国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)
今天最新净值
2.1940
0.0030 0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1373
0.0008 0.0356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0000
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3341亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺
近半年国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
近半年,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1926 |
2.9986 |
2.1940 |
3.0000 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1940 |
3.0000 |
2.1910 |
2.9970 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1910 |
2.9970 |
2.1890 |
2.9950 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1890 |
2.9950 |
2.1903 |
2.9963 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1903 |
2.9963 |
2.2015 |
3.0075 |
-0.0112 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2015 |
3.0075 |
2.2096 |
3.0156 |
-0.0081 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2096 |
3.0156 |
2.2102 |
3.0162 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2102 |
3.0162 |
2.2117 |
3.0177 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2117 |
3.0177 |
2.2119 |
3.0179 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2119 |
3.0179 |
2.2152 |
3.0212 |
-0.0033 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2152 |
3.0212 |
2.2122 |
3.0182 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2122 |
3.0182 |
2.2193 |
3.0253 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2193 |
3.0253 |
2.2257 |
3.0317 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2257 |
3.0317 |
2.2260 |
3.0320 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2260 |
3.0320 |
2.2217 |
3.0277 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2217 |
3.0277 |
2.2088 |
3.0148 |
0.0129 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2088 |
3.0148 |
2.2094 |
3.0154 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2094 |
3.0154 |
2.2132 |
3.0192 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2132 |
3.0192 |
2.2168 |
3.0228 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2168 |
3.0228 |
2.2144 |
3.0204 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2144 |
3.0204 |
2.2142 |
3.0202 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2142 |
3.0202 |
2.2269 |
3.0329 |
-0.0127 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2269 |
3.0329 |
2.2295 |
3.0355 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2295 |
3.0355 |
2.2195 |
3.0255 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2195 |
3.0255 |
2.2186 |
3.0246 |
0.0009 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2186 |
3.0246 |
2.2231 |
3.0291 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2231 |
3.0291 |
2.2246 |
3.0306 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2246 |
3.0306 |
2.2353 |
3.0413 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2353 |
3.0413 |
2.2281 |
3.0341 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2281 |
3.0341 |
2.2277 |
3.0337 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2277 |
3.0337 |
2.2205 |
3.0265 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2205 |
3.0265 |
2.2082 |
3.0142 |
0.0123 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2082 |
3.0142 |
2.2034 |
3.0094 |
0.0048 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2034 |
3.0094 |
2.2044 |
3.0104 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2044 |
3.0104 |
2.2025 |
3.0085 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2025 |
3.0085 |
2.2081 |
3.0141 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2081 |
3.0141 |
2.2011 |
3.0071 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2011 |
3.0071 |
2.2090 |
3.0150 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2090 |
3.0150 |
2.2001 |
3.0061 |
0.0089 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2001 |
3.0061 |
2.2115 |
3.0175 |
-0.0114 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2115 |
3.0175 |
2.2044 |
3.0104 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2044 |
3.0104 |
2.2045 |
3.0105 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2045 |
3.0105 |
2.1942 |
3.0002 |
0.0103 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1942 |
3.0002 |
2.1961 |
3.0021 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1961 |
3.0021 |
2.1989 |
3.0049 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1989 |
3.0049 |
2.2062 |
3.0122 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2062 |
3.0122 |
2.2065 |
3.0125 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2065 |
3.0125 |
2.1993 |
3.0053 |
0.0072 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1993 |
3.0053 |
2.2061 |
3.0121 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2061 |
3.0121 |
2.2157 |
3.0217 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2157 |
3.0217 |
2.2128 |
3.0188 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2128 |
3.0188 |
2.2194 |
3.0254 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2194 |
3.0254 |
2.2269 |
3.0329 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2269 |
3.0329 |
2.2314 |
3.0374 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2314 |
3.0374 |
2.2460 |
3.0520 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2026-07-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2460 |
3.0520 |
2.2532 |
3.0592 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2532 |
3.0592 |
2.2403 |
3.0463 |
0.0129 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2403 |
3.0463 |
2.2317 |
3.0377 |
0.0086 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2317 |
3.0377 |
2.2291 |
3.0351 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2291 |
3.0351 |
2.2414 |
3.0474 |
