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中欧添瑞债券C - 基金主页(代码:026205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9959 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9959
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.25%	-0.52%	-0.83%	-	-	-	-
同类排名		561/1760	882/1766	899/1709				-

中欧添瑞债券C(026205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9965	0.06%
2026-09-15	0.9959	-0.01%
2026-09-14	0.9960	0.02%
2026-09-11	0.9958	-0.19%
2026-09-10	0.9977	-0.10%
2026-09-09	0.9987	0.03%

中欧添瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.25%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	0.87%	2.61%
688256	寒武纪	0.0000	0.65%	5.89%
002415	海康威视	0.0000	0.61%	0.90%
688002	睿创微纳	0.0000	0.58%	2.31%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	0.53%	3.01%
600522	中天科技	0.0000	0.49%	3.98%
00981	中芯国际	0.0000	0.38%	1.11%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.36%	5.54%

中欧添瑞债券C(026205)基金档案

基金代码	026205	基金简称	中欧添瑞债券C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈凯杨	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%