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中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金净值查询(001035)

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今天最新净值 1.1138 -0.0031 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1348 -0.0003 -0.0257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5328
成立日期：2015-01-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：15.535亿份
最近份额：16.4828亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建范锐

近一季中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银恒利半年定开债(001035)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	001035	中银恒利半年定开债	1.1138	1.5328	1.1169	1.5359	-0.0031	-0.28%
2026-09-04	001035	中银恒利半年定开债	1.1169	1.5359	1.1169	1.5359	0.0000	0.00%
2026-08-28	001035	中银恒利半年定开债	1.1169	1.5359	1.1162	1.5352	0.0007	0.06%
2026-08-21	001035	中银恒利半年定开债	1.1162	1.5352	1.1188	1.5378	-0.0026	-0.23%
2026-08-14	001035	中银恒利半年定开债	1.1188	1.5378	1.1198	1.5388	-0.0010	-0.09%
2026-08-07	001035	中银恒利半年定开债	1.1198	1.5388	1.1163	1.5353	0.0035	0.31%
2026-07-31	001035	中银恒利半年定开债	1.1163	1.5353	1.1184	1.5374	-0.0021	-0.19%
2026-07-24	001035	中银恒利半年定开债	1.1184	1.5374	1.1122	1.5312	0.0062	0.56%
2026-07-17	001035	中银恒利半年定开债	1.1122	1.5312	1.1247	1.5437	-0.0125	-1.12%
2026-07-10	001035	中银恒利半年定开债	1.1247	1.5437	1.1249	1.5439	-0.0002	-0.02%

2026-07-03	001035	中银恒利半年定开债	1.1249	1.5439	1.1268	1.5458	-0.0019	-0.17%
2026-06-30	001035	中银恒利半年定开债	1.1268	1.5458	1.1239	1.5429	0.0029	0.26%
2026-06-26	001035	中银恒利半年定开债	1.1239	1.5429	1.1294	1.5484	-0.0055	-0.49%
2026-06-18	001035	中银恒利半年定开债	1.1294	1.5484	1.1248	1.5438	0.0046	0.41%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%