华安年年盈定开债C(华安年年盈C)基金净值查询(000240)

今天最新净值 1.0633 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3773
成立日期：2015-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.355亿份
最近份额：0.5578亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：华安基金
基金经理：魏媛媛

近一年华安年年盈定开债C|华安年年盈C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安年年盈定开债C(000240)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000240	华安年年盈定开债C	1.0633	1.3773	1.0632	1.3772	0.0001	0.01%
2026-09-04	000240	华安年年盈定开债C	1.0632	1.3772	1.0626	1.3766	0.0006	0.06%
2026-08-28	000240	华安年年盈定开债C	1.0626	1.3766	1.0624	1.3764	0.0002	0.02%
2026-08-21	000240	华安年年盈定开债C	1.0624	1.3764	1.0623	1.3763	0.0001	0.01%
2026-08-14	000240	华安年年盈定开债C	1.0623	1.3763	1.0620	1.3760	0.0003	0.03%
2026-08-07	000240	华安年年盈定开债C	1.0620	1.3760	1.0619	1.3759	0.0001	0.01%
2026-07-31	000240	华安年年盈定开债C	1.0619	1.3759	1.0618	1.3758	0.0001	0.01%
2026-07-24	000240	华安年年盈定开债C	1.0618	1.3758	1.0611	1.3751	0.0007	0.07%
2026-07-17	000240	华安年年盈定开债C	1.0611	1.3751	1.0612	1.3752	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000240	华安年年盈定开债C	1.0612	1.3752	1.0607	1.3747	0.0005	0.05%

2026-07-03	000240	华安年年盈定开债C	1.0607	1.3747	1.0607	1.3747	0.0000	0.00%
2026-06-30	000240	华安年年盈定开债C	1.0607	1.3747	1.0608	1.3748	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	000240	华安年年盈定开债C	1.0608	1.3748	1.0600	1.3740	0.0008	0.08%
2026-06-18	000240	华安年年盈定开债C	1.0600	1.3740	1.0598	1.3738	0.0002	0.02%
2026-06-12	000240	华安年年盈定开债C	1.0598	1.3738	1.0603	1.3743	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	000240	华安年年盈定开债C	1.0603	1.3743	1.0602	1.3742	0.0001	0.01%
2026-05-29	000240	华安年年盈定开债C	1.0602	1.3742	1.0600	1.3740	0.0002	0.02%
2026-05-22	000240	华安年年盈定开债C	1.0600	1.3740	1.0598	1.3738	0.0002	0.02%
2026-05-15	000240	华安年年盈定开债C	1.0598	1.3738	1.0593	1.3733	0.0005	0.05%
2026-05-08	000240	华安年年盈定开债C	1.0593	1.3733	1.0592	1.3732	0.0001	0.01%
2026-04-30	000240	华安年年盈定开债C	1.0592	1.3732	1.0590	1.3730	0.0002	0.02%
2026-04-24	000240	华安年年盈定开债C	1.0590	1.3730	1.0585	1.3725	0.0005	0.05%
2026-04-17	000240	华安年年盈定开债C	1.0585	1.3725	1.0580	1.3720	0.0005	0.05%
2026-04-10	000240	华安年年盈定开债C	1.0580	1.3720	1.0575	1.3715	0.0005	0.05%
2026-04-03	000240	华安年年盈定开债C	1.0575	1.3715	1.0567	1.3707	0.0008	0.08%

