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平安安心灵活配置混合A(平安大华安心保本混合)基金净值查询(002304)

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今天最新净值 0.6883 0.0036 0.53% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9683
  • 成立日期：2016-01-15
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2532亿
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：王博
近半年平安安心灵活配置混合A|平安大华安心保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安安心灵活配置混合A(002304)基金累计收益率-15.39%
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2026-09-17 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6870 0.9670 0.6883 0.9683 -0.0013 -0.19%
2026-09-16 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6883 0.9683 0.6847 0.9647 0.0036 0.53%
2026-09-15 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6847 0.9647 0.6868 0.9668 -0.0021 -0.31%
2026-09-14 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6868 0.9668 0.6882 0.9682 -0.0014 -0.20%
2026-09-11 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6882 0.9682 0.6931 0.9731 -0.0049 -0.71%
2026-09-10 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6931 0.9731 0.6959 0.9759 -0.0028 -0.40%
2026-09-09 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6959 0.9759 0.6944 0.9744 0.0015 0.22%
2026-09-08 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6944 0.9744 0.6936 0.9736 0.0008 0.12%
2026-09-07 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6936 0.9736 0.6913 0.9713 0.0023 0.33%
2026-09-04 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6913 0.9713 0.6935 0.9735 -0.0022 -0.32%
2026-09-03 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6935 0.9735 0.6934 0.9734 0.0001 0.01%
2026-09-02 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6934 0.9734 0.6988 0.9788 -0.0054 -0.77%
2026-09-01 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6988 0.9788 0.6998 0.9798 -0.0010 -0.14%
2026-08-31 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6998 0.9798 0.6974 0.9774 0.0024 0.34%
2026-08-28 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6974 0.9774 0.6981 0.9781 -0.0007 -0.10%
2026-08-27 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6981 0.9781 0.6934 0.9734 0.0047 0.68%
2026-08-26 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6934 0.9734 0.6909 0.9709 0.0025 0.36%
2026-08-25 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6909 0.9709 0.6918 0.9718 -0.0009 -0.13%
2026-08-24 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6918 0.9718 0.6945 0.9745 -0.0027 -0.39%
2026-08-21 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6945 0.9745 0.6928 0.9728 0.0017 0.25%
2026-08-20 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6928 0.9728 0.6911 0.9711 0.0017 0.25%
2026-08-19 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6911 0.9711 0.6999 0.9799 -0.0088 -1.26%
2026-08-18 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6999 0.9799 0.7007 0.9807 -0.0008 -0.11%
2026-08-17 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7007 0.9807 0.6939 0.9739 0.0068 0.98%
2026-08-14 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6939 0.9739 0.6919 0.9719 0.0020 0.29%
2026-08-13 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6919 0.9719 0.6951 0.9751 -0.0032 -0.46%
2026-08-12 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6951 0.9751 0.6920 0.9720 0.0031 0.45%
2026-08-11 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6920 0.9720 0.6936 0.9736 -0.0016 -0.23%
2026-08-10 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6936 0.9736 0.6928 0.9728 0.0008 0.12%
2026-08-07 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6928 0.9728 0.6893 0.9693 0.0035 0.51%
2026-08-06 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6893 0.9693 0.6868 0.9668 0.0025 0.36%
2026-08-05 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6868 0.9668 0.6811 0.9611 0.0057 0.84%
2026-08-04 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6811 0.9611 0.6756 0.9556 0.0055 0.81%
2026-08-03 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6756 0.9556 0.6770 0.9570 -0.0014 -0.21%
2026-07-31 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6770 0.9570 0.6721 0.9521 0.0049 0.73%
2026-07-30 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6721 0.9521 0.6772 0.9572 -0.0051 -0.75%
2026-07-29 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6772 0.9572 0.6737 0.9537 0.0035 0.52%
2026-07-28 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6737 0.9537 0.6838 0.9638 -0.0101 -1.48%
2026-07-27 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6838 0.9638 0.6740 0.9540 0.0098 1.45%
