大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

今天最新净值 5.1930 0.0030 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.7885 0.0815 1.7310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1930
成立日期：2013-10-29
基金类型：股票型
成立份额：27.543亿份
最近份额：0.7883亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：缪东航赵伟捷

近半年大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率9.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1660	5.1660	5.1930	5.1930	-0.0270	-0.52%
2026-09-16	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1930	5.1930	5.1900	5.1900	0.0030	0.06%
2026-09-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1900	5.1900	5.2060	5.2060	-0.0160	-0.31%
2026-09-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2060	5.2060	5.1780	5.1780	0.0280	0.54%
2026-09-11	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1780	5.1780	5.2340	5.2340	-0.0560	-1.07%
2026-09-10	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2340	5.2340	5.2750	5.2750	-0.0410	-0.78%
2026-09-09	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2750	5.2750	5.2650	5.2650	0.0100	0.19%
2026-09-08	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2650	5.2650	5.2640	5.2640	0.0010	0.02%
2026-09-07	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2640	5.2640	5.2670	5.2670	-0.0030	-0.06%
2026-09-04	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2670	5.2670	5.2740	5.2740	-0.0070	-0.13%

2026-09-03	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2740	5.2740	5.2560	5.2560	0.0180	0.34%
2026-09-02	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2560	5.2560	5.3250	5.3250	-0.0690	-1.30%
2026-09-01	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3250	5.3250	5.3130	5.3130	0.0120	0.23%
2026-08-31	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3130	5.3130	5.2810	5.2810	0.0320	0.61%
2026-08-28	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2810	5.2810	5.3300	5.3300	-0.0490	-0.92%
2026-08-27	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3300	5.3300	5.3180	5.3180	0.0120	0.23%
2026-08-26	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3180	5.3180	5.2820	5.2820	0.0360	0.68%
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2026-08-21	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2950	5.2950	5.3190	5.3190	-0.0240	-0.45%
2026-08-20	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3190	5.3190	5.2880	5.2880	0.0310	0.59%
2026-08-19	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2880	5.2880	5.3910	5.3910	-0.1030	-1.91%
2026-08-18	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3910	5.3910	5.3740	5.3740	0.0170	0.32%
2026-08-17	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3740	5.3740	5.2570	5.2570	0.1170	2.23%
2026-08-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2570	5.2570	5.2510	5.2510	0.0060	0.11%

