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工银纯债债券A(工银纯债A)基金净值查询(000402)

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今天最新净值 1.2037 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.6206
  • 成立日期：2014-05-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：16.371亿份
  • 最近份额：73.6264亿
  • 最近资产：63.58亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谷衡 尹珂嘉
近半年工银纯债债券A|工银纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银纯债债券A(000402)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000402 工银纯债债券A 1.2038 1.6207 1.2037 1.6206 0.0001 0.01%
2026-09-16 000402 工银纯债债券A 1.2037 1.6206 1.2035 1.6204 0.0002 0.02%
2026-09-15 000402 工银纯债债券A 1.2035 1.6204 1.2033 1.6202 0.0002 0.02%
2026-09-14 000402 工银纯债债券A 1.2033 1.6202 1.2033 1.6202 0.0000 0.00%
2026-09-11 000402 工银纯债债券A 1.2033 1.6202 1.2035 1.6204 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000402 工银纯债债券A 1.2035 1.6204 1.2036 1.6205 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 000402 工银纯债债券A 1.2036 1.6205 1.2035 1.6204 0.0001 0.01%
2026-09-08 000402 工银纯债债券A 1.2035 1.6204 1.2036 1.6205 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000402 工银纯债债券A 1.2036 1.6205 1.2033 1.6202 0.0003 0.02%
2026-09-04 000402 工银纯债债券A 1.2033 1.6202 1.2031 1.6200 0.0002 0.02%
2026-09-03 000402 工银纯债债券A 1.2031 1.6200 1.2027 1.6196 0.0004 0.03%
2026-09-02 000402 工银纯债债券A 1.2027 1.6196 1.2028 1.6197 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 000402 工银纯债债券A 1.2028 1.6197 1.2024 1.6193 0.0004 0.03%
2026-08-31 000402 工银纯债债券A 1.2024 1.6193 1.2022 1.6191 0.0002 0.02%
2026-08-28 000402 工银纯债债券A 1.2022 1.6191 1.2022 1.6191 0.0000 0.00%
2026-08-27 000402 工银纯债债券A 1.2022 1.6191 1.2027 1.6196 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 000402 工银纯债债券A 1.2027 1.6196 1.2028 1.6197 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 000402 工银纯债债券A 1.2028 1.6197 1.2028 1.6197 0.0000 0.00%
2026-08-24 000402 工银纯债债券A 1.2028 1.6197 1.2024 1.6193 0.0004 0.03%
2026-08-21 000402 工银纯债债券A 1.2024 1.6193 1.2026 1.6195 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 000402 工银纯债债券A 1.2026 1.6195 1.2027 1.6196 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 000402 工银纯债债券A 1.2027 1.6196 1.2030 1.6199 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 000402 工银纯债债券A 1.2030 1.6199 1.2026 1.6195 0.0004 0.03%
2026-08-17 000402 工银纯债债券A 1.2026 1.6195 1.2025 1.6194 0.0001 0.01%
2026-08-14 000402 工银纯债债券A 1.2025 1.6194 1.2022 1.6191 0.0003 0.02%
2026-08-13 000402 工银纯债债券A 1.2022 1.6191 1.2015 1.6184 0.0007 0.06%
2026-08-12 000402 工银纯债债券A 1.2015 1.6184 1.2014 1.6183 0.0001 0.01%
2026-08-11 000402 工银纯债债券A 1.2014 1.6183 1.2016 1.6185 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 000402 工银纯债债券A 1.2016 1.6185 1.2009 1.6178 0.0007 0.06%
2026-08-07 000402 工银纯债债券A 1.2009 1.6178 1.2004 1.6173 0.0005 0.04%
2026-08-06 000402 工银纯债债券A 1.2004 1.6173 1.2005 1.6174 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 000402 工银纯债债券A 1.2005 1.6174 1.2005 1.6174 0.0000 0.00%
2026-08-04 000402 工银纯债债券A 1.2005 1.6174 1.2002 1.6171 0.0003 0.02%
2026-08-03 000402 工银纯债债券A 1.2002 1.6171 1.2001 1.6170 0.0001 0.01%
2026-07-31 000402 工银纯债债券A 1.2001 1.6170 1.1999 1.6168 0.0002 0.02%
2026-07-30 000402 工银纯债债券A 1.1999 1.6168 1.1994 1.6163 0.0005 0.04%
2026-07-29 000402 工银纯债债券A 1.1994 1.6163 1.1995 1.6164 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000402 工银纯债债券A 1.1995 1.6164 1.1995 1.6164 0.0000 0.00%
