民生加银养老服务混合(民生养老服务)基金净值查询(002547)

今天最新净值 1.2973 -0.0011 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4697 0.0052 0.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2973
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1427亿
最近资产：0.23亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近半年民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银养老服务混合(002547)基金累计收益率-11.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002547	民生加银养老服务混合	1.2985	1.2985	1.2973	1.2973	0.0012	0.09%
2026-09-16	002547	民生加银养老服务混合	1.2973	1.2973	1.2984	1.2984	-0.0011	-0.08%
2026-09-15	002547	民生加银养老服务混合	1.2984	1.2984	1.3127	1.3127	-0.0143	-1.10%
2026-09-14	002547	民生加银养老服务混合	1.3127	1.3127	1.3047	1.3047	0.0080	0.61%
2026-09-11	002547	民生加银养老服务混合	1.3047	1.3047	1.3271	1.3271	-0.0224	-1.69%
2026-09-10	002547	民生加银养老服务混合	1.3271	1.3271	1.3432	1.3432	-0.0161	-1.20%
2026-09-09	002547	民生加银养老服务混合	1.3432	1.3432	1.3583	1.3583	-0.0151	-1.12%
2026-09-08	002547	民生加银养老服务混合	1.3583	1.3583	1.3522	1.3522	0.0061	0.45%
2026-09-07	002547	民生加银养老服务混合	1.3522	1.3522	1.3522	1.3522	0.0000	0.00%
2026-09-04	002547	民生加银养老服务混合	1.3522	1.3522	1.3419	1.3419	0.0103	0.77%

2026-09-03	002547	民生加银养老服务混合	1.3419	1.3419	1.3402	1.3402	0.0017	0.13%
2026-09-02	002547	民生加银养老服务混合	1.3402	1.3402	1.3531	1.3531	-0.0129	-0.95%
2026-09-01	002547	民生加银养老服务混合	1.3531	1.3531	1.3397	1.3397	0.0134	1.00%
2026-08-31	002547	民生加银养老服务混合	1.3397	1.3397	1.3539	1.3539	-0.0142	-1.05%
2026-08-28	002547	民生加银养老服务混合	1.3539	1.3539	1.3491	1.3491	0.0048	0.36%
2026-08-27	002547	民生加银养老服务混合	1.3491	1.3491	1.3484	1.3484	0.0007	0.05%
2026-08-26	002547	民生加银养老服务混合	1.3484	1.3484	1.3462	1.3462	0.0022	0.16%
2026-08-25	002547	民生加银养老服务混合	1.3462	1.3462	1.3292	1.3292	0.0170	1.28%
2026-08-24	002547	民生加银养老服务混合	1.3292	1.3292	1.3475	1.3475	-0.0183	-1.36%
2026-08-21	002547	民生加银养老服务混合	1.3475	1.3475	1.3711	1.3711	-0.0236	-1.75%
2026-08-20	002547	民生加银养老服务混合	1.3711	1.3711	1.3474	1.3474	0.0237	1.76%
2026-08-19	002547	民生加银养老服务混合	1.3474	1.3474	1.3707	1.3707	-0.0233	-1.70%
2026-08-18	002547	民生加银养老服务混合	1.3707	1.3707	1.3685	1.3685	0.0022	0.16%
2026-08-17	002547	民生加银养老服务混合	1.3685	1.3685	1.3615	1.3615	0.0070	0.51%
2026-08-14	002547	民生加银养老服务混合	1.3615	1.3615	1.3736	1.3736	-0.0121	-0.88%

2026-08-13	002547	民生加银养老服务混合	1.3736	1.3736	1.3800	1.3800	-0.0064	-0.46%
2026-08-12	002547	民生加银养老服务混合	1.3800	1.3800	1.3791	1.3791	0.0009	0.07%
