中金中证500指数增强A(中金中证500)基金净值查询(003016)

今天最新净值 2.4070 -0.0039 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4474 0.0228 0.9409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4070
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8192亿
最近资产：8.54亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王家列

近半年中金中证500指数增强A|中金中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金中证500指数增强A(003016)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003016	中金中证500指数增强A	2.4431	2.4431	2.4070	2.4070	0.0361	1.50%
2026-09-15	003016	中金中证500指数增强A	2.4070	2.4070	2.4109	2.4109	-0.0039	-0.16%
2026-09-14	003016	中金中证500指数增强A	2.4109	2.4109	2.4164	2.4164	-0.0055	-0.23%
2026-09-11	003016	中金中证500指数增强A	2.4164	2.4164	2.4548	2.4548	-0.0384	-1.56%
2026-09-10	003016	中金中证500指数增强A	2.4548	2.4548	2.4695	2.4695	-0.0147	-0.60%
2026-09-09	003016	中金中证500指数增强A	2.4695	2.4695	2.4694	2.4694	0.0001	0.00%
2026-09-08	003016	中金中证500指数增强A	2.4694	2.4694	2.4610	2.4610	0.0084	0.34%
2026-09-07	003016	中金中证500指数增强A	2.4610	2.4610	2.4266	2.4266	0.0344	1.42%
2026-09-04	003016	中金中证500指数增强A	2.4266	2.4266	2.4559	2.4559	-0.0293	-1.19%
2026-09-03	003016	中金中证500指数增强A	2.4559	2.4559	2.4451	2.4451	0.0108	0.44%

2026-09-02	003016	中金中证500指数增强A	2.4451	2.4451	2.4834	2.4834	-0.0383	-1.54%
2026-09-01	003016	中金中证500指数增强A	2.4834	2.4834	2.5138	2.5138	-0.0304	-1.21%
2026-08-31	003016	中金中证500指数增强A	2.5138	2.5138	2.4940	2.4940	0.0198	0.79%
2026-08-28	003016	中金中证500指数增强A	2.4940	2.4940	2.5086	2.5086	-0.0146	-0.58%
2026-08-27	003016	中金中证500指数增强A	2.5086	2.5086	2.4512	2.4512	0.0574	2.34%
2026-08-26	003016	中金中证500指数增强A	2.4512	2.4512	2.4373	2.4373	0.0139	0.57%
2026-08-25	003016	中金中证500指数增强A	2.4373	2.4373	2.4419	2.4419	-0.0046	-0.19%
2026-08-24	003016	中金中证500指数增强A	2.4419	2.4419	2.4872	2.4872	-0.0453	-1.82%
2026-08-21	003016	中金中证500指数增强A	2.4872	2.4872	2.4833	2.4833	0.0039	0.16%
2026-08-20	003016	中金中证500指数增强A	2.4833	2.4833	2.4641	2.4641	0.0192	0.78%
2026-08-19	003016	中金中证500指数增强A	2.4641	2.4641	2.5715	2.5715	-0.1074	-4.18%
2026-08-18	003016	中金中证500指数增强A	2.5715	2.5715	2.5776	2.5776	-0.0061	-0.24%
2026-08-17	003016	中金中证500指数增强A	2.5776	2.5776	2.5189	2.5189	0.0587	2.33%
2026-08-14	003016	中金中证500指数增强A	2.5189	2.5189	2.5069	2.5069	0.0120	0.48%
2026-08-13	003016	中金中证500指数增强A	2.5069	2.5069	2.5300	2.5300	-0.0231	-0.91%

2026-08-12	003016	中金中证500指数增强A	2.5300	2.5300	2.5074	2.5074	0.0226	0.90%
2026-08-11	003016	中金中证500指数增强A	2.5074	2.5074	2.5273	2.5273	-0.0199	-0.79%
