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西部利得汇和债券A - 基金主页(代码:026305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0300 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2026-01-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.49亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜张英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.13%	0.12%	0.26%	-	-	-	0.72%
同类排名		19/1741	160/1747	338/1694				-

西部利得汇和债券A(026305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0292	-0.08%
2026-09-14	1.0300	-0.10%
2026-09-11	1.0310	0.23%
2026-09-10	1.0286	-0.10%
2026-09-09	1.0296	0.17%
2026-09-08	1.0279	-0.01%

西部利得汇和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	0.0000	1.86%	-0.27%
688981	中芯国际	0.0000	1.65%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	1.54%	3.01%
600030	中信证券	0.0000	1.49%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	1.22%	-1.24%
688372	伟测科技	0.0000	1.16%	0.30%
601211	国泰海通	0.0000	1.13%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	1.07%	0.99%
601328	交通银行	0.0000	1.00%	2.25%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.84%	4.02%

西部利得汇和债券A(026305)基金档案

基金代码	026305	基金简称	西部利得汇和债券A	基金全称
发行日期	2026-01-07~2026-01-20	成立日期	2026-01-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董伟炜张英	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	19.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%