2026-07-27 000402 工银纯债债券A 1.1995 1.6164 1.1994 1.6163 0.0001 0.01%
2026-07-24 000402 工银纯债债券A 1.1994 1.6163 1.1991 1.6160 0.0003 0.03%
2026-07-23 000402 工银纯债债券A 1.1991 1.6160 1.1990 1.6159 0.0001 0.01%
2026-07-22 000402 工银纯债债券A 1.1990 1.6159 1.1983 1.6152 0.0007 0.06%
2026-07-21 000402 工银纯债债券A 1.1983 1.6152 1.1982 1.6151 0.0001 0.01%
2026-07-20 000402 工银纯债债券A 1.1982 1.6151 1.1982 1.6151 0.0000 0.00%
2026-07-17 000402 工银纯债债券A 1.1982 1.6151 1.1979 1.6148 0.0003 0.03%
2026-07-16 000402 工银纯债债券A 1.1979 1.6148 1.1979 1.6148 0.0000 0.00%
2026-07-15 000402 工银纯债债券A 1.1979 1.6148 1.1978 1.6147 0.0001 0.01%
2026-07-14 000402 工银纯债债券A 1.1978 1.6147 1.1977 1.6146 0.0001 0.01%
2026-07-13 000402 工银纯债债券A 1.1977 1.6146 1.1977 1.6146 0.0000 0.00%
2026-07-10 000402 工银纯债债券A 1.1977 1.6146 1.1976 1.6145 0.0001 0.01%
2026-07-09 000402 工银纯债债券A 1.1976 1.6145 1.1975 1.6144 0.0001 0.01%
2026-07-08 000402 工银纯债债券A 1.1975 1.6144 1.1972 1.6141 0.0003 0.03%
2026-07-07 000402 工银纯债债券A 1.1972 1.6141 1.1972 1.6141 0.0000 0.00%
2026-07-06 000402 工银纯债债券A 1.1972 1.6141 1.1966 1.6135 0.0006 0.05%
2026-07-03 000402 工银纯债债券A 1.1966 1.6135 1.1967 1.6136 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000402 工银纯债债券A 1.1967 1.6136 1.1966 1.6135 0.0001 0.01%
2026-07-01 000402 工银纯债债券A 1.1966 1.6135 1.1972 1.6141 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 000402 工银纯债债券A 1.1972 1.6141 1.1975 1.6144 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 000402 工银纯债债券A 1.1975 1.6144 1.1969 1.6138 0.0006 0.05%
2026-06-26 000402 工银纯债债券A 1.1969 1.6138 1.1967 1.6136 0.0002 0.02%
2026-06-25 000402 工银纯债债券A 1.1967 1.6136 1.1963 1.6132 0.0004 0.03%
2026-06-24 000402 工银纯债债券A 1.1963 1.6132 1.1962 1.6131 0.0001 0.01%
2026-06-23 000402 工银纯债债券A 1.1962 1.6131 1.1965 1.6134 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000402 工银纯债债券A 1.1965 1.6134 1.1965 1.6134 0.0000 0.00%
2026-06-18 000402 工银纯债债券A 1.1965 1.6134 1.1962 1.6131 0.0003 0.03%
2026-06-17 000402 工银纯债债券A 1.1962 1.6131 1.1958 1.6127 0.0004 0.03%
2026-06-16 000402 工银纯债债券A 1.1958 1.6127 1.1951 1.6120 0.0007 0.06%
2026-06-15 000402 工银纯债债券A 1.1951 1.6120 1.1949 1.6118 0.0002 0.02%
2026-06-12 000402 工银纯债债券A 1.1949 1.6118 1.1947 1.6116 0.0002 0.02%
2026-06-11 000402 工银纯债债券A 1.1947 1.6116 1.1954 1.6123 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 000402 工银纯债债券A 1.1954 1.6123 1.1959 1.6128 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 000402 工银纯债债券A 1.1959 1.6128 1.1963 1.6132 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 000402 工银纯债债券A 1.1963 1.6132 1.1967 1.6136 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 000402 工银纯债债券A 1.1967 1.6136 1.1970 1.6139 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 000402 工银纯债债券A 1.1970 1.6139 1.1967 1.6136 0.0003 0.03%
2026-06-03 000402 工银纯债债券A 1.1967 1.6136 1.1968 1.6137 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 000402 工银纯债债券A 1.1968 1.6137 1.1967 1.6136 0.0001 0.01%
2026-06-01 000402 工银纯债债券A 1.1967 1.6136 1.1963 1.6132 0.0004 0.03%
2026-05-29 000402 工银纯债债券A 1.1963 1.6132 1.1960 1.6129 0.0003 0.03%
2026-05-28 000402 工银纯债债券A 1.1960 1.6129 1.1957 1.6126 0.0003 0.03%
2026-05-27 000402 工银纯债债券A 1.1957 1.6126 1.1952 1.6121 0.0005 0.04%
2026-05-26 000402 工银纯债债券A 1.1952 1.6121 1.1948 1.6117 0.0004 0.03%
2026-05-25 000402 工银纯债债券A 1.1948 1.6117 1.1944 1.6113 0.0004 0.03%