2026-08-10	003016	中金中证500指数增强A	2.5273	2.5273	2.5155	2.5155	0.0118	0.47%
2026-08-07	003016	中金中证500指数增强A	2.5155	2.5155	2.4709	2.4709	0.0446	1.81%
2026-08-06	003016	中金中证500指数增强A	2.4709	2.4709	2.4624	2.4624	0.0085	0.35%
2026-08-05	003016	中金中证500指数增强A	2.4624	2.4624	2.4060	2.4060	0.0564	2.34%
2026-08-04	003016	中金中证500指数增强A	2.4060	2.4060	2.3476	2.3476	0.0584	2.49%
2026-08-03	003016	中金中证500指数增强A	2.3476	2.3476	2.3673	2.3673	-0.0197	-0.83%
2026-07-31	003016	中金中证500指数增强A	2.3673	2.3673	2.3185	2.3185	0.0488	2.10%
2026-07-30	003016	中金中证500指数增强A	2.3185	2.3185	2.3779	2.3779	-0.0594	-2.50%
2026-07-29	003016	中金中证500指数增强A	2.3779	2.3779	2.3489	2.3489	0.0290	1.23%
2026-07-28	003016	中金中证500指数增强A	2.3489	2.3489	2.4371	2.4371	-0.0882	-3.62%
2026-07-27	003016	中金中证500指数增强A	2.4371	2.4371	2.3696	2.3696	0.0675	2.85%
2026-07-24	003016	中金中证500指数增强A	2.3696	2.3696	2.4307	2.4307	-0.0611	-2.51%
2026-07-23	003016	中金中证500指数增强A	2.4307	2.4307	2.4291	2.4291	0.0016	0.07%
2026-07-22	003016	中金中证500指数增强A	2.4291	2.4291	2.4427	2.4427	-0.0136	-0.56%
2026-07-21	003016	中金中证500指数增强A	2.4427	2.4427	2.3290	2.3290	0.1137	4.88%
2026-07-20	003016	中金中证500指数增强A	2.3290	2.3290	2.3600	2.3600	-0.0310	-1.31%
2026-07-17	003016	中金中证500指数增强A	2.3600	2.3600	2.4891	2.4891	-0.1291	-5.19%
2026-07-16	003016	中金中证500指数增强A	2.4891	2.4891	2.5434	2.5434	-0.0543	-2.13%
2026-07-15	003016	中金中证500指数增强A	2.5434	2.5434	2.5770	2.5770	-0.0336	-1.30%
2026-07-14	003016	中金中证500指数增强A	2.5770	2.5770	2.5238	2.5238	0.0532	2.11%
2026-07-13	003016	中金中证500指数增强A	2.5238	2.5238	2.6277	2.6277	-0.1039	-3.95%
2026-07-10	003016	中金中证500指数增强A	2.6277	2.6277	2.6690	2.6690	-0.0413	-1.55%
2026-07-09	003016	中金中证500指数增强A	2.6690	2.6690	2.6049	2.6049	0.0641	2.46%
2026-07-08	003016	中金中证500指数增强A	2.6049	2.6049	2.6468	2.6468	-0.0419	-1.58%
2026-07-07	003016	中金中证500指数增强A	2.6468	2.6468	2.6891	2.6891	-0.0423	-1.57%
2026-07-06	003016	中金中证500指数增强A	2.6891	2.6891	2.7085	2.7085	-0.0194	-0.72%
2026-07-03	003016	中金中证500指数增强A	2.7085	2.7085	2.6846	2.6846	0.0239	0.89%
2026-07-02	003016	中金中证500指数增强A	2.6846	2.6846	2.7726	2.7726	-0.0880	-3.17%
2026-07-01	003016	中金中证500指数增强A	2.7726	2.7726	2.7702	2.7702	0.0024	0.09%
2026-06-30	003016	中金中证500指数增强A	2.7702	2.7702	2.7138	2.7138	0.0564	2.08%
2026-06-29	003016	中金中证500指数增强A	2.7138	2.7138	2.6928	2.6928	0.0210	0.78%
2026-06-26	003016	中金中证500指数增强A	2.6928	2.6928	2.7627	2.7627	-0.0699	-2.53%
2026-06-25	003016	中金中证500指数增强A	2.7627	2.7627	2.7281	2.7281	0.0346	1.27%
