西部利得汇和债券A基金净值查询(026305)

今天最新净值 1.0300 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2026-01-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.49亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜张英

近一年西部利得汇和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,西部利得汇和债券A(026305)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026305	西部利得汇和债券A	1.0292	1.0292	1.0300	1.0300	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	026305	西部利得汇和债券A	1.0300	1.0300	1.0310	1.0310	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	026305	西部利得汇和债券A	1.0310	1.0310	1.0286	1.0286	0.0024	0.23%
2026-09-10	026305	西部利得汇和债券A	1.0286	1.0286	1.0296	1.0296	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026305	西部利得汇和债券A	1.0296	1.0296	1.0279	1.0279	0.0017	0.17%
2026-09-08	026305	西部利得汇和债券A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026305	西部利得汇和债券A	1.0280	1.0280	1.0241	1.0241	0.0039	0.38%
2026-09-04	026305	西部利得汇和债券A	1.0241	1.0241	1.0246	1.0246	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026305	西部利得汇和债券A	1.0246	1.0246	1.0240	1.0240	0.0006	0.06%
2026-09-02	026305	西部利得汇和债券A	1.0240	1.0240	1.0268	1.0268	-0.0028	-0.27%

2026-09-01	026305	西部利得汇和债券A	1.0268	1.0268	1.0275	1.0275	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	026305	西部利得汇和债券A	1.0275	1.0275	1.0263	1.0263	0.0012	0.12%
2026-08-28	026305	西部利得汇和债券A	1.0263	1.0263	1.0275	1.0275	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	026305	西部利得汇和债券A	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%
2026-08-26	026305	西部利得汇和债券A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-08-25	026305	西部利得汇和债券A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026305	西部利得汇和债券A	1.0270	1.0270	1.0289	1.0289	-0.0019	-0.18%
2026-08-21	026305	西部利得汇和债券A	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%
2026-08-20	026305	西部利得汇和债券A	1.0283	1.0283	1.0261	1.0261	0.0022	0.21%
2026-08-19	026305	西部利得汇和债券A	1.0261	1.0261	1.0340	1.0340	-0.0079	-0.76%
2026-08-18	026305	西部利得汇和债券A	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%
2026-08-17	026305	西部利得汇和债券A	1.0330	1.0330	1.0280	1.0280	0.0050	0.49%
2026-08-14	026305	西部利得汇和债券A	1.0280	1.0280	1.0265	1.0265	0.0015	0.15%
2026-08-13	026305	西部利得汇和债券A	1.0265	1.0265	1.0273	1.0273	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026305	西部利得汇和债券A	1.0273	1.0273	1.0257	1.0257	0.0016	0.16%

2026-08-11	026305	西部利得汇和债券A	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2026-08-10	026305	西部利得汇和债券A	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	026305	西部利得汇和债券A	1.0256	1.0256	1.0228	1.0228	0.0028	0.27%
2026-08-06	026305	西部利得汇和债券A	1.0228	1.0228	1.0225	1.0225	0.0003	0.03%
2026-08-05	026305	西部利得汇和债券A	1.0225	1.0225	1.0198	1.0198	0.0027	0.26%
