中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金净值查询(001035)
今天最新净值
1.1138
-0.0031 -0.28%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1348
-0.0003 -0.0257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5328
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：15.535亿份
- 最近份额：16.4828亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 范锐
近一年中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询
近一年,中银恒利半年定开债(001035)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1138 |
1.5328 |
1.1169 |
1.5359 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1169 |
1.5359 |
1.1169 |
1.5359 |
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| 2026-08-28 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1169 |
1.5359 |
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| 2026-08-21 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1162 |
1.5352 |
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| 2026-08-14 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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1.5378 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2026-07-31 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2026-07-24 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2026-07-17 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2026-07-10 |
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中银恒利半年定开债 |
1.1247 |
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|
|
| 2026-07-03 |
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| 2026-06-30 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2026-06-11 |
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| 2026-06-10 |
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| 2026-06-09 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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| 2026-06-08 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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| 2026-06-05 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1285 |
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| 2026-06-04 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1313 |
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| 2026-05-29 |
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| 2026-05-22 |
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中银恒利半年定开债 |
1.1362 |
1.5552 |
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| 2026-05-15 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2026-05-08 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1414 |
1.5604 |
1.1379 |
1.5569 |
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|
|
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| 2026-04-24 |
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中银恒利半年定开债 |
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中银恒利半年定开债 |
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中银恒利半年定开债 |
1.1306 |
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| 2026-03-27 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1229 |
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| 2026-03-20 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1250 |
1.5440 |
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中银恒利半年定开债 |
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001035 |
中银恒利半年定开债 |
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| 2026-02-27 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1428 |
1.5618 |
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| 2026-02-13 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1394 |
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| 2026-02-06 |
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中银恒利半年定开债 |
1.1340 |
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| 2026-01-30 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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| 2026-01-23 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2026-01-16 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2026-01-09 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-12-31 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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| 2025-12-26 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-12-19 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1148 |
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中银恒利半年定开债 |
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中银恒利半年定开债 |
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中银恒利半年定开债 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-12-01 |
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中银恒利半年定开债 |
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中银恒利半年定开债 |
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| 2025-11-21 |
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中银恒利半年定开债 |
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-0.05% |
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中银恒利半年定开债 |
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1.5290 |
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-0.06% |
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中银恒利半年定开债 |
1.1107 |
1.5297 |
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| 2025-11-12 |
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1.1098 |
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| 2025-11-06 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1108 |
1.5298 |
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-0.06% |
| 2025-10-31 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
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1.5305 |
1.1093 |
1.5283 |
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| 2025-10-24 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1093 |
1.5283 |
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| 2025-10-17 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1042 |
1.5232 |
1.1098 |
1.5288 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1098 |
1.5288 |
1.1125 |
1.5315 |
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-0.24% |
| 2025-09-30 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1125 |
1.5315 |
1.1063 |
1.5253 |
0.0062 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1063 |
1.5253 |
1.1064 |
1.5254 |
-0.0001 |
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| 2025-09-19 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1064 |
1.5254 |
1.1052 |
1.5242 |
0.0012 |
0.00% |
