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华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

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今天最新净值 1.4411 -0.0035 -0.24% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.7058
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：19.777亿份
  • 最近份额：11.8531亿
  • 最近资产：6.95亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：江伟轩
近一年华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏收益债券(QDII)A(001061)基金累计收益率-4.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4386 1.7033 1.4411 1.7058 -0.0025 -0.17%
2026-09-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4411 1.7058 1.4446 1.7093 -0.0035 -0.24%
2026-09-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4446 1.7093 1.4507 1.7154 -0.0061 -0.42%
2026-09-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4507 1.7154 1.4526 1.7173 -0.0019 -0.13%
2026-09-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4526 1.7173 1.4529 1.7176 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4529 1.7176 1.4539 1.7186 -0.0010 -0.07%
2026-09-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4539 1.7186 1.4530 1.7177 0.0009 0.06%
2026-09-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4530 1.7177 1.4518 1.7165 0.0012 0.08%
2026-09-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4518 1.7165 1.4527 1.7174 -0.0009 -0.06%
2026-09-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4527 1.7174 1.4558 1.7205 -0.0031 -0.21%
2026-08-31 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4558 1.7205 1.4588 1.7235 -0.0030 -0.21%
2026-08-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4588 1.7235 1.4603 1.7250 -0.0015 -0.10%
2026-08-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4603 1.7250 1.4613 1.7260 -0.0010 -0.07%
2026-08-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4613 1.7260 1.4617 1.7264 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4617 1.7264 1.4596 1.7243 0.0021 0.14%
2026-08-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4596 1.7243 1.4583 1.7230 0.0013 0.09%
2026-08-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4583 1.7230 1.4574 1.7221 0.0009 0.06%
2026-08-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4574 1.7221 1.4590 1.7237 -0.0016 -0.11%
2026-08-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4590 1.7237 1.4571 1.7218 0.0019 0.13%
2026-08-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4571 1.7218 1.4580 1.7227 -0.0009 -0.06%
2026-08-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4580 1.7227 1.4570 1.7217 0.0010 0.07%
2026-08-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4570 1.7217 1.4583 1.7230 -0.0013 -0.09%
2026-08-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4583 1.7230 1.4585 1.7232 -0.0002 -0.01%
2026-08-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4585 1.7232 1.4592 1.7239 -0.0007 -0.05%
2026-08-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4592 1.7239 1.4615 1.7262 -0.0023 -0.16%
2026-08-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4615 1.7262 1.4614 1.7261 0.0001 0.01%
2026-08-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4614 1.7261 1.4599 1.7246 0.0015 0.10%
2026-08-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4599 1.7246 1.4626 1.7273 -0.0027 -0.18%
2026-08-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4626 1.7273 1.4607 1.7254 0.0019 0.13%
2026-08-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4607 1.7254 1.4584 1.7231 0.0023 0.16%
2026-08-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4584 1.7231 1.4548 1.7195 0.0036 0.25%
2026-07-31 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4548 1.7195 1.4549 1.7196 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4549 1.7196 1.4545 1.7192 0.0004 0.03%
2026-07-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4545 1.7192 1.4569 1.7216 -0.0024 -0.16%
2026-07-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4569 1.7216 1.4560 1.7207 0.0009 0.06%
2026-07-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4560 1.7207 1.4539 1.7186 0.0021 0.14%
2026-07-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4539 1.7186 1.4551 1.7198 -0.0012 -0.08%
2026-07-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4551 1.7198 1.4569 1.7216 -0.0018 -0.12%
2026-07-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4569 1.7216 1.4576 1.7223 -0.0007 -0.05%
2026-07-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 1.7223 1.4590 1.7237 -0.0014 -0.10%
2026-07-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4590 1.7237 1.4571 1.7218 0.0019 0.13%
2026-07-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4571 1.7218 1.4587 1.7234 -0.0016 -0.11%
2026-07-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4587 1.7234 1.4576 1.7223 0.0011 0.08%
