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中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)

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今天最新净值 0.9880 0.0010 0.10% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1980
  • 成立日期：2013-03-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：10.054亿份
  • 最近份额：1.3241亿
  • 最近资产：1.05亿
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：梅寓寒
近半年中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中海可转债债券A(000003)基金累计收益率-5.19%
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2026-09-17 000003 中海可转债债券A 0.9860 1.1960 0.9880 1.1980 -0.0020 -0.20%
2026-09-16 000003 中海可转债债券A 0.9880 1.1980 0.9870 1.1970 0.0010 0.10%
2026-09-15 000003 中海可转债债券A 0.9870 1.1970 0.9890 1.1990 -0.0020 -0.20%
2026-09-14 000003 中海可转债债券A 0.9890 1.1990 0.9850 1.1950 0.0040 0.41%
2026-09-11 000003 中海可转债债券A 0.9850 1.1950 0.9900 1.2000 -0.0050 -0.51%
2026-09-10 000003 中海可转债债券A 0.9900 1.2000 0.9970 1.2070 -0.0070 -0.70%
2026-09-09 000003 中海可转债债券A 0.9970 1.2070 1.0030 1.2130 -0.0060 -0.60%
2026-09-08 000003 中海可转债债券A 1.0030 1.2130 1.0040 1.2140 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 000003 中海可转债债券A 1.0040 1.2140 1.0020 1.2120 0.0020 0.20%
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2026-09-03 000003 中海可转债债券A 1.0080 1.2180 1.0070 1.2170 0.0010 0.10%
2026-09-02 000003 中海可转债债券A 1.0070 1.2170 1.0110 1.2210 -0.0040 -0.40%
2026-09-01 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.2210 1.0120 1.2220 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 000003 中海可转债债券A 1.0120 1.2220 1.0160 1.2260 -0.0040 -0.39%
2026-08-28 000003 中海可转债债券A 1.0160 1.2260 1.0180 1.2280 -0.0020 -0.20%
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2026-08-10 000003 中海可转债债券A 1.0340 1.2440 1.0380 1.2480 -0.0040 -0.39%
2026-08-07 000003 中海可转债债券A 1.0380 1.2480 1.0350 1.2450 0.0030 0.29%
2026-08-06 000003 中海可转债债券A 1.0350 1.2450 1.0350 1.2450 0.0000 0.00%
2026-08-05 000003 中海可转债债券A 1.0350 1.2450 1.0220 1.2320 0.0130 1.27%
2026-08-04 000003 中海可转债债券A 1.0220 1.2320 1.0110 1.2210 0.0110 1.09%
2026-08-03 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.2210 1.0170 1.2270 -0.0060 -0.59%
2026-07-31 000003 中海可转债债券A 1.0170 1.2270 1.0090 1.2190 0.0080 0.79%
2026-07-30 000003 中海可转债债券A 1.0090 1.2190 1.0140 1.2240 -0.0050 -0.49%
2026-07-29 000003 中海可转债债券A 1.0140 1.2240 1.0060 1.2160 0.0080 0.80%
2026-07-28 000003 中海可转债债券A 1.0060 1.2160 1.0250 1.2350 -0.0190 -1.85%
2026-07-27 000003 中海可转债债券A 1.0250 1.2350 1.0100 1.2200 0.0150 1.49%
2026-07-24 000003 中海可转债债券A 1.0100 1.2200 1.0200 1.2300 -0.0100 -0.98%
2026-07-23 000003 中海可转债债券A 1.0200 1.2300 1.0160 1.2260 0.0040 0.39%
2026-07-22 000003 中海可转债债券A 1.0160 1.2260 1.0190 1.2290 -0.0030 -0.29%
2026-07-21 000003 中海可转债债券A 1.0190 1.2290 1.0050 1.2150 0.0140 1.39%
