前海开源睿远稳健增利混合C(前海睿远C)基金净值查询(000933)
今天最新净值
1.6131
-0.0016 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5213
-0.0012 -0.0766%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8581
- 成立日期：2015-01-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：1.0540亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维 张科丰
近一年前海开源睿远稳健增利混合C|前海睿远C基金净值查询
近一年,前海开源睿远稳健增利混合C(000933)基金累计收益率10.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6156 |
1.8606 |
1.6131 |
1.8581 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6131 |
1.8581 |
1.6147 |
1.8597 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6147 |
1.8597 |
1.6156 |
1.8606 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6156 |
1.8606 |
1.6210 |
1.8660 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6210 |
1.8660 |
1.6220 |
1.8670 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6220 |
1.8670 |
1.6187 |
1.8637 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6187 |
1.8637 |
1.6184 |
1.8634 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6184 |
1.8634 |
1.6208 |
1.8658 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6208 |
1.8658 |
1.6234 |
1.8684 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6234 |
1.8684 |
1.6201 |
1.8651 |
0.0033 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6201 |
1.8651 |
1.6233 |
1.8683 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6233 |
1.8683 |
1.6224 |
1.8674 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6224 |
1.8674 |
1.6234 |
1.8684 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6234 |
1.8684 |
1.6254 |
1.8704 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6254 |
1.8704 |
1.6217 |
1.8667 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6217 |
1.8667 |
1.6187 |
1.8637 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6187 |
1.8637 |
1.6216 |
1.8666 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6216 |
1.8666 |
1.6223 |
1.8673 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6223 |
1.8673 |
1.6189 |
1.8639 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6189 |
1.8639 |
1.6173 |
1.8623 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6173 |
1.8623 |
1.6266 |
1.8716 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6266 |
1.8716 |
1.6239 |
1.8689 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6239 |
1.8689 |
1.6143 |
1.8593 |
0.0096 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6143 |
1.8593 |
1.6133 |
1.8583 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6133 |
1.8583 |
1.6157 |
1.8607 |
-0.0024 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6157 |
1.8607 |
1.6118 |
1.8568 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6118 |
1.8568 |
1.6179 |
1.8629 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6179 |
1.8629 |
1.6143 |
1.8593 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6143 |
1.8593 |
1.6124 |
1.8574 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6124 |
1.8574 |
1.6104 |
1.8554 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6104 |
1.8554 |
1.6079 |
1.8529 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6079 |
1.8529 |
1.6032 |
1.8482 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6032 |
1.8482 |
1.6089 |
1.8539 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6089 |
1.8539 |
1.6075 |
1.8525 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6075 |
1.8525 |
1.6100 |
1.8550 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6100 |
1.8550 |
1.6050 |
1.8500 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6050 |
1.8500 |
1.6167 |
1.8617 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6167 |
1.8617 |
1.6130 |
1.8580 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6130 |
1.8580 |
1.6185 |
1.8635 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6185 |
1.8635 |
1.6202 |
1.8652 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6202 |
1.8652 |
1.6232 |
1.8682 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6232 |
1.8682 |
1.6065 |
1.8515 |
0.0167 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6065 |
1.8515 |
1.6002 |
1.8452 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6002 |
1.8452 |
1.6074 |
1.8524 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6074 |
1.8524 |
1.6180 |
1.8630 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6180 |
1.8630 |
1.6174 |
1.8624 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6174 |
1.8624 |
1.6079 |
1.8529 |
0.0095 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6079 |
1.8529 |
1.6124 |
1.8574 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6124 |
1.8574 |
1.6216 |
1.8666 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6216 |
1.8666 |
1.6119 |
1.8569 |
0.0097 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6119 |
1.8569 |
1.6111 |
1.8561 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6111 |
1.8561 |
1.6132 |
1.8582 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6132 |
1.8582 |
1.6091 |
1.8541 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6091 |
1.8541 |
1.6096 |
1.8546 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6096 |
1.8546 |
1.6236 |
1.8686 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6236 |
1.8686 |
1.6288 |
1.8738 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6288 |
1.8738 |
1.6203 |
1.8653 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6203 |