2026-07-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 1.7223 1.4568 1.7215 0.0008 0.05%
2026-07-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4568 1.7215 1.4552 1.7199 0.0016 0.11%
2026-07-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4552 1.7199 1.4572 1.7219 -0.0020 -0.14%
2026-07-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4572 1.7219 1.4572 1.7219 0.0000 0.00%
2026-07-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4572 1.7219 1.4580 1.7227 -0.0008 -0.05%
2026-07-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4580 1.7227 1.4570 1.7217 0.0010 0.07%
2026-07-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4570 1.7217 1.4602 1.7249 -0.0032 -0.22%
2026-07-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4602 1.7249 1.4575 1.7222 0.0027 0.19%
2026-07-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4575 1.7222 1.4561 1.7208 0.0014 0.10%
2026-07-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4561 1.7208 1.4553 1.7200 0.0008 0.05%
2026-07-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4553 1.7200 1.4567 1.7214 -0.0014 -0.10%
2026-06-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4567 1.7214 1.4599 1.7246 -0.0032 -0.22%
2026-06-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4599 1.7246 1.4573 1.7220 0.0026 0.18%
2026-06-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4573 1.7220 1.4594 1.7241 -0.0021 -0.14%
2026-06-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4594 1.7241 1.4606 1.7253 -0.0012 -0.08%
2026-06-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4606 1.7253 1.4576 1.7223 0.0030 0.21%
2026-06-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4576 1.7223 1.4603 1.7250 -0.0027 -0.18%
2026-06-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4603 1.7250 1.4620 1.7267 -0.0017 -0.12%
2026-06-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4620 1.7267 1.4630 1.7277 -0.0010 -0.07%
2026-06-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4630 1.7277 1.4642 1.7289 -0.0012 -0.08%
2026-06-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4642 1.7289 1.4649 1.7296 -0.0007 -0.05%
2026-06-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4649 1.7296 1.4624 1.7271 0.0025 0.17%
2026-06-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4624 1.7271 1.4612 1.7259 0.0012 0.08%
2026-06-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4612 1.7259 1.4593 1.7240 0.0019 0.13%
2026-06-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4593 1.7240 1.4610 1.7257 -0.0017 -0.12%
2026-06-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4610 1.7257 1.4618 1.7265 -0.0008 -0.05%
2026-06-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4618 1.7265 1.4635 1.7282 -0.0017 -0.12%
2026-06-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4635 1.7282 1.4665 1.7312 -0.0030 -0.20%
2026-06-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4665 1.7312 1.4677 1.7324 -0.0012 -0.08%
2026-06-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4677 1.7324 1.4709 1.7356 -0.0032 -0.22%
2026-06-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4709 1.7356 1.4662 1.7309 0.0047 0.32%
2026-06-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4662 1.7309 1.4659 1.7306 0.0003 0.02%
2026-05-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4659 1.7306 1.4654 1.7301 0.0005 0.03%
2026-05-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4654 1.7301 1.4679 1.7326 -0.0025 -0.17%
2026-05-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4679 1.7326 1.4681 1.7328 -0.0002 -0.01%
2026-05-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4681 1.7328 1.4657 1.7304 0.0024 0.16%
2026-05-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4657 1.7304 1.4653 1.7300 0.0004 0.03%
2026-05-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4653 1.7300 1.4625 1.7272 0.0028 0.19%
2026-05-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4625 1.7272 1.4644 1.7291 -0.0019 -0.13%
2026-05-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4644 1.7291 1.4624 1.7271 0.0020 0.14%
2026-05-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4624 1.7271 1.4660 1.7307 -0.0036 -0.25%
2026-05-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4660 1.7307 1.4671 1.7318 -0.0011 -0.07%
2026-05-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4671 1.7318 1.4772 1.7419 -0.0101 -0.68%
2026-05-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4772 1.7419 1.4789 1.7436 -0.0017 -0.11%
2026-05-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4789 1.7436 1.4776 1.7423 0.0013 0.09%
2026-05-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4776 1.7423 1.4800 1.7447 -0.0024 -0.16%
2026-05-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4800 1.7447 1.4831 1.7478 -0.0031 -0.21%
2026-05-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4831 1.7478 1.4823 1.7470 0.0008 0.05%