2026-08-11	002547	民生加银养老服务混合	1.3791	1.3791	1.3835	1.3835	-0.0044	-0.32%
2026-08-10	002547	民生加银养老服务混合	1.3835	1.3835	1.3623	1.3623	0.0212	1.56%
2026-08-07	002547	民生加银养老服务混合	1.3623	1.3623	1.3472	1.3472	0.0151	1.12%
2026-08-06	002547	民生加银养老服务混合	1.3472	1.3472	1.3557	1.3557	-0.0085	-0.63%
2026-08-05	002547	民生加银养老服务混合	1.3557	1.3557	1.3513	1.3513	0.0044	0.33%
2026-08-04	002547	民生加银养老服务混合	1.3513	1.3513	1.3539	1.3539	-0.0026	-0.19%
2026-08-03	002547	民生加银养老服务混合	1.3539	1.3539	1.3577	1.3577	-0.0038	-0.28%
2026-07-31	002547	民生加银养老服务混合	1.3577	1.3577	1.3428	1.3428	0.0149	1.11%
2026-07-30	002547	民生加银养老服务混合	1.3428	1.3428	1.3396	1.3396	0.0032	0.24%
2026-07-29	002547	民生加银养老服务混合	1.3396	1.3396	1.3167	1.3167	0.0229	1.74%
2026-07-28	002547	民生加银养老服务混合	1.3167	1.3167	1.3133	1.3133	0.0034	0.26%
2026-07-27	002547	民生加银养老服务混合	1.3133	1.3133	1.2881	1.2881	0.0252	1.96%
2026-07-24	002547	民生加银养老服务混合	1.2881	1.2881	1.3246	1.3246	-0.0365	-2.76%
2026-07-23	002547	民生加银养老服务混合	1.3246	1.3246	1.3225	1.3225	0.0021	0.16%
2026-07-22	002547	民生加银养老服务混合	1.3225	1.3225	1.3238	1.3238	-0.0013	-0.10%
2026-07-21	002547	民生加银养老服务混合	1.3238	1.3238	1.3270	1.3270	-0.0032	-0.24%
2026-07-20	002547	民生加银养老服务混合	1.3270	1.3270	1.3102	1.3102	0.0168	1.28%
2026-07-17	002547	民生加银养老服务混合	1.3102	1.3102	1.3554	1.3554	-0.0452	-3.33%
2026-07-16	002547	民生加银养老服务混合	1.3554	1.3554	1.3448	1.3448	0.0106	0.79%
2026-07-15	002547	民生加银养老服务混合	1.3448	1.3448	1.3089	1.3089	0.0359	2.74%
2026-07-14	002547	民生加银养老服务混合	1.3089	1.3089	1.2902	1.2902	0.0187	1.45%
2026-07-13	002547	民生加银养老服务混合	1.2902	1.2902	1.3030	1.3030	-0.0128	-0.98%
2026-07-10	002547	民生加银养老服务混合	1.3030	1.3030	1.2826	1.2826	0.0204	1.59%
2026-07-09	002547	民生加银养老服务混合	1.2826	1.2826	1.2871	1.2871	-0.0045	-0.35%
2026-07-08	002547	民生加银养老服务混合	1.2871	1.2871	1.2915	1.2915	-0.0044	-0.34%
2026-07-07	002547	民生加银养老服务混合	1.2915	1.2915	1.3252	1.3252	-0.0337	-2.61%
2026-07-06	002547	民生加银养老服务混合	1.3252	1.3252	1.3201	1.3201	0.0051	0.39%
2026-07-03	002547	民生加银养老服务混合	1.3201	1.3201	1.3019	1.3019	0.0182	1.40%
2026-07-02	002547	民生加银养老服务混合	1.3019	1.3019	1.2889	1.2889	0.0130	1.01%
2026-07-01	002547	民生加银养老服务混合	1.2889	1.2889	1.2512	1.2512	0.0377	3.01%
2026-06-30	002547	民生加银养老服务混合	1.2512	1.2512	1.2653	1.2653	-0.0141	-1.13%
2026-06-29	002547	民生加银养老服务混合	1.2653	1.2653	1.2363	1.2363	0.0290	2.35%
2026-06-26	002547	民生加银养老服务混合	1.2363	1.2363	1.2681	1.2681	-0.0318	-2.51%
