华夏回报二号混合(华回报二)基金净值查询(002021)
今天最新净值
1.1600
-0.0050 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1386
0.0036 0.3130%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7750
- 成立日期：2006-08-14
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：63.271亿份
- 最近份额：40.2507亿
- 最近资产：37.18亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王君正
近一年,华夏回报二号混合(002021)基金累计收益率4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1640 |
3.7790 |
1.1600 |
3.7750 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1600 |
3.7750 |
1.1650 |
3.7800 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1650 |
3.7800 |
1.1670 |
3.7820 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1670 |
3.7820 |
1.1760 |
3.7910 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1760 |
3.7910 |
1.1770 |
3.7920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1770 |
3.7920 |
1.1770 |
3.7920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1770 |
3.7920 |
1.1780 |
3.7930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1780 |
3.7930 |
1.1710 |
3.7860 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1710 |
3.7860 |
1.1730 |
3.7880 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1730 |
3.7880 |
1.1720 |
3.7870 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1720 |
3.7870 |
1.1810 |
3.7960 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1810 |
3.7960 |
1.1870 |
3.8020 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1870 |
3.8020 |
1.1860 |
3.8010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1860 |
3.8010 |
1.1900 |
3.8050 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1900 |
3.8050 |
1.1830 |
3.7980 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1830 |
3.7980 |
1.1770 |
3.7920 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1770 |
3.7920 |
1.1810 |
3.7960 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1810 |
3.7960 |
1.1910 |
3.8060 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1910 |
3.8060 |
1.1860 |
3.8010 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1860 |
3.8010 |
1.1840 |
3.7990 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1840 |
3.7990 |
1.2120 |
3.8270 |
-0.0280 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2120 |
3.8270 |
1.2120 |
3.8270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2120 |
3.8270 |
1.1930 |
3.8080 |
0.0190 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1930 |
3.8080 |
1.1920 |
3.8070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1920 |
3.8070 |
1.1980 |
3.8130 |
-0.0060 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1980 |
3.8130 |
1.1920 |
3.8070 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1920 |
3.8070 |
1.2000 |
3.8150 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2000 |
3.8150 |
1.1930 |
3.8080 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1930 |
3.8080 |
1.1810 |
3.7960 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1810 |
3.7960 |
1.1800 |
3.7950 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1800 |
3.7950 |
1.1630 |
3.7780 |
0.0170 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1630 |
3.7780 |
1.1500 |
3.7650 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1500 |
3.7650 |
1.1630 |
3.7780 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1630 |
3.7780 |
1.1580 |
3.7730 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1580 |
3.7730 |
1.1680 |
3.7830 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1680 |
3.7830 |
1.1640 |
3.7790 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1640 |
3.7790 |
1.1830 |
3.7980 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2026-07-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1830 |
3.7980 |
1.1680 |
3.7830 |
0.0150 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1680 |
3.7830 |
1.1740 |
3.7890 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1740 |
3.7890 |
1.1740 |
3.7890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1740 |
3.7890 |
1.1750 |
3.7900 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1750 |
3.7900 |
1.1490 |
3.7640 |
0.0260 |
2.26% |
| 2026-07-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1490 |
3.7640 |
1.1440 |
3.7590 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1440 |
3.7590 |
1.1680 |
3.7830 |
-0.0240 |
-2.05% |
| 2026-07-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1680 |
3.7830 |
1.1860 |
3.8010 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1860 |
3.8010 |
1.1890 |
3.8040 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1890 |
3.8040 |
1.1770 |
3.7920 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1770 |
3.7920 |
1.1920 |
3.8070 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1920 |
3.8070 |
1.2120 |
3.8270 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2120 |
3.8270 |
1.1890 |
3.8040 |
0.0230 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1890 |
3.8040 |
1.1940 |
3.8090 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1940 |
3.8090 |
1.1980 |
3.8130 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1980 |
3.8130 |
1.1970 |
3.8120 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1970 |
3.8120 |
1.1950 |
3.8100 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1950 |
3.8100 |
1.2200 |
3.8350 |
-0.0250 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2200 |
3.8350 |
1.2200 |
3.8350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2200 |