2026-05-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4823 1.7470 1.4816 1.7463 0.0007 0.05%
2026-04-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4753 1.7400 1.4743 1.7390 0.0010 0.07%
2026-04-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4743 1.7390 1.4768 1.7415 -0.0025 -0.17%
2026-04-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4768 1.7415 1.4789 1.7436 -0.0021 -0.14%
2026-04-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4789 1.7436 1.4786 1.7433 0.0003 0.02%
2026-04-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4786 1.7433 1.4808 1.7455 -0.0022 -0.15%
2026-04-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4808 1.7455 1.4818 1.7465 -0.0010 -0.07%
2026-04-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4818 1.7465 1.4831 1.7478 -0.0013 -0.09%
2026-04-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4831 1.7478 1.4816 1.7463 0.0015 0.10%
2026-04-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4816 1.7463 1.4810 1.7457 0.0006 0.04%
2026-04-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4810 1.7457 1.4793 1.7440 0.0017 0.11%
2026-04-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4793 1.7440 1.4791 1.7438 0.0002 0.01%
2026-04-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4791 1.7438 1.4762 1.7409 0.0029 0.20%
2026-04-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4762 1.7409 1.4757 1.7404 0.0005 0.03%
2026-04-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4757 1.7404 1.4749 1.7396 0.0008 0.05%
2026-04-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4749 1.7396 1.4762 1.7409 -0.0013 -0.09%
2026-04-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4762 1.7409 1.4707 1.7354 0.0055 0.37%
2026-04-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4707 1.7354 1.4714 1.7361 -0.0007 -0.05%
2026-04-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4714 1.7361 1.4706 1.7353 0.0008 0.05%
2026-04-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4706 1.7353 1.4749 1.7396 -0.0043 -0.29%
2026-04-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4749 1.7396 1.4716 1.7363 0.0033 0.22%
2026-03-31 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4716 1.7363 1.4704 1.7351 0.0012 0.08%
2026-03-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4704 1.7351 1.4691 1.7338 0.0013 0.09%
2026-03-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4691 1.7338 1.4712 1.7359 -0.0021 -0.14%
2026-03-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4712 1.7359 1.4741 1.7388 -0.0029 -0.20%
2026-03-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4741 1.7388 1.4710 1.7357 0.0031 0.21%
2026-03-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4710 1.7357 1.4704 1.7351 0.0006 0.04%
2026-03-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4704 1.7351 1.4722 1.7369 -0.0018 -0.12%
2026-03-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4722 1.7369 1.4778 1.7425 -0.0056 -0.38%
2026-03-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4778 1.7425 1.4830 1.7477 -0.0052 -0.35%
2026-03-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4830 1.7477 1.4840 1.7487 -0.0010 -0.07%
2026-03-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4840 1.7487 1.4844 1.7491 -0.0004 -0.03%
2026-03-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4844 1.7491 1.4824 1.7471 0.0020 0.13%
2026-03-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4824 1.7471 1.4846 1.7493 -0.0022 -0.15%
2026-03-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4846 1.7493 1.4865 1.7512 -0.0019 -0.13%
2026-03-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4865 1.7512 1.4899 1.7546 -0.0034 -0.23%
2026-03-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4899 1.7546 1.4878 1.7525 0.0021 0.14%
2026-03-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4878 1.7525 1.4882 1.7529 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4882 1.7529 1.4905 1.7552 -0.0023 -0.15%
2026-03-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4905 1.7552 1.4937 1.7584 -0.0032 -0.21%
2026-03-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4937 1.7584 1.4948 1.7595 -0.0011 -0.07%
2026-03-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4948 1.7595 1.5024 1.7671 -0.0076 -0.51%
2026-03-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5024 1.7671 1.5052 1.7699 -0.0028 -0.19%
2026-02-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5052 1.7699 1.5054 1.7701 -0.0002 -0.01%
2026-02-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5054 1.7701 1.5077 1.7724 -0.0023 -0.15%
2026-02-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5077 1.7724 1.5087 1.7734 -0.0010 -0.07%
2026-02-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5087 1.7734 1.5058 1.7705 0.0029 0.19%
2026-02-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5058 1.7705 1.5088 1.7735 -0.0030 -0.20%
