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东方红睿逸定期开放混合(东方红睿逸)基金净值查询(001309)

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今天最新净值 2.2600 -0.0160 -0.70% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.2666 0.0016 0.0701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2600
成立日期：2015-06-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.7520亿
最近资产：11.78亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近一月东方红睿逸定期开放混合|东方红睿逸基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红睿逸定期开放混合(001309)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2600	2.2600	2.2760	2.2760	-0.0160	-0.70%
2026-09-04	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2760	2.2760	2.2810	2.2810	-0.0050	-0.22%
2026-08-28	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2810	2.2810	2.2700	2.2700	0.0110	0.48%
2026-08-21	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2700	2.2700	2.2730	2.2730	-0.0030	-0.13%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%