3.8350 |
1.2130 |
3.8280 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2130 |
3.8280 |
1.1950 |
3.8100 |
0.0180 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1950 |
3.8100 |
1.2100 |
3.8250 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2100 |
3.8250 |
1.1990 |
3.8140 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1990 |
3.8140 |
1.1890 |
3.8040 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1890 |
3.8040 |
1.2070 |
3.8220 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.2070 |
3.8220 |
1.1870 |
3.8020 |
0.0200 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1870 |
3.8020 |
1.1870 |
3.8020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1870 |
3.8020 |
1.1750 |
3.7900 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1750 |
3.7900 |
1.1770 |
3.7920 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1770 |
3.7920 |
1.1620 |
3.7770 |
0.0150 |
1.29% |
| 2026-06-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1620 |
3.7770 |
1.1520 |
3.7670 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1520 |
3.7670 |
1.1490 |
3.7640 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1490 |
3.7640 |
1.1520 |
3.7670 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1520 |
3.7670 |
1.1380 |
3.7530 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1380 |
3.7530 |
1.1510 |
3.7660 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2026-06-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1510 |
3.7660 |
1.1650 |
3.7800 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1650 |
3.7800 |
1.1680 |
3.7830 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1680 |
3.7830 |
1.1650 |
3.7800 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1650 |
3.7800 |
1.1570 |
3.7720 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1570 |
3.7720 |
1.1680 |
3.7830 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-05-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1680 |
3.7830 |
1.1720 |
3.7870 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1720 |
3.7870 |
1.1730 |
3.7880 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1730 |
3.7880 |
1.1830 |
3.7980 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1830 |
3.7980 |
1.1800 |
3.7950 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1800 |
3.7950 |
1.1700 |
3.7850 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1700 |
3.7850 |
1.1630 |
3.7780 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1630 |
3.7780 |
1.1750 |
3.7900 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1750 |
3.7900 |
1.1690 |
3.7840 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1690 |
3.7840 |
1.1640 |
3.7790 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1640 |
3.7790 |
1.1700 |
3.7850 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1700 |
3.7850 |
1.1770 |
3.7920 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1770 |
3.7920 |
1.1910 |
3.8060 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1910 |
3.8060 |
1.1860 |
3.8010 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1860 |
3.8010 |
1.1880 |
3.8030 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1880 |
3.8030 |
1.1750 |
3.7900 |
0.0130 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1750 |
3.7900 |
1.1800 |
3.7950 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1680 |
3.7830 |
1.1670 |
3.7820 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1670 |
3.7820 |
1.1590 |
3.7740 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1590 |
3.7740 |
1.1590 |
3.7740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1590 |
3.7740 |
1.1580 |
3.7730 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1580 |
3.7730 |
1.1590 |
3.7740 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1590 |
3.7740 |
1.1600 |
3.7750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1600 |
3.7750 |
1.1560 |
3.7710 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1560 |
3.7710 |
1.1530 |
3.7680 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1530 |
3.7680 |
1.1510 |
3.7660 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1510 |
3.7660 |
1.1530 |
3.7680 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1530 |
3.7680 |
1.1470 |
3.7620 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1470 |
3.7620 |
1.1480 |
3.7630 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1480 |
3.7630 |
1.1410 |
3.7560 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1410 |
3.7560 |
1.1420 |
3.7570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1420 |
3.7570 |
1.1360 |
3.7510 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1360 |
3.7510 |
1.1400 |
3.7550 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1400 |
3.7550 |
1.1190 |
3.7340 |
0.0210 |
1.88% |
| 2026-04-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1190 |
3.7340 |
1.1190 |
3.7340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1190 |
3.7340 |
1.1250 |
3.7400 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1250 |
3.7400 |
1.1300 |
3.7450 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1300 |
3.7450 |
1.1190 |
3.7340 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1190 |
3.7340 |
1.1240 |
3.7390 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1240 |
3.7390 |
1.1200 |
3.7350 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1200 |
3.7350 |
1.1120 |