1.8653 |
1.6195 |
1.8645 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6195 |
1.8645 |
1.6299 |
1.8749 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6299 |
1.8749 |
1.6210 |
1.8660 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6210 |
1.8660 |
1.6175 |
1.8625 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6175 |
1.8625 |
1.6267 |
1.8717 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6267 |
1.8717 |
1.6252 |
1.8702 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6252 |
1.8702 |
1.6255 |
1.8705 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6255 |
1.8705 |
1.6181 |
1.8631 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6181 |
1.8631 |
1.6169 |
1.8619 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6169 |
1.8619 |
1.6080 |
1.8530 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6080 |
1.8530 |
1.6032 |
1.8482 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6032 |
1.8482 |
1.6007 |
1.8457 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6007 |
1.8457 |
1.6085 |
1.8535 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6085 |
1.8535 |
1.5979 |
1.8429 |
0.0106 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5979 |
1.8429 |
1.6079 |
1.8529 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-06-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6079 |
1.8529 |
1.6193 |
1.8643 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6193 |
1.8643 |
1.6244 |
1.8694 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6244 |
1.8694 |
1.6218 |
1.8668 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6218 |
1.8668 |
1.6138 |
1.8588 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6138 |
1.8588 |
1.6150 |
1.8600 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6150 |
1.8600 |
1.6162 |
1.8612 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6162 |
1.8612 |
1.6102 |
1.8552 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6102 |
1.8552 |
1.6136 |
1.8586 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6136 |
1.8586 |
1.6148 |
1.8598 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6148 |
1.8598 |
1.6071 |
1.8521 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6071 |
1.8521 |
1.6050 |
1.8500 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6050 |
1.8500 |
1.6171 |
1.8621 |
-0.0121 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6171 |
1.8621 |
1.6213 |
1.8663 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6213 |
1.8663 |
1.6132 |
1.8582 |
0.0081 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6132 |
1.8582 |
1.6136 |
1.8586 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6136 |
1.8586 |
1.6171 |
1.8621 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6171 |
1.8621 |
1.6271 |
1.8721 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6271 |
1.8721 |
1.6208 |
1.8658 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6208 |
1.8658 |
1.6258 |
1.8708 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6258 |
1.8708 |
1.6174 |
1.8624 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6174 |
1.8624 |
1.6189 |
1.8639 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6063 |
1.8513 |
1.5980 |
1.8430 |
0.0083 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5980 |
1.8430 |
1.5851 |
1.8301 |
0.0129 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5851 |
1.8301 |
1.5880 |
1.8330 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5880 |
1.8330 |
1.5859 |
1.8309 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5859 |
1.8309 |
1.5819 |
1.8269 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5819 |
1.8269 |
1.5863 |
1.8313 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5863 |
1.8313 |
1.5815 |
1.8265 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5815 |
1.8265 |
1.5794 |
1.8244 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5794 |
1.8244 |
1.5786 |
1.8236 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5786 |
1.8236 |
1.5748 |
1.8198 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5748 |
1.8198 |
1.5592 |
1.8042 |
0.0156 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5592 |
1.8042 |
1.5594 |
1.8044 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5594 |
1.8044 |
1.5517 |
1.7967 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5517 |
1.7967 |
1.5505 |
1.7955 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5505 |
1.7955 |
1.5412 |
1.7862 |
0.0093 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5412 |
1.7862 |
1.5411 |
1.7861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5411 |
1.7861 |
1.5176 |
1.7626 |
0.0235 |
1.55% |
| 2026-04-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5176 |
1.7626 |
1.5176 |
1.7626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5176 |
1.7626 |
1.5175 |
1.7625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5175 |
1.7625 |
1.5211 |
1.7661 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5211 |
1.7661 |
1.5118 |
1.7568 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5118 |
1.7568 |
1.5225 |
1.7675 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5225 |
1.7675 |
1.5280 |
1.7730 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5280 |
1.7730 |
1.5218 |
1.7668 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5218 |
1.7668 |
1.5265 |