2026-07-20 000003 中海可转债债券A 1.0050 1.2150 1.0040 1.2140 0.0010 0.10%
2026-07-17 000003 中海可转债债券A 1.0040 1.2140 1.0120 1.2220 -0.0080 -0.79%
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2026-07-15 000003 中海可转债债券A 1.0180 1.2280 1.0240 1.2340 -0.0060 -0.59%
2026-07-14 000003 中海可转债债券A 1.0240 1.2340 1.0110 1.2210 0.0130 1.29%
2026-07-13 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.2210 1.0300 1.2400 -0.0190 -1.84%
2026-07-10 000003 中海可转债债券A 1.0300 1.2400 1.0430 1.2530 -0.0130 -1.25%
2026-07-09 000003 中海可转债债券A 1.0430 1.2530 1.0410 1.2510 0.0020 0.19%
2026-07-08 000003 中海可转债债券A 1.0410 1.2510 1.0480 1.2580 -0.0070 -0.67%
2026-07-07 000003 中海可转债债券A 1.0480 1.2580 1.0620 1.2720 -0.0140 -1.32%
2026-07-06 000003 中海可转债债券A 1.0620 1.2720 1.0590 1.2690 0.0030 0.28%
2026-07-03 000003 中海可转债债券A 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.00%
2026-07-02 000003 中海可转债债券A 1.0590 1.2690 1.0750 1.2850 -0.0160 -1.49%
2026-07-01 000003 中海可转债债券A 1.0750 1.2850 1.0780 1.2880 -0.0030 -0.28%
2026-06-30 000003 中海可转债债券A 1.0780 1.2880 1.0420 1.2520 0.0360 3.45%
2026-06-29 000003 中海可转债债券A 1.0420 1.2520 1.0380 1.2480 0.0040 0.39%
2026-06-26 000003 中海可转债债券A 1.0380 1.2480 1.0490 1.2590 -0.0110 -1.05%
2026-06-25 000003 中海可转债债券A 1.0490 1.2590 1.0640 1.2740 -0.0150 -1.43%
2026-06-24 000003 中海可转债债券A 1.0640 1.2740 1.0460 1.2560 0.0180 1.72%
2026-06-23 000003 中海可转债债券A 1.0460 1.2560 1.0680 1.2780 -0.0220 -2.06%
2026-06-22 000003 中海可转债债券A 1.0680 1.2780 1.0730 1.2830 -0.0050 -0.47%
2026-06-18 000003 中海可转债债券A 1.0730 1.2830 1.0820 1.2920 -0.0090 -0.83%
2026-06-17 000003 中海可转债债券A 1.0820 1.2920 1.0840 1.2940 -0.0020 -0.18%
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2026-06-15 000003 中海可转债债券A 1.0740 1.2840 1.0440 1.2540 0.0300 2.87%
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2026-06-08 000003 中海可转债债券A 1.0270 1.2370 1.0430 1.2530 -0.0160 -1.53%
2026-06-05 000003 中海可转债债券A 1.0430 1.2530 1.0520 1.2620 -0.0090 -0.86%
2026-06-04 000003 中海可转债债券A 1.0520 1.2620 1.0640 1.2740 -0.0120 -1.13%
2026-06-03 000003 中海可转债债券A 1.0640 1.2740 1.0670 1.2770 -0.0030 -0.28%
2026-06-02 000003 中海可转债债券A 1.0670 1.2770 1.0560 1.2660 0.0110 1.04%
2026-06-01 000003 中海可转债债券A 1.0560 1.2660 1.0520 1.2620 0.0040 0.38%
2026-05-29 000003 中海可转债债券A 1.0520 1.2620 1.0700 1.2800 -0.0180 -1.68%
2026-05-28 000003 中海可转债债券A 1.0700 1.2800 1.0560 1.2660 0.0140 1.33%
2026-05-27 000003 中海可转债债券A 1.0560 1.2660 1.0590 1.2690 -0.0030 -0.28%
2026-05-26 000003 中海可转债债券A 1.0590 1.2690 1.0650 1.2750 -0.0060 -0.56%
2026-05-25 000003 中海可转债债券A 1.0650 1.2750 1.0700 1.2800 -0.0050 -0.47%
2026-05-22 000003 中海可转债债券A 1.0700 1.2800 1.0680 1.2780 0.0020 0.19%
2026-05-21 000003 中海可转债债券A 1.0680 1.2780 1.0860 1.2960 -0.0180 -1.66%