2026-02-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5088 1.7735 1.5075 1.7722 0.0013 0.09%
2026-02-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5075 1.7722 1.5064 1.7711 0.0011 0.07%
2026-02-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5064 1.7711 1.5045 1.7692 0.0019 0.13%
2026-02-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5045 1.7692 1.5024 1.7671 0.0021 0.14%
2026-02-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5024 1.7671 1.5023 1.7670 0.0001 0.01%
2026-02-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5023 1.7670 1.5021 1.7668 0.0002 0.01%
2026-02-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5021 1.7668 1.5043 1.7690 -0.0022 -0.15%
2026-02-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5043 1.7690 1.5046 1.7693 -0.0003 -0.02%
2026-02-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5046 1.7693 1.5070 1.7717 -0.0024 -0.16%
2026-01-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5070 1.7717 1.5104 1.7751 -0.0034 -0.23%
2026-01-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5104 1.7751 1.5096 1.7743 0.0008 0.05%
2026-01-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5096 1.7743 1.5101 1.7748 -0.0005 -0.03%
2026-01-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5101 1.7748 1.5097 1.7744 0.0004 0.03%
2026-01-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5097 1.7744 1.5091 1.7738 0.0006 0.04%
2026-01-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5091 1.7738 1.5097 1.7744 -0.0006 -0.04%
2026-01-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5097 1.7744 1.5082 1.7729 0.0015 0.10%
2026-01-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5082 1.7729 1.5053 1.7700 0.0029 0.19%
2026-01-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5053 1.7700 1.5086 1.7733 -0.0033 -0.22%
2026-01-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5086 1.7733 1.5093 1.7740 -0.0007 -0.05%
2026-01-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5093 1.7740 1.5103 1.7750 -0.0010 -0.07%
2026-01-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5103 1.7750 1.5111 1.7758 -0.0008 -0.05%
2026-01-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5111 1.7758 1.5096 1.7743 0.0015 0.10%
2026-01-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5096 1.7743 1.5084 1.7731 0.0012 0.08%
2026-01-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5084 1.7731 1.5090 1.7737 -0.0006 -0.04%
2026-01-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5090 1.7737 1.5091 1.7738 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5091 1.7738 1.5093 1.7740 -0.0002 -0.01%
2026-01-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5093 1.7740 1.5076 1.7723 0.0017 0.11%
2026-01-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5076 1.7723 1.5063 1.7710 0.0013 0.09%
2026-01-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5063 1.7710 1.5046 1.7693 0.0017 0.11%
2025-12-31 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5046 1.7693 1.5064 1.7711 -0.0018 -0.12%
2025-12-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5064 1.7711 1.5049 1.7696 0.0015 0.10%
2025-12-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5049 1.7696 1.5054 1.7701 -0.0005 -0.03%
2025-12-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5054 1.7701 1.5062 1.7709 -0.0008 -0.05%
2025-12-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5062 1.7709 1.5074 1.7721 -0.0012 -0.08%
2025-12-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5074 1.7721 1.5069 1.7716 0.0005 0.03%
2025-12-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5069 1.7716 1.5078 1.7725 -0.0009 -0.06%
2025-12-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5078 1.7725 1.5058 1.7705 0.0020 0.13%
2025-12-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5058 1.7705 1.5064 1.7711 -0.0006 -0.04%
2025-12-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5064 1.7711 1.5054 1.7701 0.0010 0.07%
2025-12-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5054 1.7701 1.5052 1.7699 0.0002 0.01%
2025-12-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5052 1.7699 1.5068 1.7715 -0.0016 -0.11%
2025-12-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5068 1.7715 1.5064 1.7711 0.0004 0.03%
2025-12-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5064 1.7711 1.5068 1.7715 -0.0004 -0.03%
2025-12-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5068 1.7715 1.5072 1.7719 -0.0004 -0.03%
2025-12-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5072 1.7719 1.5059 1.7706 0.0013 0.09%
2025-12-09 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5059 1.7706 1.5075 1.7722 -0.0016 -0.11%
2025-12-08 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5075 1.7722 1.5088 1.7735 -0.0013 -0.09%
2025-12-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5088 1.7735 1.5081 1.7728 0.0007 0.05%