2026-06-25	002547	民生加银养老服务混合	1.2681	1.2681	1.2764	1.2764	-0.0083	-0.65%
2026-06-24	002547	民生加银养老服务混合	1.2764	1.2764	1.2905	1.2905	-0.0141	-1.10%
2026-06-23	002547	民生加银养老服务混合	1.2905	1.2905	1.2896	1.2896	0.0009	0.07%
2026-06-22	002547	民生加银养老服务混合	1.2896	1.2896	1.2848	1.2848	0.0048	0.37%
2026-06-18	002547	民生加银养老服务混合	1.2848	1.2848	1.2833	1.2833	0.0015	0.12%
2026-06-17	002547	民生加银养老服务混合	1.2833	1.2833	1.2918	1.2918	-0.0085	-0.66%
2026-06-16	002547	民生加银养老服务混合	1.2918	1.2918	1.3073	1.3073	-0.0155	-1.19%
2026-06-15	002547	民生加银养老服务混合	1.3073	1.3073	1.3122	1.3122	-0.0049	-0.37%
2026-06-12	002547	民生加银养老服务混合	1.3122	1.3122	1.2933	1.2933	0.0189	1.46%
2026-06-11	002547	民生加银养老服务混合	1.2933	1.2933	1.2967	1.2967	-0.0034	-0.26%
2026-06-10	002547	民生加银养老服务混合	1.2967	1.2967	1.2899	1.2899	0.0068	0.53%
2026-06-09	002547	民生加银养老服务混合	1.2899	1.2899	1.2909	1.2909	-0.0010	-0.08%
2026-06-08	002547	民生加银养老服务混合	1.2909	1.2909	1.3136	1.3136	-0.0227	-1.73%
2026-06-05	002547	民生加银养老服务混合	1.3136	1.3136	1.3115	1.3115	0.0021	0.16%
2026-06-04	002547	民生加银养老服务混合	1.3115	1.3115	1.3283	1.3283	-0.0168	-1.26%
2026-06-03	002547	民生加银养老服务混合	1.3283	1.3283	1.3451	1.3451	-0.0168	-1.26%
2026-06-02	002547	民生加银养老服务混合	1.3451	1.3451	1.3576	1.3576	-0.0125	-0.92%
2026-06-01	002547	民生加银养老服务混合	1.3576	1.3576	1.3608	1.3608	-0.0032	-0.24%
2026-05-29	002547	民生加银养老服务混合	1.3608	1.3608	1.3450	1.3450	0.0158	1.17%
2026-05-28	002547	民生加银养老服务混合	1.3450	1.3450	1.3640	1.3640	-0.0190	-1.41%
2026-05-27	002547	民生加银养老服务混合	1.3640	1.3640	1.3702	1.3702	-0.0062	-0.45%
2026-05-26	002547	民生加银养老服务混合	1.3702	1.3702	1.3750	1.3750	-0.0048	-0.35%
2026-05-25	002547	民生加银养老服务混合	1.3750	1.3750	1.3816	1.3816	-0.0066	-0.48%
2026-05-22	002547	民生加银养老服务混合	1.3816	1.3816	1.3917	1.3917	-0.0101	-0.73%
2026-05-21	002547	民生加银养老服务混合	1.3917	1.3917	1.3935	1.3935	-0.0018	-0.13%
2026-05-20	002547	民生加银养老服务混合	1.3935	1.3935	1.4001	1.4001	-0.0066	-0.47%
2026-05-19	002547	民生加银养老服务混合	1.4001	1.4001	1.3989	1.3989	0.0012	0.09%
2026-05-18	002547	民生加银养老服务混合	1.3989	1.3989	1.4188	1.4188	-0.0199	-1.40%
2026-05-15	002547	民生加银养老服务混合	1.4188	1.4188	1.4250	1.4250	-0.0062	-0.44%
2026-05-14	002547	民生加银养老服务混合	1.4250	1.4250	1.4446	1.4446	-0.0196	-1.36%
2026-05-13	002547	民生加银养老服务混合	1.4446	1.4446	1.4518	1.4518	-0.0072	-0.50%
2026-05-12	002547	民生加银养老服务混合	1.4518	1.4518	1.4608	1.4608	-0.0090	-0.62%
2026-05-11	002547	民生加银养老服务混合	1.4608	1.4608	1.4486	1.4486	0.0122	0.84%