2026-05-20 000003 中海可转债债券A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.00%
2026-05-19 000003 中海可转债债券A 1.0860 1.2960 1.0690 1.2790 0.0170 1.59%
2026-05-18 000003 中海可转债债券A 1.0690 1.2790 1.0640 1.2740 0.0050 0.47%
2026-05-15 000003 中海可转债债券A 1.0640 1.2740 1.0720 1.2820 -0.0080 -0.75%
2026-05-14 000003 中海可转债债券A 1.0720 1.2820 1.0870 1.2970 -0.0150 -1.38%
2026-05-13 000003 中海可转债债券A 1.0870 1.2970 1.0850 1.2950 0.0020 0.18%
2026-05-12 000003 中海可转债债券A 1.0850 1.2950 1.1060 1.3160 -0.0210 -1.94%
2026-05-11 000003 中海可转债债券A 1.1060 1.3160 1.0970 1.3070 0.0090 0.82%
2026-05-08 000003 中海可转债债券A 1.0970 1.3070 1.1020 1.3120 -0.0050 -0.45%
2026-04-30 000003 中海可转债债券A 1.0780 1.2880 1.0740 1.2840 0.0040 0.37%
2026-04-29 000003 中海可转债债券A 1.0740 1.2840 1.0620 1.2720 0.0120 1.13%
2026-04-28 000003 中海可转债债券A 1.0620 1.2720 1.0730 1.2830 -0.0110 -1.03%
2026-04-27 000003 中海可转债债券A 1.0730 1.2830 1.0700 1.2800 0.0030 0.28%
2026-04-24 000003 中海可转债债券A 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.00%
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2026-04-22 000003 中海可转债债券A 1.0780 1.2880 1.0670 1.2770 0.0110 1.03%
2026-04-21 000003 中海可转债债券A 1.0670 1.2770 1.0710 1.2810 -0.0040 -0.37%
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2026-04-17 000003 中海可转债债券A 1.0690 1.2790 1.0630 1.2730 0.0060 0.56%
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2026-04-14 000003 中海可转债债券A 1.0450 1.2550 1.0320 1.2420 0.0130 1.26%
2026-04-13 000003 中海可转债债券A 1.0320 1.2420 1.0350 1.2450 -0.0030 -0.29%
2026-04-10 000003 中海可转债债券A 1.0350 1.2450 1.0410 1.2510 -0.0060 -0.58%
2026-04-09 000003 中海可转债债券A 1.0410 1.2510 1.0410 1.2510 0.0000 0.00%
2026-04-08 000003 中海可转债债券A 1.0410 1.2510 1.0090 1.2190 0.0320 3.17%
2026-04-07 000003 中海可转债债券A 1.0090 1.2190 1.0080 1.2180 0.0010 0.10%
2026-04-03 000003 中海可转债债券A 1.0080 1.2180 1.0040 1.2140 0.0040 0.40%
2026-04-02 000003 中海可转债债券A 1.0040 1.2140 1.0180 1.2280 -0.0140 -1.38%
2026-04-01 000003 中海可转债债券A 1.0180 1.2280 1.0030 1.2130 0.0150 1.50%
2026-03-31 000003 中海可转债债券A 1.0030 1.2130 1.0270 1.2370 -0.0240 -2.34%
2026-03-30 000003 中海可转债债券A 1.0270 1.2370 1.0340 1.2440 -0.0070 -0.68%
2026-03-27 000003 中海可转债债券A 1.0340 1.2440 1.0290 1.2390 0.0050 0.49%
2026-03-26 000003 中海可转债债券A 1.0290 1.2390 1.0450 1.2550 -0.0160 -1.53%
2026-03-25 000003 中海可转债债券A 1.0450 1.2550 1.0380 1.2480 0.0070 0.67%
2026-03-24 000003 中海可转债债券A 1.0380 1.2480 1.0160 1.2260 0.0220 2.17%
2026-03-23 000003 中海可转债债券A 1.0160 1.2260 1.0230 1.2330 -0.0070 -0.68%
2026-03-20 000003 中海可转债债券A 1.0230 1.2330 1.0280 1.2380 -0.0050 -0.49%
2026-03-19 000003 中海可转债债券A 1.0280 1.2380 1.0470 1.2570 -0.0190 -1.81%
2026-03-18 000003 中海可转债债券A 1.0470 1.2570 1.0400 1.2500 0.0070 0.67%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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