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天弘稳健回报债券发起A - 基金主页(代码:017149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0980 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0993 -0.0002 -0.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0980
成立日期：2023-01-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2569亿
最近资产：0.27亿
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-0.50%	-0.25%	-0.40%	0.37%	6.91%	9.08%	10.29%
同类排名	351/550	351/606	190/606	232/601	379/509	309/420	260/350	-

天弘稳健回报债券发起A(017149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0971	-0.08%
2026-09-14	1.0980	-0.09%
2026-09-11	1.0990	-0.29%
2026-09-10	1.1022	-0.05%
2026-09-09	1.1028	0.02%
2026-09-08	1.1026	0.09%

天弘稳健回报债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.73%	1.11%
688256	寒武纪	0.0000	1.17%	5.89%
601077	渝农商行	0.0000	1.16%	1.31%
601688	华泰证券	0.0000	1.15%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.13%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	0.84%	1.23%
600919	江苏银行	0.0000	0.74%	2.88%
688521	芯原股份	0.0000	0.68%	8.07%
601138	工业富联	0.0000	0.62%	2.61%
688347	华虹宏力	0.0000	0.55%	4.17%

天弘稳健回报债券发起A(017149)基金档案

基金代码	017149	基金简称	天弘稳健回报债券发起A	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-16	成立日期	2023-01-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贺剑	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.27亿	最近份额	0.2569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%