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泓德悦享一年持有期混合A基金盘中实时估值(022547)

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今天最新净值 1.0545 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：2025-02-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：赵端端

泓德悦享一年持有期混合A基金022547重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.18%	-1.24%	-0.0022%
600519	贵州茅台	0.0000	0.18%	-0.05%	-0.0001%
600028	中国石化	0.0000	0.17%	-1.66%	-0.0028%
002415	海康威视	0.0000	0.15%	0.90%	0.0014%
601857	中国石油	0.0000	0.15%	-2.84%	-0.0043%
000915	华特达因	0.0000	0.14%	2.72%	0.0038%
600030	中信证券	0.0000	0.14%	0.29%	0.0004%
002004	华邦健康	0.0000	0.13%	1.66%	0.0022%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.24%		-0.0016%		%

泓德悦享一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.30%	0.45%
2026-09-14	0.08%	0.45%
2026-09-11	-0.36%	0.45%
2026-09-10	-0.15%	0.45%
2026-09-09	0.03%	0.45%
2026-09-08	0.17%	0.45%
2026-09-07	-0.07%	0.45%
2026-09-04	0.09%	0.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泓德悦享一年持有期混合A基金022547实时估值图

泓德悦享一年持有期混合A基金022547实时估值图

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泓德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德高端装备混合发起式A	1.2878	1.1874%
泓德高端装备混合发起式C	1.2736	1.1874%
泓德泓益量化混合A	1.5637	0.9928%
泓德数字经济混合发起式A	1.5255	0.8479%
泓德数字经济混合发起式C	1.5102	0.8479%
泓德中证A500指数增强A	1.3127	0.8062%
泓德中证A500指数增强C	1.3074	0.8062%
泓德中证500指数增强A	1.4049	0.7721%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%