2026-07-24 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6740 0.9540 0.6820 0.9620 -0.0080 -1.17%
2026-07-23 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6820 0.9620 0.6789 0.9589 0.0031 0.46%
2026-07-22 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6789 0.9589 0.6810 0.9610 -0.0021 -0.31%
2026-07-21 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6810 0.9610 0.6722 0.9522 0.0088 1.31%
2026-07-20 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6722 0.9522 0.6703 0.9503 0.0019 0.28%
2026-07-17 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6703 0.9503 0.6841 0.9641 -0.0138 -2.02%
2026-07-16 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6841 0.9641 0.6914 0.9714 -0.0073 -1.06%
2026-07-15 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6914 0.9714 0.6917 0.9717 -0.0003 -0.04%
2026-07-14 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6917 0.9717 0.6835 0.9635 0.0082 1.20%
2026-07-13 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6835 0.9635 0.6900 0.9700 -0.0065 -0.94%
2026-07-10 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6900 0.9700 0.6936 0.9736 -0.0036 -0.52%
2026-07-09 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6936 0.9736 0.6908 0.9708 0.0028 0.41%
2026-07-08 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6908 0.9708 0.6932 0.9732 -0.0024 -0.35%
2026-07-07 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6932 0.9732 0.6976 0.9776 -0.0044 -0.63%
2026-07-06 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6976 0.9776 0.6947 0.9747 0.0029 0.42%
2026-07-03 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6947 0.9747 0.6916 0.9716 0.0031 0.45%
2026-07-02 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6916 0.9716 0.6977 0.9777 -0.0061 -0.87%
2026-07-01 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6977 0.9777 0.6946 0.9746 0.0031 0.45%
2026-06-30 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6946 0.9746 0.6934 0.9734 0.0012 0.17%
2026-06-29 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6934 0.9734 0.6913 0.9713 0.0021 0.30%
2026-06-26 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6913 0.9713 0.7014 0.9814 -0.0101 -1.44%
2026-06-25 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7014 0.9814 0.7001 0.9801 0.0013 0.19%
2026-06-24 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7001 0.9801 0.7019 0.9819 -0.0018 -0.26%
2026-06-23 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7019 0.9819 0.7061 0.9861 -0.0042 -0.59%
2026-06-22 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7061 0.9861 0.6972 0.9772 0.0089 1.28%
2026-06-18 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6972 0.9772 0.7075 0.9875 -0.0103 -1.46%
2026-06-17 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7075 0.9875 0.7103 0.9903 -0.0028 -0.39%
2026-06-16 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7103 0.9903 0.7160 0.9960 -0.0057 -0.80%
2026-06-15 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7160 0.9960 0.7121 0.9921 0.0039 0.55%
2026-06-12 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7121 0.9921 0.7010 0.9810 0.0111 1.58%
2026-06-11 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7010 0.9810 0.7056 0.9856 -0.0046 -0.65%
2026-06-10 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7056 0.9856 0.7043 0.9843 0.0013 0.18%
2026-06-09 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7043 0.9843 0.7056 0.9856 -0.0013 -0.18%
2026-06-08 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7056 0.9856 0.7160 0.9960 -0.0104 -1.45%
2026-06-05 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7160 0.9960 0.7170 0.9970 -0.0010 -0.14%
2026-06-04 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7170 0.9970 0.7241 1.0041 -0.0071 -0.98%
2026-06-03 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7241 1.0041 0.7304 1.0104 -0.0063 -0.86%
2026-06-02 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7304 1.0104 0.7383 1.0183 -0.0079 -1.08%
2026-06-01 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7383 1.0183 0.7346 1.0146 0.0037 0.50%
2026-05-29 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7346 1.0146 0.7273 1.0073 0.0073 1.00%
2026-05-28 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7273 1.0073 0.7314 1.0114 -0.0041 -0.56%
2026-05-27 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7314 1.0114 0.7400 1.0200 -0.0086 -1.16%
2026-05-26 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7400 1.0200 0.7397 1.0197 0.0003 0.04%
2026-05-25 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7397 1.0197 0.7352 1.0152 0.0045 0.61%