2026-05-08	002547	民生加银养老服务混合	1.4486	1.4486	1.4513	1.4513	-0.0027	-0.19%
2026-04-30	002547	民生加银养老服务混合	1.4511	1.4511	1.4542	1.4542	-0.0031	-0.21%
2026-04-29	002547	民生加银养老服务混合	1.4542	1.4542	1.4433	1.4433	0.0109	0.76%
2026-04-28	002547	民生加银养老服务混合	1.4433	1.4433	1.4365	1.4365	0.0068	0.47%
2026-04-27	002547	民生加银养老服务混合	1.4365	1.4365	1.4397	1.4397	-0.0032	-0.22%
2026-04-24	002547	民生加银养老服务混合	1.4397	1.4397	1.4422	1.4422	-0.0025	-0.17%
2026-04-23	002547	民生加银养老服务混合	1.4422	1.4422	1.4465	1.4465	-0.0043	-0.30%
2026-04-22	002547	民生加银养老服务混合	1.4465	1.4465	1.4458	1.4458	0.0007	0.05%
2026-04-21	002547	民生加银养老服务混合	1.4458	1.4458	1.4514	1.4514	-0.0056	-0.39%
2026-04-20	002547	民生加银养老服务混合	1.4514	1.4514	1.4508	1.4508	0.0006	0.04%
2026-04-17	002547	民生加银养老服务混合	1.4508	1.4508	1.4726	1.4726	-0.0218	-1.50%
2026-04-16	002547	民生加银养老服务混合	1.4726	1.4726	1.4703	1.4703	0.0023	0.16%
2026-04-15	002547	民生加银养老服务混合	1.4703	1.4703	1.4602	1.4602	0.0101	0.69%
2026-04-14	002547	民生加银养老服务混合	1.4602	1.4602	1.4486	1.4486	0.0116	0.80%
2026-04-13	002547	民生加银养老服务混合	1.4486	1.4486	1.4577	1.4577	-0.0091	-0.62%
2026-04-10	002547	民生加银养老服务混合	1.4577	1.4577	1.4501	1.4501	0.0076	0.52%
2026-04-09	002547	民生加银养老服务混合	1.4501	1.4501	1.4662	1.4662	-0.0161	-1.10%
2026-04-08	002547	民生加银养老服务混合	1.4662	1.4662	1.4388	1.4388	0.0274	1.90%
2026-04-07	002547	民生加银养老服务混合	1.4388	1.4388	1.4394	1.4394	-0.0006	-0.04%
2026-04-03	002547	民生加银养老服务混合	1.4394	1.4394	1.4634	1.4634	-0.0240	-1.64%
2026-04-02	002547	民生加银养老服务混合	1.4634	1.4634	1.4660	1.4660	-0.0026	-0.18%
2026-04-01	002547	民生加银养老服务混合	1.4660	1.4660	1.4305	1.4305	0.0355	2.48%
2026-03-31	002547	民生加银养老服务混合	1.4305	1.4305	1.4319	1.4319	-0.0014	-0.10%
2026-03-30	002547	民生加银养老服务混合	1.4319	1.4319	1.4288	1.4288	0.0031	0.22%
2026-03-27	002547	民生加银养老服务混合	1.4288	1.4288	1.3961	1.3961	0.0327	2.34%
2026-03-26	002547	民生加银养老服务混合	1.3961	1.3961	1.4112	1.4112	-0.0151	-1.07%
2026-03-25	002547	民生加银养老服务混合	1.4112	1.4112	1.3989	1.3989	0.0123	0.88%
2026-03-24	002547	民生加银养老服务混合	1.3989	1.3989	1.3721	1.3721	0.0268	1.95%
2026-03-23	002547	民生加银养老服务混合	1.3721	1.3721	1.4258	1.4258	-0.0537	-3.77%
2026-03-20	002547	民生加银养老服务混合	1.4258	1.4258	1.4427	1.4427	-0.0169	-1.17%
2026-03-19	002547	民生加银养老服务混合	1.4427	1.4427	1.4668	1.4668	-0.0241	-1.64%
2026-03-18	002547	民生加银养老服务混合	1.4668	1.4668	1.4645	1.4645	0.0023	0.16%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%