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中邮睿福债券A - 基金主页(代码:026508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9815 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9815
成立日期：2026-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.90%	-0.17%	-1.69%	-	-	-	-
同类排名		1676/1759	571/1765	1249/1723				-

中邮睿福债券A(026508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9825	0.10%
2026-09-15	0.9815	-0.10%
2026-09-14	0.9825	-0.20%
2026-09-11	0.9845	-0.47%
2026-09-10	0.9891	-0.23%
2026-09-09	0.9914	0.27%

中邮睿福债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.44%	0.60%
605117	德业股份	0.0000	0.32%	-1.39%
603986	兆易创新	0.0000	0.25%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.24%	-0.09%
600919	江苏银行	0.0000	0.22%	2.88%
603005	晶方科技	0.0000	0.22%	1.42%
00005	汇丰控股	0.0000	0.21%	2.94%
00981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.21%	0.56%

中邮睿福债券A(026508)基金档案

基金代码	026508	基金简称	中邮睿福债券A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-25	成立日期	2026-03-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	闫宜乘	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.57%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.11%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.11%
中邮风格轮动	4.0200	3.71%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.56%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.56%
中邮研究精选混合	1.6600	3.31%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.31%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.31%
中邮景泰A	1.5062	3.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%