.7620 3.7260 4.7610 0.0010 0.03%
2025-09-22 003105 光大永鑫混合A 3.7260 4.7610 3.7180 4.7530 0.0080 0.22%
2025-09-19 003105 光大永鑫混合A 3.7180 4.7530 3.7280 4.7630 -0.0100 -0.27%
2025-09-18 003105 光大永鑫混合A 3.7280 4.7630 3.7590 4.7940 -0.0310 -0.82%
2025-09-17 003105 光大永鑫混合A 3.7590 4.7940 3.7310 4.7660 0.0280 0.75%
标签云
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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