华夏回报二号混合(华回报二)基金净值查询(002021)
今天最新净值
1.1600
-0.0050 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1386
0.0036 0.3130%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7750
- 成立日期：2006-08-14
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：63.271亿份
- 最近份额：40.2507亿
- 最近资产：37.18亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王君正
近一月,华夏回报二号混合(002021)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1640 |
3.7790 |
1.1600 |
3.7750 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1600 |
3.7750 |
1.1650 |
3.7800 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1650 |
3.7800 |
1.1670 |
3.7820 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1670 |
3.7820 |
1.1760 |
3.7910 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1760 |
3.7910 |
1.1770 |
3.7920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1770 |
3.7920 |
1.1770 |
3.7920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1770 |
3.7920 |
1.1780 |
3.7930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1780 |
3.7930 |
1.1710 |
3.7860 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1710 |
3.7860 |
1.1730 |
3.7880 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1730 |
3.7880 |
1.1720 |
3.7870 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1720 |
3.7870 |
1.1810 |
3.7960 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1810 |
3.7960 |
1.1870 |
3.8020 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1870 |
3.8020 |
1.1860 |
3.8010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1860 |
3.8010 |
1.1900 |
3.8050 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1900 |
3.8050 |
1.1830 |
3.7980 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1830 |
3.7980 |
1.1770 |
3.7920 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1770 |
3.7920 |
1.1810 |
3.7960 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1810 |
3.7960 |
1.1910 |
3.8060 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1910 |
3.8060 |
1.1860 |
3.8010 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1860 |
3.8010 |
1.1840 |
3.7990 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1840 |
3.7990 |
1.2120 |
3.8270 |
-0.0280 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2120 |
3.8270 |
1.2120 |
3.8270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2120 |
3.8270 |
1.1930 |
3.8080 |
0.0190 |
1.59% |