2026-06-24	003016	中金中证500指数增强A	2.7281	2.7281	2.6749	2.6749	0.0532	1.99%
2026-06-23	003016	中金中证500指数增强A	2.6749	2.6749	2.7255	2.7255	-0.0506	-1.86%
2026-06-22	003016	中金中证500指数增强A	2.7255	2.7255	2.6570	2.6570	0.0685	2.58%
2026-06-18	003016	中金中证500指数增强A	2.6570	2.6570	2.6445	2.6445	0.0125	0.47%
2026-06-17	003016	中金中证500指数增强A	2.6445	2.6445	2.6051	2.6051	0.0394	1.51%
2026-06-16	003016	中金中证500指数增强A	2.6051	2.6051	2.5825	2.5825	0.0226	0.88%
2026-06-15	003016	中金中证500指数增强A	2.5825	2.5825	2.4937	2.4937	0.0888	3.56%
2026-06-12	003016	中金中证500指数增强A	2.4937	2.4937	2.4560	2.4560	0.0377	1.54%
2026-06-11	003016	中金中证500指数增强A	2.4560	2.4560	2.4629	2.4629	-0.0069	-0.28%
2026-06-10	003016	中金中证500指数增强A	2.4629	2.4629	2.4806	2.4806	-0.0177	-0.71%
2026-06-09	003016	中金中证500指数增强A	2.4806	2.4806	2.4229	2.4229	0.0577	2.38%
2026-06-08	003016	中金中证500指数增强A	2.4229	2.4229	2.5036	2.5036	-0.0807	-3.22%
2026-06-05	003016	中金中证500指数增强A	2.5036	2.5036	2.5418	2.5418	-0.0382	-1.50%
2026-06-04	003016	中金中证500指数增强A	2.5418	2.5418	2.5455	2.5455	-0.0037	-0.15%
2026-06-03	003016	中金中证500指数增强A	2.5455	2.5455	2.5340	2.5340	0.0115	0.45%
2026-06-02	003016	中金中证500指数增强A	2.5340	2.5340	2.5217	2.5217	0.0123	0.49%
2026-06-01	003016	中金中证500指数增强A	2.5217	2.5217	2.5453	2.5453	-0.0236	-0.93%
2026-05-29	003016	中金中证500指数增强A	2.5453	2.5453	2.5863	2.5863	-0.0410	-1.59%
2026-05-28	003016	中金中证500指数增强A	2.5863	2.5863	2.5779	2.5779	0.0084	0.33%
2026-05-27	003016	中金中证500指数增强A	2.5779	2.5779	2.6070	2.6070	-0.0291	-1.12%
2026-05-26	003016	中金中证500指数增强A	2.6070	2.6070	2.6103	2.6103	-0.0033	-0.13%
2026-05-25	003016	中金中证500指数增强A	2.6103	2.6103	2.5864	2.5864	0.0239	0.92%
2026-05-22	003016	中金中证500指数增强A	2.5864	2.5864	2.5373	2.5373	0.0491	1.94%
2026-05-21	003016	中金中证500指数增强A	2.5373	2.5373	2.6017	2.6017	-0.0644	-2.48%
2026-05-20	003016	中金中证500指数增强A	2.6017	2.6017	2.5888	2.5888	0.0129	0.50%
2026-05-19	003016	中金中证500指数增强A	2.5888	2.5888	2.5763	2.5763	0.0125	0.49%
2026-05-18	003016	中金中证500指数增强A	2.5763	2.5763	2.5796	2.5796	-0.0033	-0.13%
2026-05-15	003016	中金中证500指数增强A	2.5796	2.5796	2.6255	2.6255	-0.0459	-1.75%
2026-05-14	003016	中金中证500指数增强A	2.6255	2.6255	2.6899	2.6899	-0.0644	-2.39%
2026-05-13	003016	中金中证500指数增强A	2.6899	2.6899	2.6533	2.6533	0.0366	1.38%
2026-05-12	003016	中金中证500指数增强A	2.6533	2.6533	2.6660	2.6660	-0.0127	-0.48%
2026-05-11	003016	中金中证500指数增强A	2.6660	2.6660	2.6254	2.6254	0.0406	1.55%
2026-05-08	003016	中金中证500指数增强A	2.6254	2.6254	2.6297	2.6297	-0.0043	-0.16%
