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中欧添瑞债券C基金盘中实时估值(026205)

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今天最新净值 0.9960 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9960
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨

中欧添瑞债券C基金026205重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.25%	0.60%	0.0075%
601138	工业富联	0.0000	0.87%	2.61%	0.0227%
688256	寒武纪	0.0000	0.65%	5.89%	0.0383%
002415	海康威视	0.0000	0.61%	0.90%	0.0055%
688002	睿创微纳	0.0000	0.58%	2.31%	0.0134%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%	0.0092%
688041	海光信息	0.0000	0.53%	3.01%	0.0160%
600522	中天科技	0.0000	0.49%	3.98%	0.0195%
00981	中芯国际	0.0000	0.38%	1.11%	0.0042%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.36%	5.54%	0.0199%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.28%		0.1562%		%

中欧添瑞债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	1.54%
2026-09-14	0.02%	1.54%
2026-09-11	-0.19%	1.54%
2026-09-10	-0.10%	1.54%
2026-09-09	0.03%	1.54%
2026-09-08	0.05%	1.54%
2026-09-07	0.01%	1.54%
2026-09-04	-0.08%	1.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧添瑞债券C基金026205实时估值图

中欧添瑞债券C基金026205实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%