东方红睿逸定期开放混合(东方红睿逸)基金净值查询(001309)
今天最新净值
2.2600
-0.0160 -0.70%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.2666
0.0016 0.0701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2600
- 成立日期：2015-06-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7520亿
- 最近资产：11.78亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超
近一季东方红睿逸定期开放混合|东方红睿逸基金净值查询
近一季,东方红睿逸定期开放混合(001309)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2760 |
2.2760 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2810 |
2.2810 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0110 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-14 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2730 |
2.2730 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2770 |
2.2770 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2760 |
2.2760 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0340 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2420 |
2.2420 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-21 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0140 |
0.63% |
| 2026-07-17 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2440 |
2.2440 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-06-18 |
001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
2.2460 |
2.2460 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0010 |
0.04% |