2026-08-04	026305	西部利得汇和债券A	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2026-08-03	026305	西部利得汇和债券A	1.0189	1.0189	1.0200	1.0200	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	026305	西部利得汇和债券A	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%
2026-07-30	026305	西部利得汇和债券A	1.0195	1.0195	1.0215	1.0215	-0.0020	-0.20%
2026-07-29	026305	西部利得汇和债券A	1.0215	1.0215	1.0204	1.0204	0.0011	0.11%
2026-07-28	026305	西部利得汇和债券A	1.0204	1.0204	1.0256	1.0256	-0.0052	-0.51%
2026-07-27	026305	西部利得汇和债券A	1.0256	1.0256	1.0236	1.0236	0.0020	0.20%
2026-07-24	026305	西部利得汇和债券A	1.0236	1.0236	1.0256	1.0256	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	026305	西部利得汇和债券A	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	026305	西部利得汇和债券A	1.0258	1.0258	1.0249	1.0249	0.0009	0.09%
2026-07-21	026305	西部利得汇和债券A	1.0249	1.0249	1.0218	1.0218	0.0031	0.30%
2026-07-20	026305	西部利得汇和债券A	1.0218	1.0218	1.0202	1.0202	0.0016	0.16%
2026-07-17	026305	西部利得汇和债券A	1.0202	1.0202	1.0240	1.0240	-0.0038	-0.37%
2026-07-16	026305	西部利得汇和债券A	1.0240	1.0240	1.0278	1.0278	-0.0038	-0.37%
2026-07-15	026305	西部利得汇和债券A	1.0278	1.0278	1.0299	1.0299	-0.0021	-0.20%
2026-07-14	026305	西部利得汇和债券A	1.0299	1.0299	1.0258	1.0258	0.0041	0.40%
2026-07-13	026305	西部利得汇和债券A	1.0258	1.0258	1.0273	1.0273	-0.0015	-0.15%
2026-07-10	026305	西部利得汇和债券A	1.0273	1.0273	1.0308	1.0308	-0.0035	-0.34%
2026-07-09	026305	西部利得汇和债券A	1.0308	1.0308	1.0275	1.0275	0.0033	0.32%
2026-07-08	026305	西部利得汇和债券A	1.0275	1.0275	1.0278	1.0278	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	026305	西部利得汇和债券A	1.0278	1.0278	1.0291	1.0291	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	026305	西部利得汇和债券A	1.0291	1.0291	1.0280	1.0280	0.0011	0.11%
2026-07-03	026305	西部利得汇和债券A	1.0280	1.0280	1.0290	1.0290	-0.0010	-0.10%
2026-07-02	026305	西部利得汇和债券A	1.0290	1.0290	1.0354	1.0354	-0.0064	-0.62%
2026-07-01	026305	西部利得汇和债券A	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	026305	西部利得汇和债券A	1.0355	1.0355	1.0313	1.0313	0.0042	0.41%
2026-06-29	026305	西部利得汇和债券A	1.0313	1.0313	1.0283	1.0283	0.0030	0.29%
2026-06-26	026305	西部利得汇和债券A	1.0283	1.0283	1.0336	1.0336	-0.0053	-0.51%
2026-06-25	026305	西部利得汇和债券A	1.0336	1.0336	1.0284	1.0284	0.0052	0.51%
2026-06-24	026305	西部利得汇和债券A	1.0284	1.0284	1.0267	1.0267	0.0017	0.17%
2026-06-23	026305	西部利得汇和债券A	1.0267	1.0267	1.0282	1.0282	-0.0015	-0.15%
2026-06-22	026305	西部利得汇和债券A	1.0282	1.0282	1.0226	1.0226	0.0056	0.55%
2026-06-18	026305	西部利得汇和债券A	1.0226	1.0226	1.0260	1.0260	-0.0034	-0.33%
2026-06-17	026305	西部利得汇和债券A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-06-16	026305	西部利得汇和债券A	1.0259	1.0259	1.0265	1.0265	-0.0006	-0.06%
2026-06-15	026305	西部利得汇和债券A	1.0265	1.0265	1.0248	1.0248	0.0017	0.17%
2026-06-12	026305	西部利得汇和债券A	1.0248	1.0248	1.0210	1.0210	0.0038	0.37%