1.7715 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5265 |
1.7715 |
1.5188 |
1.7638 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5188 |
1.7638 |
1.5067 |
1.7517 |
0.0121 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5067 |
1.7517 |
1.5177 |
1.7627 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-03-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5177 |
1.7627 |
1.5154 |
1.7604 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5154 |
1.7604 |
1.5269 |
1.7719 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5269 |
1.7719 |
1.5225 |
1.7675 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5225 |
1.7675 |
1.5324 |
1.7774 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5324 |
1.7774 |
1.5329 |
1.7779 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5329 |
1.7779 |
1.5362 |
1.7812 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5362 |
1.7812 |
1.5428 |
1.7878 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5428 |
1.7878 |
1.5381 |
1.7831 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5381 |
1.7831 |
1.5306 |
1.7756 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-03-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5306 |
1.7756 |
1.5357 |
1.7807 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5357 |
1.7807 |
1.5350 |
1.7800 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5350 |
1.7800 |
1.5307 |
1.7757 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5307 |
1.7757 |
1.5355 |
1.7805 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5355 |
1.7805 |
1.5417 |
1.7867 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5417 |
1.7867 |
1.5410 |
1.7860 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5410 |
1.7860 |
1.5437 |
1.7887 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5437 |
1.7887 |
1.5555 |
1.8005 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5555 |
1.8005 |
1.5511 |
1.7961 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5511 |
1.7961 |
1.5446 |
1.7896 |
0.0065 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5446 |
1.7896 |
1.5493 |
1.7943 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5493 |
1.7943 |
1.5477 |
1.7927 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5477 |
1.7927 |
1.5479 |
1.7929 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5479 |
1.7929 |
1.5494 |
1.7944 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5494 |
1.7944 |
1.5413 |
1.7863 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5413 |
1.7863 |
1.5375 |
1.7825 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5375 |
1.7825 |
1.5416 |
1.7866 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5416 |
1.7866 |
1.5397 |
1.7847 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5397 |
1.7847 |
1.5311 |
1.7761 |
0.0086 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5311 |
1.7761 |
1.5460 |
1.7910 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-01-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5460 |
1.7910 |
1.5592 |
1.8042 |
-0.0132 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5592 |
1.8042 |
1.5546 |
1.7996 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5546 |
1.7996 |
1.5488 |
1.7938 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5488 |
1.7938 |
1.5479 |
1.7929 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5479 |
1.7929 |
1.5458 |
1.7908 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5458 |
1.7908 |
1.5396 |
1.7846 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5396 |
1.7846 |
1.5369 |
1.7819 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5369 |
1.7819 |
1.5291 |
1.7741 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5291 |
1.7741 |
1.5289 |
1.7739 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5289 |
1.7739 |
1.5268 |
1.7718 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5268 |
1.7718 |
1.5289 |
1.7739 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5289 |
1.7739 |
1.5290 |
1.7740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5290 |
1.7740 |
1.5325 |
1.7775 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5325 |
1.7775 |
1.5328 |
1.7778 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5328 |
1.7778 |
1.5297 |
1.7747 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5297 |
1.7747 |
1.5269 |
1.7719 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5269 |
1.7719 |
1.5282 |
1.7732 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5282 |
1.7732 |
1.5284 |
1.7734 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5284 |
1.7734 |
1.5203 |
1.7653 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5203 |
1.7653 |
1.5090 |
1.7540 |
0.0113 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5090 |
1.7540 |
1.5083 |
1.7533 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5083 |
1.7533 |
1.5087 |
1.7537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5087 |
1.7537 |
1.5142 |
1.7592 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5142 |
1.7592 |
1.5101 |
1.7551 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5101 |
1.7551 |
1.5080 |
1.7530 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5080 |
1.7530 |
1.5063 |
1.7513 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5063 |
1.7513 |
1.5042 |
1.7492 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5042 |
1.7492 |
1.5005 |
