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工银纯债债券A(工银纯债A)基金净值查询(000402)

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今天最新净值 1.2035 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6204
成立日期：2014-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.371亿份
最近份额：73.6264亿
最近资产：63.58亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡尹珂嘉

近一月工银纯债债券A|工银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银纯债债券A(000402)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000402	工银纯债债券A	1.2037	1.6206	1.2035	1.6204	0.0002	0.02%
2026-09-15	000402	工银纯债债券A	1.2035	1.6204	1.2033	1.6202	0.0002	0.02%
2026-09-14	000402	工银纯债债券A	1.2033	1.6202	1.2033	1.6202	0.0000	0.00%
2026-09-11	000402	工银纯债债券A	1.2033	1.6202	1.2035	1.6204	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000402	工银纯债债券A	1.2035	1.6204	1.2036	1.6205	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000402	工银纯债债券A	1.2036	1.6205	1.2035	1.6204	0.0001	0.01%
2026-09-08	000402	工银纯债债券A	1.2035	1.6204	1.2036	1.6205	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000402	工银纯债债券A	1.2036	1.6205	1.2033	1.6202	0.0003	0.02%
2026-09-04	000402	工银纯债债券A	1.2033	1.6202	1.2031	1.6200	0.0002	0.02%
2026-09-03	000402	工银纯债债券A	1.2031	1.6200	1.2027	1.6196	0.0004	0.03%

2026-09-02	000402	工银纯债债券A	1.2027	1.6196	1.2028	1.6197	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000402	工银纯债债券A	1.2028	1.6197	1.2024	1.6193	0.0004	0.03%
2026-08-31	000402	工银纯债债券A	1.2024	1.6193	1.2022	1.6191	0.0002	0.02%
2026-08-28	000402	工银纯债债券A	1.2022	1.6191	1.2022	1.6191	0.0000	0.00%
2026-08-27	000402	工银纯债债券A	1.2022	1.6191	1.2027	1.6196	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	000402	工银纯债债券A	1.2027	1.6196	1.2028	1.6197	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000402	工银纯债债券A	1.2028	1.6197	1.2028	1.6197	0.0000	0.00%
2026-08-24	000402	工银纯债债券A	1.2028	1.6197	1.2024	1.6193	0.0004	0.03%
2026-08-21	000402	工银纯债债券A	1.2024	1.6193	1.2026	1.6195	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000402	工银纯债债券A	1.2026	1.6195	1.2027	1.6196	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000402	工银纯债债券A	1.2027	1.6196	1.2030	1.6199	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	000402	工银纯债债券A	1.2030	1.6199	1.2026	1.6195	0.0004	0.03%
2026-08-17	000402	工银纯债债券A	1.2026	1.6195	1.2025	1.6194	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%