2026-05-22 000402 工银纯债债券A 1.1944 1.6113 1.1944 1.6113 0.0000 0.00%
2026-05-21 000402 工银纯债债券A 1.1944 1.6113 1.1945 1.6114 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000402 工银纯债债券A 1.1945 1.6114 1.1943 1.6112 0.0002 0.02%
2026-05-19 000402 工银纯债债券A 1.1943 1.6112 1.1938 1.6107 0.0005 0.04%
2026-05-18 000402 工银纯债债券A 1.1938 1.6107 1.1935 1.6104 0.0003 0.03%
2026-05-15 000402 工银纯债债券A 1.1935 1.6104 1.1934 1.6103 0.0001 0.01%
2026-05-14 000402 工银纯债债券A 1.1934 1.6103 1.1934 1.6103 0.0000 0.00%
2026-05-13 000402 工银纯债债券A 1.1934 1.6103 1.1930 1.6099 0.0004 0.03%
2026-05-12 000402 工银纯债债券A 1.1930 1.6099 1.1926 1.6095 0.0004 0.03%
2026-05-11 000402 工银纯债债券A 1.1926 1.6095 1.1923 1.6092 0.0003 0.03%
2026-05-08 000402 工银纯债债券A 1.1923 1.6092 1.1920 1.6089 0.0003 0.03%
2026-04-30 000402 工银纯债债券A 1.1919 1.6088 1.1920 1.6089 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000402 工银纯债债券A 1.1920 1.6089 1.1918 1.6087 0.0002 0.02%
2026-04-28 000402 工银纯债债券A 1.1918 1.6087 1.1915 1.6084 0.0003 0.03%
2026-04-27 000402 工银纯债债券A 1.1915 1.6084 1.1918 1.6087 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 000402 工银纯债债券A 1.1918 1.6087 1.1920 1.6089 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 000402 工银纯债债券A 1.1920 1.6089 1.1922 1.6091 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 000402 工银纯债债券A 1.1922 1.6091 1.1918 1.6087 0.0004 0.03%
2026-04-21 000402 工银纯债债券A 1.1918 1.6087 1.1916 1.6085 0.0002 0.02%
2026-04-20 000402 工银纯债债券A 1.1916 1.6085 1.1913 1.6082 0.0003 0.03%
2026-04-17 000402 工银纯债债券A 1.1913 1.6082 1.1908 1.6077 0.0005 0.04%
2026-04-16 000402 工银纯债债券A 1.1908 1.6077 1.1906 1.6075 0.0002 0.02%
2026-04-15 000402 工银纯债债券A 1.1906 1.6075 1.1904 1.6073 0.0002 0.02%
2026-04-14 000402 工银纯债债券A 1.1904 1.6073 1.1901 1.6070 0.0003 0.03%
2026-04-13 000402 工银纯债债券A 1.1901 1.6070 1.1896 1.6065 0.0005 0.04%
2026-04-10 000402 工银纯债债券A 1.1896 1.6065 1.1895 1.6064 0.0001 0.01%
2026-04-09 000402 工银纯债债券A 1.1895 1.6064 1.1895 1.6064 0.0000 0.00%
2026-04-08 000402 工银纯债债券A 1.1895 1.6064 1.1893 1.6062 0.0002 0.02%
2026-04-07 000402 工银纯债债券A 1.1893 1.6062 1.1885 1.6054 0.0008 0.07%
2026-04-03 000402 工银纯债债券A 1.1885 1.6054 1.1878 1.6047 0.0007 0.06%
2026-04-02 000402 工银纯债债券A 1.1878 1.6047 1.1876 1.6045 0.0002 0.02%
2026-04-01 000402 工银纯债债券A 1.1876 1.6045 1.1879 1.6048 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 000402 工银纯债债券A 1.1879 1.6048 1.1877 1.6046 0.0002 0.02%
2026-03-30 000402 工银纯债债券A 1.1877 1.6046 1.1868 1.6037 0.0009 0.08%
2026-03-27 000402 工银纯债债券A 1.1868 1.6037 1.1866 1.6035 0.0002 0.02%
2026-03-26 000402 工银纯债债券A 1.1866 1.6035 1.1864 1.6033 0.0002 0.02%
2026-03-25 000402 工银纯债债券A 1.1864 1.6033 1.1862 1.6031 0.0002 0.02%
2026-03-24 000402 工银纯债债券A 1.1862 1.6031 1.1860 1.6029 0.0002 0.02%
2026-03-23 000402 工银纯债债券A 1.1860 1.6029 1.1861 1.6030 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 000402 工银纯债债券A 1.1861 1.6030 1.1860 1.6029 0.0001 0.01%
2026-03-19 000402 工银纯债债券A 1.1860 1.6029 1.1857 1.6026 0.0003 0.03%
2026-03-18 000402 工银纯债债券A 1.1857 1.6026 1.1850 1.6019 0.0007 0.06%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新经济混合美元 0.2015 2.73%
工银新经济混合人民币A 1.3617 2.66%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.34%
工银香港中小盘美元 0.2366 1.31%
工银香港中小盘人民币 1.5990 1.25%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
工银成长精选混合C 0.6477 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%
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