2026-05-22 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7352 1.0152 0.7395 1.0195 -0.0043 -0.58%
2026-05-21 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7395 1.0195 0.7458 1.0258 -0.0063 -0.84%
2026-05-20 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7458 1.0258 0.7520 1.0320 -0.0062 -0.83%
2026-05-19 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7520 1.0320 0.7472 1.0272 0.0048 0.64%
2026-05-18 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7472 1.0272 0.7550 1.0350 -0.0078 -1.03%
2026-05-15 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7550 1.0350 0.7644 1.0444 -0.0094 -1.23%
2026-05-14 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7644 1.0444 0.7756 1.0556 -0.0112 -1.44%
2026-05-13 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7756 1.0556 0.7826 1.0626 -0.0070 -0.90%
2026-05-12 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7826 1.0626 0.7877 1.0677 -0.0051 -0.65%
2026-05-11 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7877 1.0677 0.7794 1.0594 0.0083 1.06%
2026-05-08 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7794 1.0594 0.7775 1.0575 0.0019 0.24%
2026-04-30 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7682 1.0482 0.7704 1.0504 -0.0022 -0.29%
2026-04-29 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7704 1.0504 0.7626 1.0426 0.0078 1.02%
2026-04-28 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7626 1.0426 0.7611 1.0411 0.0015 0.20%
2026-04-27 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7611 1.0411 0.7613 1.0413 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7613 1.0413 0.7677 1.0477 -0.0064 -0.83%
2026-04-23 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7677 1.0477 0.7734 1.0534 -0.0057 -0.74%
2026-04-22 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7734 1.0534 0.7747 1.0547 -0.0013 -0.17%
2026-04-21 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7747 1.0547 0.7771 1.0571 -0.0024 -0.31%
2026-04-20 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7771 1.0571 0.7784 1.0584 -0.0013 -0.17%
2026-04-17 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7784 1.0584 0.7779 1.0579 0.0005 0.06%
2026-04-16 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7779 1.0579 0.7758 1.0558 0.0021 0.27%
2026-04-15 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7758 1.0558 0.7767 1.0567 -0.0009 -0.12%
2026-04-14 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7767 1.0567 0.7703 1.0503 0.0064 0.83%
2026-04-13 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7703 1.0503 0.7686 1.0486 0.0017 0.22%
2026-04-10 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7686 1.0486 0.7636 1.0436 0.0050 0.65%
2026-04-09 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7636 1.0436 0.7742 1.0542 -0.0106 -1.37%
2026-04-08 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7742 1.0542 0.7536 1.0336 0.0206 2.73%
2026-04-07 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7536 1.0336 0.7535 1.0335 0.0001 0.01%
2026-04-03 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7535 1.0335 0.7631 1.0431 -0.0096 -1.26%
2026-04-02 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7631 1.0431 0.7721 1.0521 -0.0090 -1.17%
2026-04-01 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7721 1.0521 0.7643 1.0443 0.0078 1.02%
2026-03-31 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7643 1.0443 0.7690 1.0490 -0.0047 -0.61%
2026-03-30 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7690 1.0490 0.7691 1.0491 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7691 1.0491 0.7663 1.0463 0.0028 0.37%
2026-03-26 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7663 1.0463 0.7758 1.0558 -0.0095 -1.22%
2026-03-25 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7758 1.0558 0.7684 1.0484 0.0074 0.96%
2026-03-24 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7684 1.0484 0.7583 1.0383 0.0101 1.33%
2026-03-23 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7583 1.0383 0.7830 1.0630 -0.0247 -3.15%
2026-03-20 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7830 1.0630 0.7916 1.0716 -0.0086 -1.09%
2026-03-19 002304 平安安心灵活配置混合A 0.7916 1.0716 0.8055 1.0855 -0.0139 -1.73%
2026-03-18 002304 平安安心灵活配置混合A 0.8055 1.0855 0.8120 1.0920 -0.0065 -0.80%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.7492 2.47%
平安智慧 1.0480 2.44%
平安鑫安混合A 2.6383 2.17%
平安鑫安混合C 2.5274 2.17%
鼎越LOF 5.2223 2.14%
平安新鑫A 2.9250 2.13%
平安新鑫C 2.8020 2.11%
平安睿享文娱混合A 3.6680 1.92%
平安500 8.5141 1.92%
平安睿享文娱混合C 4.2180 1.91%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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