2026-06-11	026305	西部利得汇和债券A	1.0210	1.0210	1.0214	1.0214	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	026305	西部利得汇和债券A	1.0214	1.0214	1.0219	1.0219	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	026305	西部利得汇和债券A	1.0219	1.0219	1.0180	1.0180	0.0039	0.38%
2026-06-08	026305	西部利得汇和债券A	1.0180	1.0180	1.0233	1.0233	-0.0053	-0.52%
2026-06-05	026305	西部利得汇和债券A	1.0233	1.0233	1.0261	1.0261	-0.0028	-0.27%
2026-06-04	026305	西部利得汇和债券A	1.0261	1.0261	1.0269	1.0269	-0.0008	-0.08%
2026-06-03	026305	西部利得汇和债券A	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2026-06-02	026305	西部利得汇和债券A	1.0263	1.0263	1.0247	1.0247	0.0016	0.16%
2026-06-01	026305	西部利得汇和债券A	1.0247	1.0247	1.0258	1.0258	-0.0011	-0.11%
2026-05-29	026305	西部利得汇和债券A	1.0258	1.0258	1.0299	1.0299	-0.0041	-0.40%
2026-05-28	026305	西部利得汇和债券A	1.0299	1.0299	1.0278	1.0278	0.0021	0.20%
2026-05-27	026305	西部利得汇和债券A	1.0278	1.0278	1.0302	1.0302	-0.0024	-0.23%
2026-05-26	026305	西部利得汇和债券A	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%
2026-05-25	026305	西部利得汇和债券A	1.0294	1.0294	1.0282	1.0282	0.0012	0.12%
2026-05-22	026305	西部利得汇和债券A	1.0282	1.0282	1.0245	1.0245	0.0037	0.36%
2026-05-21	026305	西部利得汇和债券A	1.0245	1.0245	1.0292	1.0292	-0.0047	-0.46%
2026-05-20	026305	西部利得汇和债券A	1.0292	1.0292	1.0282	1.0282	0.0010	0.10%
2026-05-19	026305	西部利得汇和债券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2026-05-18	026305	西部利得汇和债券A	1.0281	1.0281	1.0296	1.0296	-0.0015	-0.15%
2026-05-15	026305	西部利得汇和债券A	1.0296	1.0296	1.0311	1.0311	-0.0015	-0.15%
2026-05-14	026305	西部利得汇和债券A	1.0311	1.0311	1.0335	1.0335	-0.0024	-0.23%
2026-05-13	026305	西部利得汇和债券A	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2026-05-12	026305	西部利得汇和债券A	1.0330	1.0330	1.0331	1.0331	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	026305	西部利得汇和债券A	1.0331	1.0331	1.0312	1.0312	0.0019	0.18%
2026-05-08	026305	西部利得汇和债券A	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%
2026-04-30	026305	西部利得汇和债券A	1.0275	1.0275	1.0292	1.0292	-0.0017	-0.17%
2026-04-29	026305	西部利得汇和债券A	1.0292	1.0292	1.0249	1.0249	0.0043	0.42%
2026-04-28	026305	西部利得汇和债券A	1.0249	1.0249	1.0269	1.0269	-0.0020	-0.19%
2026-04-27	026305	西部利得汇和债券A	1.0269	1.0269	1.0258	1.0258	0.0011	0.11%
2026-04-24	026305	西部利得汇和债券A	1.0258	1.0258	1.0251	1.0251	0.0007	0.07%
2026-04-23	026305	西部利得汇和债券A	1.0251	1.0251	1.0269	1.0269	-0.0018	-0.18%
2026-04-22	026305	西部利得汇和债券A	1.0269	1.0269	1.0244	1.0244	0.0025	0.24%
2026-04-21	026305	西部利得汇和债券A	1.0244	1.0244	1.0264	1.0264	-0.0020	-0.19%
2026-04-20	026305	西部利得汇和债券A	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2026-04-17	026305	西部利得汇和债券A	1.0260	1.0260	1.0265	1.0265	-0.0005	-0.05%
2026-04-16	026305	西部利得汇和债券A	1.0265	1.0265	1.0231	1.0231	0.0034	0.33%
2026-04-15	026305	西部利得汇和债券A	1.0231	1.0231	1.0241	1.0241	-0.0010	-0.10%
2026-04-14	026305	西部利得汇和债券A	1.0241	1.0241	1.0216	1.0216	0.0025	0.24%