1.7455 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5005 |
1.7455 |
1.4960 |
1.7410 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4960 |
1.7410 |
1.4949 |
1.7399 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4949 |
1.7399 |
1.4861 |
1.7311 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4861 |
1.7311 |
1.4916 |
1.7366 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4916 |
1.7366 |
1.4916 |
1.7366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4916 |
1.7366 |
1.4886 |
1.7336 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4886 |
1.7336 |
1.4908 |
1.7358 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4908 |
1.7358 |
1.4876 |
1.7326 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4876 |
1.7326 |
1.4941 |
1.7391 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4941 |
1.7391 |
1.4925 |
1.7375 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4925 |
1.7375 |
1.4839 |
1.7289 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4839 |
1.7289 |
1.4832 |
1.7282 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4832 |
1.7282 |
1.4818 |
1.7268 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4818 |
1.7268 |
1.4844 |
1.7294 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4844 |
1.7294 |
1.4793 |
1.7243 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4793 |
1.7243 |
1.4777 |
1.7227 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4777 |
1.7227 |
1.4775 |
1.7225 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4775 |
1.7225 |
1.4806 |
1.7256 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4806 |
1.7256 |
1.4748 |
1.7198 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4748 |
1.7198 |
1.4752 |
1.7202 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4752 |
1.7202 |
1.4864 |
1.7314 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4864 |
1.7314 |
1.4880 |
1.7330 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4880 |
1.7330 |
1.4823 |
1.7273 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4823 |
1.7273 |
1.4918 |
1.7368 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4918 |
1.7368 |
1.5014 |
1.7464 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5014 |
1.7464 |
1.5093 |
1.7543 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5093 |
1.7543 |
1.4997 |
1.7447 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4997 |
1.7447 |
1.4946 |
1.7396 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4946 |
1.7396 |
1.4974 |
1.7424 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4974 |
1.7424 |
1.4949 |
1.7399 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4949 |
1.7399 |
1.4929 |
1.7379 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4929 |
1.7379 |
1.4828 |
1.7278 |
0.0101 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4828 |
1.7278 |
1.4827 |
1.7277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4827 |
1.7277 |
1.4894 |
1.7344 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4894 |
1.7344 |
1.4853 |
1.7303 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4853 |
1.7303 |
1.4888 |
1.7338 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4888 |
1.7338 |
1.4917 |
1.7367 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4917 |
1.7367 |
1.4776 |
1.7226 |
0.0141 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4776 |
1.7226 |
1.4891 |
1.7341 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4891 |
1.7341 |
1.4843 |
1.7293 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4843 |
1.7293 |
1.4807 |
1.7257 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4807 |
1.7257 |
1.4735 |
1.7185 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4735 |
1.7185 |
1.4751 |
1.7201 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4751 |
1.7201 |
1.4654 |
1.7104 |
0.0097 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4654 |
1.7104 |
1.4653 |
1.7103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4653 |
1.7103 |
1.4742 |
1.7192 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4742 |
1.7192 |
1.4779 |
1.7229 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4779 |
1.7229 |
1.4694 |
1.7144 |
0.0085 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4694 |
1.7144 |
1.4722 |
1.7172 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4722 |
1.7172 |
1.4742 |
1.7192 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4742 |
1.7192 |
1.4792 |
1.7242 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4792 |
1.7242 |
1.4665 |
1.7115 |
0.0127 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4665 |
1.7115 |
1.4614 |
1.7064 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4614 |
1.7064 |
1.4537 |
1.6987 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4537 |
1.6987 |
1.4544 |
1.6994 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4544 |
1.6994 |
1.4481 |
1.6931 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4481 |
1.6931 |
1.4432 |
1.6882 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4432 |
1.6882 |
1.4424 |
1.6874 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4424 |
1.6874 |
1.4428 |
1.6878 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4428 |
1.6878 |
1.4418 |
1.6868 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4418 |
1.6868 |
1.4534 |
1.6984 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4534 |
1.6984 |
1.4519 |
1.6969 |
0.0015 |
0.10% |
