泓德悦享一年持有期混合A基金净值查询(022547)
今天最新净值
1.0545
0.0008 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0590
0.0016 0.1510%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0545
- 成立日期：2025-02-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.43亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：赵端端
近一月,泓德悦享一年持有期混合A(022547)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0031 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
022547 |
泓德悦享一年持有期混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0022 |
0.21% |
