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泓德悦享一年持有期混合A基金净值查询(022547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0545 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0016 0.1510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：2025-02-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：赵端端

近一周泓德悦享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泓德悦享一年持有期混合A(022547)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0513	1.0513	1.0545	1.0545	-0.0032	-0.30%
2026-09-14	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0545	1.0545	1.0537	1.0537	0.0008	0.08%
2026-09-11	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0575	1.0575	-0.0038	-0.36%
2026-09-10	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0591	1.0591	-0.0016	-0.15%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%