2026-04-30	003016	中金中证500指数增强A	2.5423	2.5423	2.5512	2.5512	-0.0089	-0.35%
2026-04-29	003016	中金中证500指数增强A	2.5512	2.5512	2.5084	2.5084	0.0428	1.71%
2026-04-28	003016	中金中证500指数增强A	2.5084	2.5084	2.5302	2.5302	-0.0218	-0.86%
2026-04-27	003016	中金中证500指数增强A	2.5302	2.5302	2.5191	2.5191	0.0111	0.44%
2026-04-24	003016	中金中证500指数增强A	2.5191	2.5191	2.5316	2.5316	-0.0125	-0.49%
2026-04-23	003016	中金中证500指数增强A	2.5316	2.5316	2.5512	2.5512	-0.0196	-0.77%
2026-04-22	003016	中金中证500指数增强A	2.5512	2.5512	2.5212	2.5212	0.0300	1.19%
2026-04-21	003016	中金中证500指数增强A	2.5212	2.5212	2.5150	2.5150	0.0062	0.25%
2026-04-20	003016	中金中证500指数增强A	2.5150	2.5150	2.4982	2.4982	0.0168	0.67%
2026-04-17	003016	中金中证500指数增强A	2.4982	2.4982	2.4874	2.4874	0.0108	0.43%
2026-04-16	003016	中金中证500指数增强A	2.4874	2.4874	2.4438	2.4438	0.0436	1.78%
2026-04-15	003016	中金中证500指数增强A	2.4438	2.4438	2.4549	2.4549	-0.0111	-0.45%
2026-04-14	003016	中金中证500指数增强A	2.4549	2.4549	2.4265	2.4265	0.0284	1.17%
2026-04-13	003016	中金中证500指数增强A	2.4265	2.4265	2.4293	2.4293	-0.0028	-0.12%
2026-04-10	003016	中金中证500指数增强A	2.4293	2.4293	2.4028	2.4028	0.0265	1.10%
2026-04-09	003016	中金中证500指数增强A	2.4028	2.4028	2.4143	2.4143	-0.0115	-0.48%
2026-04-08	003016	中金中证500指数增强A	2.4143	2.4143	2.3089	2.3089	0.1054	4.56%
2026-04-07	003016	中金中证500指数增强A	2.3089	2.3089	2.3019	2.3019	0.0070	0.30%
2026-04-03	003016	中金中证500指数增强A	2.3019	2.3019	2.3185	2.3185	-0.0166	-0.72%
2026-04-02	003016	中金中证500指数增强A	2.3185	2.3185	2.3567	2.3567	-0.0382	-1.62%
2026-04-01	003016	中金中证500指数增强A	2.3567	2.3567	2.3084	2.3084	0.0483	2.09%
2026-03-31	003016	中金中证500指数增强A	2.3084	2.3084	2.3471	2.3471	-0.0387	-1.65%
2026-03-30	003016	中金中证500指数增强A	2.3471	2.3471	2.3457	2.3457	0.0014	0.06%
2026-03-27	003016	中金中证500指数增强A	2.3457	2.3457	2.3203	2.3203	0.0254	1.09%
2026-03-26	003016	中金中证500指数增强A	2.3203	2.3203	2.3524	2.3524	-0.0321	-1.36%
2026-03-25	003016	中金中证500指数增强A	2.3524	2.3524	2.3057	2.3057	0.0467	2.03%
2026-03-24	003016	中金中证500指数增强A	2.3057	2.3057	2.2529	2.2529	0.0528	2.34%
2026-03-23	003016	中金中证500指数增强A	2.2529	2.2529	2.3511	2.3511	-0.0982	-4.18%
2026-03-20	003016	中金中证500指数增强A	2.3511	2.3511	2.3772	2.3772	-0.0261	-1.10%
2026-03-19	003016	中金中证500指数增强A	2.3772	2.3772	2.4434	2.4434	-0.0662	-2.71%
2026-03-18	003016	中金中证500指数增强A	2.4434	2.4434	2.4246	2.4246	0.0188	0.78%
2026-03-17	003016	中金中证500指数增强A	2.4246	2.4246	2.4663	2.4663	-0.0417	-1.69%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%