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西部利得汇和债券A基金净值查询(026305)

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今天最新净值 1.0300 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2026-01-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.49亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜张英

近一月西部利得汇和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得汇和债券A(026305)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026305	西部利得汇和债券A	1.0292	1.0292	1.0300	1.0300	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	026305	西部利得汇和债券A	1.0300	1.0300	1.0310	1.0310	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	026305	西部利得汇和债券A	1.0310	1.0310	1.0286	1.0286	0.0024	0.23%
2026-09-10	026305	西部利得汇和债券A	1.0286	1.0286	1.0296	1.0296	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026305	西部利得汇和债券A	1.0296	1.0296	1.0279	1.0279	0.0017	0.17%
2026-09-08	026305	西部利得汇和债券A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026305	西部利得汇和债券A	1.0280	1.0280	1.0241	1.0241	0.0039	0.38%
2026-09-04	026305	西部利得汇和债券A	1.0241	1.0241	1.0246	1.0246	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026305	西部利得汇和债券A	1.0246	1.0246	1.0240	1.0240	0.0006	0.06%
2026-09-02	026305	西部利得汇和债券A	1.0240	1.0240	1.0268	1.0268	-0.0028	-0.27%

2026-09-01	026305	西部利得汇和债券A	1.0268	1.0268	1.0275	1.0275	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	026305	西部利得汇和债券A	1.0275	1.0275	1.0263	1.0263	0.0012	0.12%
2026-08-28	026305	西部利得汇和债券A	1.0263	1.0263	1.0275	1.0275	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	026305	西部利得汇和债券A	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%
2026-08-26	026305	西部利得汇和债券A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-08-25	026305	西部利得汇和债券A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026305	西部利得汇和债券A	1.0270	1.0270	1.0289	1.0289	-0.0019	-0.18%
2026-08-21	026305	西部利得汇和债券A	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%
2026-08-20	026305	西部利得汇和债券A	1.0283	1.0283	1.0261	1.0261	0.0022	0.21%
2026-08-19	026305	西部利得汇和债券A	1.0261	1.0261	1.0340	1.0340	-0.0079	-0.76%
2026-08-18	026305	西部利得汇和债券A	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%
2026-08-17	026305	西部利得汇和债券A	1.0330	1.0330	1.0280	1.0280	0.0050	0.49%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得景瑞A	3.7220	2.99%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3463	2.76%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3431	2.76%
西部利得港股通新机遇混合A	0.6350	2.21%
西部利得中证1000指数增强C	1.4044	2.18%
西部利得中证1000指数增强A	1.4235	2.17%
500增强	1.9868	1.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%