-0.0123 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2414 |
3.0474 |
2.2343 |
3.0403 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2343 |
3.0403 |
2.2171 |
3.0231 |
0.0172 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2171 |
3.0231 |
2.2317 |
3.0377 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2317 |
3.0377 |
2.2139 |
3.0199 |
0.0178 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2139 |
3.0199 |
2.2204 |
3.0264 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2204 |
3.0264 |
2.2164 |
3.0224 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2164 |
3.0224 |
2.2164 |
3.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2164 |
3.0224 |
2.1959 |
3.0019 |
0.0205 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1959 |
3.0019 |
2.1821 |
2.9881 |
0.0138 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1821 |
2.9881 |
2.1873 |
2.9933 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1873 |
2.9933 |
2.1894 |
2.9954 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1894 |
2.9954 |
2.1787 |
2.9847 |
0.0107 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1787 |
2.9847 |
2.1949 |
3.0009 |
-0.0162 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1949 |
3.0009 |
2.1989 |
3.0049 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1989 |
3.0049 |
2.1996 |
3.0056 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1996 |
3.0056 |
2.1955 |
3.0015 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1955 |
3.0015 |
2.1830 |
2.9890 |
0.0125 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1830 |
2.9890 |
2.1778 |
2.9838 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
2.9838 |
2.1881 |
2.9941 |
-0.0103 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1881 |
2.9941 |
2.1873 |
2.9933 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1873 |
2.9933 |
2.1884 |
2.9944 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1884 |
2.9944 |
2.1852 |
2.9912 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1852 |
2.9912 |
2.1846 |
2.9906 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1846 |
2.9906 |
2.1779 |
2.9839 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1779 |
2.9839 |
2.1914 |
2.9974 |
-0.0135 |
-0.62% |
| 2026-05-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1914 |
2.9974 |
2.1850 |
2.9910 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1850 |
2.9910 |
2.1861 |
2.9921 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1861 |
2.9921 |
2.1851 |
2.9911 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1851 |
2.9911 |
2.1874 |
2.9934 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1874 |
2.9934 |
2.1922 |
2.9982 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1922 |
2.9982 |
2.1833 |
2.9893 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1833 |
2.9893 |
2.1877 |
2.9937 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1877 |
2.9937 |
2.1760 |
2.9820 |
0.0117 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1760 |
2.9820 |
2.1833 |
2.9893 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1726 |
2.9786 |
2.1687 |
2.9747 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1687 |
2.9747 |
2.1574 |
2.9634 |
0.0113 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1574 |
2.9634 |
2.1551 |
2.9611 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1551 |
2.9611 |
2.1523 |
2.9583 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1523 |
2.9583 |
2.1495 |
2.9555 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1495 |
2.9555 |
2.1501 |
2.9561 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1501 |
2.9561 |
2.1451 |
2.9511 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1451 |
2.9511 |
2.1447 |
2.9507 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1447 |
2.9507 |
2.1420 |
2.9480 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1420 |
2.9480 |
2.1401 |
2.9461 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1401 |
2.9461 |
2.1374 |
2.9434 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1374 |
2.9434 |
2.1411 |
2.9471 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1411 |
2.9471 |
2.1315 |
2.9375 |
0.0096 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1315 |
2.9375 |
2.1349 |
2.9409 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1349 |
2.9409 |
2.1332 |
2.9392 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1332 |
2.9392 |
2.1358 |
2.9418 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1358 |
2.9418 |
2.1291 |
2.9351 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-04-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1291 |
2.9351 |
2.1282 |
2.9342 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1282 |
2.9342 |
2.1273 |
2.9333 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1273 |
2.9333 |
2.1310 |
2.9370 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1310 |
2.9370 |
2.1293 |
2.9353 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1293 |
2.9353 |
2.1319 |
2.9379 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1319 |
2.9379 |
2.1336 |
2.9396 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1336 |
2.9396 |
2.1284 |
2.9344 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1284 |
2.9344 |
2.1320 |
2.9380 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1320 |
2.9380 |
2.1272 |
2.9332 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1272 |
2.9332 |
2.1232 |
2.9292 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1232 |
2.9292 |
2.1326 |
2.9386 |
-0.0094 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1326 |
2.9386 |
2.1338 |
2.9398 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1338 |
2.9398 |
2.1407 |
2.9467 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1407 |
2.9467 |
2.1365 |
2.9425 |
0.0042 |
0.20% |
