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中邮睿福债券A基金净值查询(026508)

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今天最新净值 0.9825 -0.0020 -0.20% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9825
  • 成立日期：2026-03-27
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：闫宜乘
近一季中邮睿福债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中邮睿福债券A(026508)基金累计收益率-1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026508 中邮睿福债券A 0.9815 0.9815 0.9825 0.9825 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 026508 中邮睿福债券A 0.9825 0.9825 0.9845 0.9845 -0.0020 -0.20%
2026-09-11 026508 中邮睿福债券A 0.9845 0.9845 0.9891 0.9891 -0.0046 -0.47%
2026-09-10 026508 中邮睿福债券A 0.9891 0.9891 0.9914 0.9914 -0.0023 -0.23%
2026-09-09 026508 中邮睿福债券A 0.9914 0.9914 0.9887 0.9887 0.0027 0.27%
2026-09-08 026508 中邮睿福债券A 0.9887 0.9887 0.9876 0.9876 0.0011 0.11%
2026-09-07 026508 中邮睿福债券A 0.9876 0.9876 0.9884 0.9884 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 026508 中邮睿福债券A 0.9884 0.9884 0.9863 0.9863 0.0021 0.21%
2026-09-03 026508 中邮睿福债券A 0.9863 0.9863 0.9824 0.9824 0.0039 0.40%
2026-09-02 026508 中邮睿福债券A 0.9824 0.9824 0.9849 0.9849 -0.0025 -0.25%
2026-09-01 026508 中邮睿福债券A 0.9849 0.9849 0.9872 0.9872 -0.0023 -0.23%
2026-08-31 026508 中邮睿福债券A 0.9872 0.9872 0.9873 0.9873 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 026508 中邮睿福债券A 0.9873 0.9873 0.9864 0.9864 0.0009 0.09%
2026-08-27 026508 中邮睿福债券A 0.9864 0.9864 0.9833 0.9833 0.0031 0.32%
2026-08-26 026508 中邮睿福债券A 0.9833 0.9833 0.9821 0.9821 0.0012 0.12%
2026-08-25 026508 中邮睿福债券A 0.9821 0.9821 0.9843 0.9843 -0.0022 -0.22%
2026-08-24 026508 中邮睿福债券A 0.9843 0.9843 0.9866 0.9866 -0.0023 -0.23%
2026-08-21 026508 中邮睿福债券A 0.9866 0.9866 0.9832 0.9832 0.0034 0.35%
2026-08-20 026508 中邮睿福债券A 0.9832 0.9832 0.9823 0.9823 0.0009 0.09%
2026-08-19 026508 中邮睿福债券A 0.9823 0.9823 0.9915 0.9915 -0.0092 -0.93%
2026-08-18 026508 中邮睿福债券A 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05%
2026-08-17 026508 中邮睿福债券A 0.9910 0.9910 0.9842 0.9842 0.0068 0.69%
2026-08-14 026508 中邮睿福债券A 0.9842 0.9842 0.9829 0.9829 0.0013 0.13%
2026-08-13 026508 中邮睿福债券A 0.9829 0.9829 0.9864 0.9864 -0.0035 -0.35%
2026-08-12 026508 中邮睿福债券A 0.9864 0.9864 0.9865 0.9865 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 026508 中邮睿福债券A 0.9865 0.9865 0.9905 0.9905 -0.0040 -0.40%
2026-08-10 026508 中邮睿福债券A 0.9905 0.9905 0.9884 0.9884 0.0021 0.21%
2026-08-07 026508 中邮睿福债券A 0.9884 0.9884 0.9849 0.9849 0.0035 0.36%
2026-08-06 026508 中邮睿福债券A 0.9849 0.9849 0.9849 0.9849 0.0000 0.00%
2026-08-05 026508 中邮睿福债券A 0.9849 0.9849 0.9780 0.9780 0.0069 0.71%
2026-08-04 026508 中邮睿福债券A 0.9780 0.9780 0.9738 0.9738 0.0042 0.43%
2026-08-03 026508 中邮睿福债券A 0.9738 0.9738 0.9790 0.9790 -0.0052 -0.53%
2026-07-31 026508 中邮睿福债券A 0.9790 0.9790 0.9757 0.9757 0.0033 0.34%
2026-07-30 026508 中邮睿福债券A 0.9757 0.9757 0.9803 0.9803 -0.0046 -0.47%
2026-07-29 026508 中邮睿福债券A 0.9803 0.9803 0.9803 0.9803 0.0000 0.00%
2026-07-28 026508 中邮睿福债券A 0.9803 0.9803 0.9881 0.9881 -0.0078 -0.79%
2026-07-27 026508 中邮睿福债券A 0.9881 0.9881 0.9852 0.9852 0.0029 0.29%
2026-07-24 026508 中邮睿福债券A 0.9852 0.9852 0.9883 0.9883 -0.0031 -0.31%
2026-07-23 026508 中邮睿福债券A 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09%
2026-07-22 026508 中邮睿福债券A 0.9874 0.9874 0.9876 0.9876 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 026508 中邮睿福债券A 0.9876 0.9876 0.9806 0.9806 0.0070 0.71%
2026-07-20 026508 中邮睿福债券A 0.9806 0.9806 0.9804 0.9804 0.0002 0.02%
2026-07-17 026508 中邮睿福债券A 0.9804 0.9804 0.9877 0.9877 -0.0073 -0.74%
2026-07-16 026508 中邮睿福债券A 0.9877 0.9877 0.9929 0.9929 -0.0052 -0.52%
2026-07-15 026508 中邮睿福债券A 0.9929 0.9929 0.9939 0.9939 -0.0010 -0.10%
2026-07-14 026508 中邮睿福债券A 0.9939 0.9939 0.9911 0.9911 0.0028 0.28%
2026-07-13 026508 中邮睿福债券A 0.9911 0.9911 0.9972 0.9972 -0.0061 -0.61%
2026-07-10 026508 中邮睿福债券A 0.9972 0.9972 1.0015 1.0015 -0.0043 -0.43%
2026-07-09 026508 中邮睿福债券A 1.0015 1.0015 0.9964 0.9964 0.0051 0.51%
2026-07-08 026508 中邮睿福债券A 0.9964 0.9964 0.9991 0.9991 -0.0027 -0.27%
2026-07-07 026508 中邮睿福债券A 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 026508 中邮睿福债券A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2026-07-03 026508 中邮睿福债券A 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2026-07-02 026508 中邮睿福债券A 0.9998 0.9998 1.0042 1.0042 -0.0044 -0.44%
2026-07-01 026508 中邮睿福债券A 1.0042 1.0042 1.0050 1.0050 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 026508 中邮睿福债券A 1.0050 1.0050 1.0036 1.0036 0.0014 0.14%
2026-06-29 026508 中邮睿福债券A 1.0036 1.0036 1.0025 1.0025 0.0011 0.11%
2026-06-26 026508 中邮睿福债券A 1.0025 1.0025 1.0040 1.0040 -0.0015 -0.15%
2026-06-25 026508 中邮睿福债券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2026-06-24 026508 中邮睿福债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2026-06-23 026508 中邮睿福债券A 1.0020 1.0020 1.0039 1.0039 -0.0019 -0.19%
2026-06-22 026508 中邮睿福债券A 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2026-06-18 026508 中邮睿福债券A 1.0024 1.0024 1.0012 1.0012 0.0012 0.12%
2026-06-17 026508 中邮睿福债券A 1.0012 1.0012 0.9994 0.9994 0.0018 0.18%
2026-06-16 026508 中邮睿福债券A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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