国金中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(018068)
今天最新净值
1.0444
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0944
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.4123亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：谢雨芮
近一月,国金中债1-5年政策性金融债C(018068)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0447 |
1.0947 |
1.0444 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0444 |
1.0944 |
1.0442 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0442 |
1.0942 |
1.0441 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0441 |
1.0941 |
1.0441 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0441 |
1.0941 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0442 |
1.0942 |
1.0441 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0441 |
1.0941 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0442 |
1.0942 |
1.0440 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0440 |
1.0940 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0442 |
1.0942 |
1.0436 |
1.0936 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0436 |
1.0936 |
1.0437 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0437 |
1.0937 |
1.0435 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0435 |
1.0935 |
1.0434 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0434 |
1.0934 |
1.0430 |
1.0930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0430 |
1.0930 |
1.0437 |
1.0937 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0437 |
1.0937 |
1.0440 |
1.0940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0440 |
1.0940 |
1.0441 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0441 |
1.0941 |
1.0439 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0439 |
1.0939 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0438 |
1.0938 |
1.0437 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0437 |
1.0937 |
1.0448 |
1.0948 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0448 |
1.0948 |
1.0440 |
1.0940 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0440 |
1.0940 |
1.0435 |
1.0935 |
0.0005 |
0.05% |
