基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国金中债1-5年政策性金融债C - 基金主页(代码:018068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0447 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0947
成立日期：2023-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4123亿
最近资产：1.48亿
基金公司：国金基金
基金经理：谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.06%	0.07%	0.53%	2.35%	4.14%	9.12%	8.00%
同类排名	212/655	57/666	514/666	173/661	236/638	230/506	122/346	-

国金中债1-5年政策性金融债C(018068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0447	0.00%
2026-09-16	1.0447	0.03%
2026-09-15	1.0444	0.02%
2026-09-14	1.0442	0.01%
2026-09-11	1.0441	0.00%
2026-09-10	1.0441	-0.01%

国金中债1-5年政策性金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0500元

国金中债1-5年政策性金融债C(018068)基金档案

基金代码	018068	基金简称	国金中债1-5年政策性金融债C	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-23	成立日期	2023-05-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	谢雨芮	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	1.48亿	最近份额	1.4123亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%