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泓德悦享一年持有期混合A - 基金主页(代码:022547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0516 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0016 0.1510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0516
成立日期：2025-02-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：赵端端

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.71%	0.11%	1.36%	1.56%	-	-	5.93%
同类排名	782/1272	1048/1337	193/1341	147/1322	752/1238			-

泓德悦享一年持有期混合A(022547)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0515	-0.01%
2026-09-16	1.0516	0.03%
2026-09-15	1.0513	-0.30%
2026-09-14	1.0545	0.08%
2026-09-11	1.0537	-0.36%
2026-09-10	1.0575	-0.15%

泓德悦享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.18%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	0.18%	-0.05%
600028	中国石化	0.0000	0.17%	-1.66%
002415	海康威视	0.0000	0.15%	0.90%
601857	XD中国石	0.0000	0.15%	-2.84%
000915	华特达因	0.0000	0.14%	2.72%
600030	中信证券	0.0000	0.14%	0.29%
002004	华邦健康	0.0000	0.13%	1.66%

泓德悦享一年持有期混合A(022547)基金档案

基金代码	022547	基金简称	泓德悦享一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-24	成立日期	2025-02-05	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵端端	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	3.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.83%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%