2026-04-13	026305	西部利得汇和债券A	1.0216	1.0216	1.0192	1.0192	0.0024	0.24%
2026-04-10	026305	西部利得汇和债券A	1.0192	1.0192	1.0182	1.0182	0.0010	0.10%
2026-04-09	026305	西部利得汇和债券A	1.0182	1.0182	1.0169	1.0169	0.0013	0.13%
2026-04-08	026305	西部利得汇和债券A	1.0169	1.0169	1.0108	1.0108	0.0061	0.60%
2026-04-07	026305	西部利得汇和债券A	1.0108	1.0108	1.0068	1.0068	0.0040	0.40%
2026-04-03	026305	西部利得汇和债券A	1.0068	1.0068	1.0078	1.0078	-0.0010	-0.10%
2026-04-02	026305	西部利得汇和债券A	1.0078	1.0078	1.0087	1.0087	-0.0009	-0.09%
2026-04-01	026305	西部利得汇和债券A	1.0087	1.0087	1.0058	1.0058	0.0029	0.29%
2026-03-31	026305	西部利得汇和债券A	1.0058	1.0058	1.0090	1.0090	-0.0032	-0.32%
2026-03-30	026305	西部利得汇和债券A	1.0090	1.0090	1.0071	1.0071	0.0019	0.19%
2026-03-27	026305	西部利得汇和债券A	1.0071	1.0071	1.0052	1.0052	0.0019	0.19%
2026-03-26	026305	西部利得汇和债券A	1.0052	1.0052	1.0062	1.0062	-0.0010	-0.10%
2026-03-25	026305	西部利得汇和债券A	1.0062	1.0062	1.0031	1.0031	0.0031	0.31%
2026-03-24	026305	西部利得汇和债券A	1.0031	1.0031	1.0007	1.0007	0.0024	0.24%
2026-03-23	026305	西部利得汇和债券A	1.0007	1.0007	1.0043	1.0043	-0.0036	-0.36%
2026-03-20	026305	西部利得汇和债券A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2026-03-19	026305	西部利得汇和债券A	1.0042	1.0042	1.0066	1.0066	-0.0024	-0.24%
2026-03-18	026305	西部利得汇和债券A	1.0066	1.0066	1.0035	1.0035	0.0031	0.31%
2026-03-17	026305	西部利得汇和债券A	1.0035	1.0035	1.0070	1.0070	-0.0035	-0.35%
2026-03-16	026305	西部利得汇和债券A	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	026305	西部利得汇和债券A	1.0072	1.0072	1.0079	1.0079	-0.0007	-0.07%
2026-03-12	026305	西部利得汇和债券A	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	026305	西部利得汇和债券A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2026-03-10	026305	西部利得汇和债券A	1.0083	1.0083	1.0069	1.0069	0.0014	0.14%
2026-03-09	026305	西部利得汇和债券A	1.0069	1.0069	1.0092	1.0092	-0.0023	-0.23%
2026-03-06	026305	西部利得汇和债券A	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	026305	西部利得汇和债券A	1.0094	1.0094	1.0061	1.0061	0.0033	0.33%
2026-03-04	026305	西部利得汇和债券A	1.0061	1.0061	1.0067	1.0067	-0.0006	-0.06%
2026-03-03	026305	西部利得汇和债券A	1.0067	1.0067	1.0107	1.0107	-0.0040	-0.40%
2026-03-02	026305	西部利得汇和债券A	1.0107	1.0107	1.0087	1.0087	0.0020	0.20%
2026-02-27	026305	西部利得汇和债券A	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2026-02-26	026305	西部利得汇和债券A	1.0087	1.0087	1.0066	1.0066	0.0021	0.21%
2026-02-25	026305	西部利得汇和债券A	1.0066	1.0066	1.0043	1.0043	0.0023	0.23%
2026-02-24	026305	西部利得汇和债券A	1.0043	1.0043	1.0016	1.0016	0.0027	0.27%
2026-02-13	026305	西部利得汇和债券A	1.0016	1.0016	0.9975	0.9975	0.0041	0.41%
2026-02-06	026305	西部利得汇和债券A	0.9975	0.9975	1.0001	1.0001	-0.0026	-0.26%
2026-01-30	026305	西部利得汇和债券A	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2026-01-23	026305	西部利得汇和债券A	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%