3.7270 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1120 |
3.7270 |
1.1190 |
3.7340 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-03-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1190 |
3.7340 |
1.1110 |
3.7260 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1110 |
3.7260 |
1.1020 |
3.7170 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-03-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1020 |
3.7170 |
1.1250 |
3.7400 |
-0.0230 |
-2.04% |
| 2026-03-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1250 |
3.7400 |
1.1270 |
3.7420 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1270 |
3.7420 |
1.1380 |
3.7530 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1380 |
3.7530 |
1.1350 |
3.7500 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1350 |
3.7500 |
1.1370 |
3.7520 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1370 |
3.7520 |
1.1380 |
3.7530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1380 |
3.7530 |
1.1430 |
3.7580 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1430 |
3.7580 |
1.1470 |
3.7620 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1470 |
3.7620 |
1.1440 |
3.7590 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1440 |
3.7590 |
1.1370 |
3.7520 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1370 |
3.7520 |
1.1460 |
3.7610 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1460 |
3.7610 |
1.1430 |
3.7580 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1430 |
3.7580 |
1.1400 |
3.7550 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1400 |
3.7550 |
1.1450 |
3.7600 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1450 |
3.7600 |
1.1560 |
3.7710 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2026-03-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1560 |
3.7710 |
1.1530 |
3.7680 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-02-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1530 |
3.7680 |
1.1540 |
3.7690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1540 |
3.7690 |
1.1580 |
3.7730 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1580 |
3.7730 |
1.1580 |
3.7730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1580 |
3.7730 |
1.1530 |
3.7680 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1530 |
3.7680 |
1.1600 |
3.7750 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1600 |
3.7750 |
1.1590 |
3.7740 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1590 |
3.7740 |
1.1580 |
3.7730 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1580 |
3.7730 |
1.1560 |
3.7710 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1560 |
3.7710 |
1.1480 |
3.7630 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1480 |
3.7630 |
1.1510 |
3.7660 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1510 |
3.7660 |
1.1510 |
3.7660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1510 |
3.7660 |
1.1450 |
3.7600 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1450 |
3.7600 |
1.1340 |
3.7490 |
0.0110 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1340 |
3.7490 |
1.1530 |
3.7680 |
-0.0190 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1530 |
3.7680 |
1.1600 |
3.7750 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1600 |
3.7750 |
1.1580 |
3.7730 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1580 |
3.7730 |
1.1560 |
3.7710 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1560 |
3.7710 |
1.1540 |
3.7690 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1540 |
3.7690 |
1.1520 |
3.7670 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1520 |
3.7670 |
1.1510 |
3.7660 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1510 |
3.7660 |
1.1520 |
3.7670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1520 |
3.7670 |
1.1480 |
3.7630 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1480 |
3.7630 |
1.1430 |
3.7580 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-01-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1430 |
3.7580 |
1.1410 |
3.7560 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1410 |
3.7560 |
1.1410 |
3.7560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1410 |
3.7560 |
1.1430 |
3.7580 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1430 |
3.7580 |
1.1440 |
3.7590 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1440 |
3.7590 |
1.1460 |
3.7610 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1460 |
3.7610 |
1.1400 |
3.7550 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1400 |
3.7550 |
1.1330 |
3.7480 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1330 |
3.7480 |
1.1350 |
3.7500 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1350 |
3.7500 |
1.1330 |
3.7480 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1330 |
3.7480 |
1.1270 |
3.7420 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1270 |
3.7420 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1150 |
3.7300 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1150 |
3.7300 |
1.1140 |
3.7290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1140 |
3.7290 |
1.1170 |
3.7320 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1170 |
3.7320 |
1.1160 |
3.7310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1160 |
3.7310 |
1.1160 |
3.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1160 |
3.7310 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1150 |