2026-03-27	000240	华安年年盈定开债C	1.0567	1.3707	1.0562	1.3702	0.0005	0.05%
2026-03-20	000240	华安年年盈定开债C	1.0562	1.3702	1.0556	1.3696	0.0006	0.06%
2026-03-13	000240	华安年年盈定开债C	1.0556	1.3696	1.0553	1.3693	0.0003	0.03%
2026-03-06	000240	华安年年盈定开债C	1.0553	1.3693	1.0542	1.3682	0.0011	0.10%
2026-02-27	000240	华安年年盈定开债C	1.0542	1.3682	1.0538	1.3678	0.0004	0.04%
2026-02-13	000240	华安年年盈定开债C	1.0538	1.3678	1.0531	1.3671	0.0007	0.07%
2026-02-06	000240	华安年年盈定开债C	1.0531	1.3671	1.0529	1.3669	0.0002	0.02%
2026-01-30	000240	华安年年盈定开债C	1.0529	1.3669	1.0526	1.3666	0.0003	0.03%
2026-01-23	000240	华安年年盈定开债C	1.0526	1.3666	1.0520	1.3660	0.0006	0.06%
2026-01-16	000240	华安年年盈定开债C	1.0520	1.3660	1.0520	1.3660	0.0000	0.00%
2026-01-09	000240	华安年年盈定开债C	1.0520	1.3660	1.0516	1.3656	0.0004	0.04%
2025-12-31	000240	华安年年盈定开债C	1.0516	1.3656	1.0514	1.3654	0.0002	0.02%
2025-12-26	000240	华安年年盈定开债C	1.0514	1.3654	1.0501	1.3641	0.0013	0.12%
2025-12-19	000240	华安年年盈定开债C	1.0501	1.3641	1.0482	1.3622	0.0019	0.18%
2025-12-12	000240	华安年年盈定开债C	1.0482	1.3622	1.0472	1.3612	0.0010	0.10%
2025-12-05	000240	华安年年盈定开债C	1.0472	1.3612	1.0473	1.3613	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	000240	华安年年盈定开债C	1.0473	1.3613	1.0461	1.3601	0.0012	0.11%
2025-11-21	000240	华安年年盈定开债C	1.0461	1.3601	1.0463	1.3603	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	000240	华安年年盈定开债C	1.0463	1.3603	1.0491	1.3631	-0.0028	-0.27%
2025-11-10	000240	华安年年盈定开债C	1.0491	1.3631	1.0490	1.3630	0.0001	0.01%
2025-11-07	000240	华安年年盈定开债C	1.0490	1.3630	1.0490	1.3630	0.0000	0.00%
2025-11-06	000240	华安年年盈定开债C	1.0490	1.3630	1.0490	1.3630	0.0000	0.00%
2025-11-05	000240	华安年年盈定开债C	1.0490	1.3630	1.0490	1.3630	0.0000	0.00%
2025-11-04	000240	华安年年盈定开债C	1.0490	1.3630	1.0490	1.3630	0.0000	0.00%
2025-11-03	000240	华安年年盈定开债C	1.0490	1.3630	1.0489	1.3629	0.0001	0.01%
2025-10-31	000240	华安年年盈定开债C	1.0489	1.3629	1.0489	1.3629	0.0000	0.00%
2025-10-30	000240	华安年年盈定开债C	1.0489	1.3629	1.0489	1.3629	0.0000	0.00%
2025-10-29	000240	华安年年盈定开债C	1.0489	1.3629	1.0488	1.3628	0.0001	0.01%
2025-10-28	000240	华安年年盈定开债C	1.0488	1.3628	1.0481	1.3621	0.0007	0.07%
2025-10-27	000240	华安年年盈定开债C	1.0481	1.3621	1.0481	1.3621	0.0000	0.00%
2025-10-24	000240	华安年年盈定开债C	1.0481	1.3621	1.0480	1.3620	0.0001	0.01%
2025-10-23	000240	华安年年盈定开债C	1.0480	1.3620	1.0480	1.3620	0.0000	0.00%
2025-10-22	000240	华安年年盈定开债C	1.0480	1.3620	1.0481	1.3621	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	000240	华安年年盈定开债C	1.0481	1.3621	1.0481	1.3621	0.0000	0.00%
2025-10-20	000240	华安年年盈定开债C	1.0481	1.3621	1.0481	1.3621	0.0000	0.00%
2025-10-17	000240	华安年年盈定开债C	1.0481	1.3621	1.0480	1.3620	0.0001	0.01%
2025-10-16	000240	华安年年盈定开债C	1.0480	1.3620	1.0480	1.3620	0.0000	0.00%
2025-10-15	000240	华安年年盈定开债C	1.0480	1.3620	1.0480	1.3620	0.0000	0.00%
2025-10-14	000240	华安年年盈定开债C	1.0480	1.3620	1.0480	1.3620	0.0000	0.00%
2025-10-13	000240	华安年年盈定开债C	1.0480	1.3620	1.0479	1.3619	0.0001	0.01%
2025-10-10	000240	华安年年盈定开债C	1.0479	1.3619	1.0476	1.3616	0.0003	0.00%
2025-09-30	000240	华安年年盈定开债C	1.0476	1.3616	1.0474	1.3614	0.0002	0.00%
2025-09-26	000240	华安年年盈定开债C	1.0474	1.3614	1.0490	1.3630	-0.0016	0.00%
2025-09-19	000240	华安年年盈定开债C	1.0490	1.3630	1.0488	1.3628	0.0002	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%