华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币))基金净值查询(001061)

今天最新净值 1.4386 -0.0025 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7033
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：11.8531亿
最近资产：6.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一季华夏收益债券(QDII)A|华夏海外债A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏收益债券(QDII)A(001061)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4386	1.7033	1.4411	1.7058	-0.0025	-0.17%
2026-09-11	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4411	1.7058	1.4446	1.7093	-0.0035	-0.24%
2026-09-10	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4446	1.7093	1.4507	1.7154	-0.0061	-0.42%
2026-09-09	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4507	1.7154	1.4526	1.7173	-0.0019	-0.13%
2026-09-08	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4526	1.7173	1.4529	1.7176	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4529	1.7176	1.4539	1.7186	-0.0010	-0.07%
2026-09-04	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4539	1.7186	1.4530	1.7177	0.0009	0.06%
2026-09-03	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4530	1.7177	1.4518	1.7165	0.0012	0.08%
2026-09-02	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4518	1.7165	1.4527	1.7174	-0.0009	-0.06%
2026-09-01	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4527	1.7174	1.4558	1.7205	-0.0031	-0.21%

2026-08-31	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4558	1.7205	1.4588	1.7235	-0.0030	-0.21%
2026-08-28	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4588	1.7235	1.4603	1.7250	-0.0015	-0.10%
2026-08-27	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4603	1.7250	1.4613	1.7260	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4613	1.7260	1.4617	1.7264	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4617	1.7264	1.4596	1.7243	0.0021	0.14%
2026-08-24	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4596	1.7243	1.4583	1.7230	0.0013	0.09%
2026-08-21	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4583	1.7230	1.4574	1.7221	0.0009	0.06%
2026-08-20	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4574	1.7221	1.4590	1.7237	-0.0016	-0.11%
2026-08-19	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4590	1.7237	1.4571	1.7218	0.0019	0.13%
2026-08-18	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4571	1.7218	1.4580	1.7227	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4580	1.7227	1.4570	1.7217	0.0010	0.07%
2026-08-14	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4570	1.7217	1.4583	1.7230	-0.0013	-0.09%
2026-08-13	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4583	1.7230	1.4585	1.7232	-0.0002	-0.01%
2026-08-12	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4585	1.7232	1.4592	1.7239	-0.0007	-0.05%
2026-08-11	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4592	1.7239	1.4615	1.7262	-0.0023	-0.16%

2026-08-10	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4615	1.7262	1.4614	1.7261	0.0001	0.01%
2026-08-07	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4614	1.7261	1.4599	1.7246	0.0015	0.10%
2026-08-06	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4599	1.7246	1.4626	1.7273	-0.0027	-0.18%
2026-08-05	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4626	1.7273	1.4607	1.7254	0.0019	0.13%
2026-08-04	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4607	1.7254	1.4584	1.7231	0.0023	0.16%
2026-08-03	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4584	1.7231	1.4548	1.7195	0.0036	0.25%
2026-07-31	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4548	1.7195	1.4549	1.7196	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4549	1.7196	1.4545	1.7192	0.0004	0.03%
2026-07-29	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4545	1.7192	1.4569	1.7216	-0.0024	-0.16%
2026-07-28	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4569	1.7216	1.4560	1.7207	0.0009	0.06%
2026-07-27	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4560	1.7207	1.4539	1.7186	0.0021	0.14%
2026-07-24	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4539	1.7186	1.4551	1.7198	-0.0012	-0.08%
2026-07-23	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4551	1.7198	1.4569	1.7216	-0.0018	-0.12%
2026-07-22	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4569	1.7216	1.4576	1.7223	-0.0007	-0.05%
2026-07-21	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4576	1.7223	1.4590	1.7237	-0.0014	-0.10%
2026-07-20	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4590	1.7237	1.4571	1.7218	0.0019	0.13%
2026-07-17	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4571	1.7218	1.4587	1.7234	-0.0016	-0.11%
2026-07-16	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4587	1.7234	1.4576	1.7223	0.0011	0.08%
2026-07-15	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4576	1.7223	1.4568	1.7215	0.0008	0.05%
2026-07-14	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4568	1.7215	1.4552	1.7199	0.0016	0.11%
2026-07-13	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4552	1.7199	1.4572	1.7219	-0.0020	-0.14%
2026-07-10	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4572	1.7219	1.4572	1.7219	0.0000	0.00%
2026-07-09	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4572	1.7219	1.4580	1.7227	-0.0008	-0.05%
2026-07-08	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4580	1.7227	1.4570	1.7217	0.0010	0.07%
2026-07-07	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4570	1.7217	1.4602	1.7249	-0.0032	-0.22%
2026-07-06	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4602	1.7249	1.4575	1.7222	0.0027	0.19%
2026-07-03	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4575	1.7222	1.4561	1.7208	0.0014	0.10%
2026-07-02	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4561	1.7208	1.4553	1.7200	0.0008	0.05%
2026-07-01	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4553	1.7200	1.4567	1.7214	-0.0014	-0.10%
2026-06-30	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4567	1.7214	1.4599	1.7246	-0.0032	-0.22%
2026-06-29	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4599	1.7246	1.4573	1.7220	0.0026	0.18%
2026-06-26	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4573	1.7220	1.4594	1.7241	-0.0021	-0.14%
2026-06-25	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4594	1.7241	1.4606	1.7253	-0.0012	-0.08%
2026-06-24	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4606	1.7253	1.4576	1.7223	0.0030	0.21%
2026-06-23	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4576	1.7223	1.4603	1.7250	-0.0027	-0.18%
2026-06-22	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4603	1.7250	1.4620	1.7267	-0.0017	-0.12%
2026-06-18	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4620	1.7267	1.4630	1.7277	-0.0010	-0.07%
2026-06-17	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4630	1.7277	1.4642	1.7289	-0.0012	-0.08%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%