2025-12-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5081 1.7728 1.5085 1.7732 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5085 1.7732 1.5073 1.7720 0.0012 0.08%
2025-12-02 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5073 1.7720 1.5066 1.7713 0.0007 0.05%
2025-12-01 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5066 1.7713 1.5083 1.7730 -0.0017 -0.11%
2025-11-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5083 1.7730 1.5110 1.7757 -0.0027 -0.18%
2025-11-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5110 1.7757 1.5117 1.7764 -0.0007 -0.05%
2025-11-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5117 1.7764 1.5122 1.7769 -0.0005 -0.03%
2025-11-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5122 1.7769 1.5119 1.7766 0.0003 0.02%
2025-11-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5119 1.7766 1.5103 1.7750 0.0016 0.11%
2025-11-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5103 1.7750 1.5121 1.7768 -0.0018 -0.12%
2025-11-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5121 1.7768 1.5107 1.7754 0.0014 0.09%
2025-11-19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5107 1.7754 1.5104 1.7751 0.0003 0.02%
2025-11-18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5104 1.7751 1.5123 1.7770 -0.0019 -0.13%
2025-11-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5123 1.7770 1.5136 1.7783 -0.0013 -0.09%
2025-11-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5136 1.7783 1.5167 1.7814 -0.0031 -0.20%
2025-11-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5167 1.7814 1.5162 1.7809 0.0005 0.03%
2025-11-12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5162 1.7809 1.5158 1.7805 0.0004 0.03%
2025-11-11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5158 1.7805 1.5155 1.7802 0.0003 0.02%
2025-11-10 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5155 1.7802 1.5140 1.7787 0.0015 0.10%
2025-11-07 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5140 1.7787 1.5144 1.7791 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5144 1.7791 1.5047 1.7694 0.0097 0.64%
2025-11-05 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5047 1.7694 1.5060 1.7707 -0.0013 -0.09%
2025-11-04 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5060 1.7707 1.5067 1.7714 -0.0007 -0.05%
2025-11-03 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5067 1.7714 1.5134 1.7781 -0.0067 -0.44%
2025-10-31 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5134 1.7781 1.5152 1.7799 -0.0018 -0.12%
2025-10-30 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5152 1.7799 1.5153 1.7800 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5153 1.7800 1.5176 1.7823 -0.0023 -0.15%
2025-10-28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5176 1.7823 1.5191 1.7838 -0.0015 -0.10%
2025-10-27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5191 1.7838 1.5163 1.7810 0.0028 0.18%
2025-10-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5163 1.7810 1.5148 1.7795 0.0015 0.10%
2025-10-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5148 1.7795 1.5165 1.7812 -0.0017 -0.11%
2025-10-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5165 1.7812 1.5171 1.7818 -0.0006 -0.04%
2025-10-21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5171 1.7818 1.5164 1.7811 0.0007 0.05%
2025-10-20 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5164 1.7811 1.5142 1.7789 0.0022 0.15%
2025-10-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5142 1.7789 1.5163 1.7810 -0.0021 -0.14%
2025-10-16 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5163 1.7810 1.5151 1.7798 0.0012 0.08%
2025-10-15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5151 1.7798 1.5125 1.7772 0.0026 0.17%
2025-10-14 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5125 1.7772 1.5131 1.7778 -0.0006 -0.04%
2025-10-13 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5131 1.7778 1.5143 1.7790 -0.0012 -0.08%
2025-09-29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5130 1.7777 1.5110 1.7757 0.0020 0.13%
2025-09-26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5110 1.7757 1.5115 1.7762 -0.0005 -0.03%
2025-09-25 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5115 1.7762 1.5120 1.7767 -0.0005 -0.03%
2025-09-24 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5120 1.7767 1.5126 1.7773 -0.0006 -0.04%
2025-09-23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5126 1.7773 1.5153 1.7800 -0.0027 -0.18%
2025-09-22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5153 1.7800 1.5164 1.7811 -0.0011 -0.07%
2025-09-17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.5162 1.7809 1.5164 1.7811 -0.0002 -0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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