3.7300 |
1.1120 |
3.7270 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1120 |
3.7270 |
1.1110 |
3.7260 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1110 |
3.7260 |
1.1080 |
3.7230 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1080 |
3.7230 |
1.1070 |
3.7220 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1070 |
3.7220 |
1.0980 |
3.7130 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0980 |
3.7130 |
1.1050 |
3.7200 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1100 |
3.7250 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1100 |
3.7250 |
1.1050 |
3.7200 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1060 |
3.7210 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1060 |
3.7210 |
1.1050 |
3.7200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1100 |
3.7250 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1100 |
3.7250 |
1.1080 |
3.7230 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1080 |
3.7230 |
1.1060 |
3.7210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1060 |
3.7210 |
1.1050 |
3.7200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1090 |
3.7240 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1090 |
3.7240 |
1.1130 |
3.7280 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1130 |
3.7280 |
1.1080 |
3.7230 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1080 |
3.7230 |
1.1050 |
3.7200 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1050 |
3.7200 |
1.1070 |
3.7220 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1070 |
3.7220 |
1.1070 |
3.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1070 |
3.7220 |
1.1030 |
3.7180 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1030 |
3.7180 |
1.0980 |
3.7130 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0980 |
3.7130 |
1.1100 |
3.7250 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1100 |
3.7250 |
1.1130 |
3.7280 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1130 |
3.7280 |
1.1130 |
3.7280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1130 |
3.7280 |
1.1150 |
3.7300 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1150 |
3.7300 |
1.1230 |
3.7380 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1230 |
3.7380 |
1.1310 |
3.7460 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1310 |
3.7460 |
1.1220 |
3.7370 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1220 |
3.7370 |
1.1220 |
3.7370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1220 |
3.7370 |
1.1260 |
3.7410 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1260 |
3.7410 |
1.1230 |
3.7380 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1230 |
3.7380 |
1.1260 |
3.7410 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1260 |
3.7410 |
1.1190 |
3.7340 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1190 |
3.7340 |
1.1200 |
3.7350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1200 |
3.7350 |
1.1250 |
3.7400 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1250 |
3.7400 |
1.1250 |
3.7400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1250 |
3.7400 |
1.1290 |
3.7440 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1290 |
3.7440 |
1.1340 |
3.7490 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1340 |
3.7490 |
1.1310 |
3.7460 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1310 |
3.7460 |
1.1350 |
3.7500 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1350 |
3.7500 |
1.1290 |
3.7440 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1290 |
3.7440 |
1.1230 |
3.7380 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1230 |
3.7380 |
1.1220 |
3.7370 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1220 |
3.7370 |
1.1250 |
3.7400 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1250 |
3.7400 |
1.1180 |
3.7330 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1180 |
3.7330 |
1.1170 |
3.7320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1170 |
3.7320 |
1.1310 |
3.7460 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-10-16 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1310 |
3.7460 |
1.1320 |
3.7470 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1320 |
3.7470 |
1.1220 |
3.7370 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1220 |
3.7370 |
1.1300 |
3.7450 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1300 |
3.7450 |
1.1330 |
3.7480 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1330 |
3.7480 |
1.1470 |
3.7620 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1470 |
3.7620 |
1.1380 |
3.7530 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1380 |
3.7530 |
1.1330 |
3.7480 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1330 |
3.7480 |
1.1240 |
3.7390 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1240 |
3.7390 |
1.1300 |
3.7450 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1300 |
3.7450 |
1.1280 |
3.7430 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1280 |
3.7430 |
1.1160 |
3.7310 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1160 |
3.7310 |
1.1160 |
3.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1160 |
3.7310 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1150 |
3.7300 |
1.1120 |
3.7270 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1120 |
3.7270 |
1.1200 |
3.7350 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1200 |
3.7350 |
1.1120 |
3.7270 |
0.0080 |
0.72% |