2026-08-13	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2510	5.2510	5.2600	5.2600	-0.0090	-0.17%
2026-08-12	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2600	5.2600	5.2480	5.2480	0.0120	0.23%
2026-08-11	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2480	5.2480	5.2810	5.2810	-0.0330	-0.62%
2026-08-10	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2810	5.2810	5.2160	5.2160	0.0650	1.25%
2026-08-07	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2160	5.2160	5.1100	5.1100	0.1060	2.07%
2026-08-06	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1100	5.1100	5.1570	5.1570	-0.0470	-0.91%
2026-08-05	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1570	5.1570	5.0980	5.0980	0.0590	1.16%
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2026-08-03	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0210	5.0210	5.0670	5.0670	-0.0460	-0.91%
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2026-07-30	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0420	5.0420	5.0970	5.0970	-0.0550	-1.08%
2026-07-29	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0970	5.0970	4.9950	4.9950	0.1020	2.04%
2026-07-28	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9950	4.9950	5.1480	5.1480	-0.1530	-2.97%
2026-07-27	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1480	5.1480	5.0370	5.0370	0.1110	2.20%
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2026-07-22	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0760	5.0760	5.1190	5.1190	-0.0430	-0.84%
2026-07-21	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1190	5.1190	4.9840	4.9840	0.1350	2.71%
2026-07-20	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9840	4.9840	4.8600	4.8600	0.1240	2.55%
2026-07-17	000309	大摩品质生活精选股票A	4.8600	4.8600	5.0700	5.0700	-0.2100	-4.14%
2026-07-16	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0700	5.0700	5.1420	5.1420	-0.0720	-1.40%
2026-07-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1420	5.1420	5.0960	5.0960	0.0460	0.90%
2026-07-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0960	5.0960	4.9700	4.9700	0.1260	2.54%
2026-07-13	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9700	4.9700	5.0110	5.0110	-0.0410	-0.82%
2026-07-10	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0110	5.0110	5.0990	5.0990	-0.0880	-1.73%
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2026-07-08	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0210	5.0210	5.0850	5.0850	-0.0640	-1.26%
2026-07-07	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0850	5.0850	5.1330	5.1330	-0.0480	-0.94%
2026-07-06	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1330	5.1330	5.0730	5.0730	0.0600	1.18%
2026-07-03	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0730	5.0730	5.0170	5.0170	0.0560	1.12%
2026-07-02	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0170	5.0170	5.1130	5.1130	-0.0960	-1.88%
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2026-06-30	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1220	5.1220	5.0960	5.0960	0.0260	0.51%
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2026-06-26	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0440	5.0440	5.1520	5.1520	-0.1080	-2.10%
2026-06-25	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1520	5.1520	5.0840	5.0840	0.0680	1.34%
2026-06-24	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0840	5.0840	5.0400	5.0400	0.0440	0.87%
2026-06-23	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0400	5.0400	5.1640	5.1640	-0.1240	-2.40%
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2026-06-18	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0800	5.0800	5.0190	5.0190	0.0610	1.22%
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2026-06-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0200	5.0200	4.9170	4.9170	0.1030	2.09%
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2026-06-10	000309	大摩品质生活精选股票A	4.8930	4.8930	4.9530	4.9530	-0.0600	-1.21%
2026-06-09	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9530	4.9530	4.8760	4.8760	0.0770	1.58%
2026-06-08	000309	大摩品质生活精选股票A	4.8760	4.8760	4.9590	4.9590	-0.0830	-1.67%
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2026-06-04	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0120	5.0120	5.0470	5.0470	-0.0350	-0.69%
2026-06-03	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0470	5.0470	5.0490	5.0490	-0.0020	-0.04%
2026-06-02	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0490	5.0490	4.9770	4.9770	0.0720	1.45%
2026-06-01	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9770	4.9770	4.9950	4.9950	-0.0180	-0.36%
2026-05-29	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9950	4.9950	5.0460	5.0460	-0.0510	-1.01%
2026-05-28	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0460	5.0460	5.0060	5.0060	0.0400	0.80%
2026-05-27	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0060	5.0060	5.0390	5.0390	-0.0330	-0.65%
2026-05-26	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0390	5.0390	5.0150	5.0150	0.0240	0.48%
2026-05-25	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0150	5.0150	4.9780	4.9780	0.0370	0.74%
2026-05-22	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9780	4.9780	4.9290	4.9290	0.0490	0.99%
2026-05-21	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9290	4.9290	4.9990	4.9990	-0.0700	-1.40%
2026-05-20	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9990	4.9990	5.0010	5.0010	-0.0020	-0.04%
2026-05-19	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0010	5.0010	5.0110	5.0110	-0.0100	-0.20%
2026-05-18	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0110	5.0110	5.0680	5.0680	-0.0570	-1.12%
2026-05-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0680	5.0680	5.1370	5.1370	-0.0690	-1.34%
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2026-05-13	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2520	5.2520	5.2070	5.2070	0.0450	0.86%
2026-05-12	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2070	5.2070	5.2000	5.2000	0.0070	0.13%
2026-05-11	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2000	5.2000	5.1390	5.1390	0.0610	1.19%
2026-05-08	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1390	5.1390	5.2020	5.2020	-0.0630	-1.21%
2026-04-30	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0780	5.0780	5.0670	5.0670	0.0110	0.22%
2026-04-29	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0670	5.0670	5.0200	5.0200	0.0470	0.94%
2026-04-28	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0200	5.0200	5.0080	5.0080	0.0120	0.24%
2026-04-27	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0080	5.0080	5.0250	5.0250	-0.0170	-0.34%
2026-04-24	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0250	5.0250	5.0370	5.0370	-0.0120	-0.24%
2026-04-23	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0370	5.0370	5.0230	5.0230	0.0140	0.28%
2026-04-22	000309	大摩品质生活精选股票A	5.0230	5.0230	4.9750	4.9750	0.0480	0.96%
2026-04-21	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9750	4.9750	4.9450	4.9450	0.0300	0.61%
2026-04-20	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9450	4.9450	4.9260	4.9260	0.0190	0.39%
2026-04-17	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9260	4.9260	4.9030	4.9030	0.0230	0.47%
2026-04-16	000309	大摩品质生活精选股票A	4.9030	4.9030	4.8130	4.8130	0.0900	1.87%
2026-04-15	000309	大摩品质生活精选股票A	4.8130	4.8130	4.8290	4.8290	-0.0160	-0.33%
2026-04-14	000309	大摩品质生活精选股票A	4.8290	4.8290	4.7950	4.7950	0.0340	0.71%
2026-04-13	000309	大摩品质生活精选股票A	4.7950	4.7950	4.8450	4.8450	-0.0500	-1.04%
2026-04-10	000309	大摩品质生活精选股票A	4.8450	4.8450	4.7740	4.7740	0.0710	1.49%
2026-04-09	000309	大摩品质生活精选股票A	4.7740	4.7740	4.7920	4.7920	-0.0180	-0.38%
2026-04-08	000309	大摩品质生活精选股票A	4.7920	4.7920	4.6360	4.6360	0.1560	3.36%
2026-04-07	000309	大摩品质生活精选股票A	4.6360	4.6360	4.6510	4.6510	-0.0150	-0.32%
2026-04-03	000309	大摩品质生活精选股票A	4.6510	4.6510	4.6820	4.6820	-0.0310	-0.66%
2026-04-02	000309	大摩品质生活精选股票A	4.6820	4.6820	4.6950	4.6950	-0.0130	-0.28%
2026-04-01	000309	大摩品质生活精选股票A	4.6950	4.6950	4.5930	4.5930	0.1020	2.22%
2026-03-31	000309	大摩品质生活精选股票A	4.5930	4.5930	4.5950	4.5950	-0.0020	-0.04%
2026-03-30	000309	大摩品质生活精选股票A	4.5950	4.5950	4.6140	4.6140	-0.0190	-0.41%
2026-03-27	000309	大摩品质生活精选股票A	4.6140	4.6140	4.5740	4.5740	0.0400	0.87%
2026-03-26	000309	大摩品质生活精选股票A	4.5740	4.5740	4.6020	4.6020	-0.0280	-0.61%
2026-03-25	000309	大摩品质生活精选股票A	4.6020	4.6020	4.5470	4.5470	0.0550	1.21%
2026-03-24	000309	大摩品质生活精选股票A	4.5470	4.5470	4.4500	4.4500	0.0970	2.18%
2026-03-23	000309	大摩品质生活精选股票A	4.4500	4.4500	4.6130	4.6130	-0.1630	-3.53%
2026-03-20	000309	大摩品质生活精选股票A	4.6130	4.6130	4.6330	4.6330	-0.0200	-0.43%
2026-03-19	000309	大摩品质生活精选股票A	4.6330	4.6330	4.7450	4.7450	-0.1120	-2.36%
2026-03-18	000309	大摩品质生活精选股票A	4.7450	4.7450	4.7070	4.7070	0.0380	0.81%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
宏利首选企业股票C	1.9796	3.25%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%