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天弘稳健回报债券发起A基金净值查询(017149)

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今天最新净值 1.0980 -0.0010 -0.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0980
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2569亿
  • 最近资产：0.27亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贺剑
近一年天弘稳健回报债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘稳健回报债券发起A(017149)基金累计收益率0.37%
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2026-09-15 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0971 1.0971 1.0980 1.0980 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0990 1.0990 1.1022 1.1022 -0.0032 -0.29%
2026-09-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1022 1.1022 1.1028 1.1028 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2026-09-08 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1026 1.1026 1.1016 1.1016 0.0010 0.09%
2026-09-07 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1016 1.1016 1.1021 1.1021 -0.0005 -0.05%
2026-09-04 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1021 1.1021 1.1030 1.1030 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1030 1.1030 1.1018 1.1018 0.0012 0.11%
2026-09-02 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1018 1.1018 1.1033 1.1033 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1038 1.1038 1.1026 1.1026 0.0012 0.11%
2026-08-28 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1026 1.1026 1.1030 1.1030 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1030 1.1030 1.1018 1.1018 0.0012 0.11%
2026-08-26 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1018 1.1018 1.1003 1.1003 0.0015 0.14%
2026-08-25 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2026-08-21 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-08-20 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1023 1.1023 1.1010 1.1010 0.0013 0.12%
2026-08-19 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1010 1.1010 1.1039 1.1039 -0.0029 -0.26%
2026-08-18 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2026-08-17 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1036 1.1036 1.0999 1.0999 0.0037 0.34%
2026-08-14 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-08-13 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0998 1.0998 1.1020 1.1020 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1020 1.1020 1.1004 1.1004 0.0016 0.15%
2026-08-11 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1004 1.1004 1.1025 1.1025 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1025 1.1025 1.1029 1.1029 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1029 1.1029 1.1005 1.1005 0.0024 0.22%
2026-08-06 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1005 1.1005 1.0997 1.0997 0.0008 0.07%
2026-08-05 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0997 1.0997 1.0975 1.0975 0.0022 0.20%
2026-08-04 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0975 1.0975 1.0968 1.0968 0.0007 0.06%
2026-08-03 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0968 1.0968 1.0991 1.0991 -0.0023 -0.21%
2026-07-31 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0991 1.0991 1.0986 1.0986 0.0005 0.05%
2026-07-30 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0986 1.0986 1.1009 1.1009 -0.0023 -0.21%
2026-07-29 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1009 1.1009 1.0991 1.0991 0.0018 0.16%
2026-07-28 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0991 1.0991 1.1036 1.1036 -0.0045 -0.41%
2026-07-27 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1036 1.1036 1.1009 1.1009 0.0027 0.25%
2026-07-24 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1009 1.1009 1.1044 1.1044 -0.0035 -0.32%
2026-07-23 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1044 1.1044 1.1062 1.1062 -0.0018 -0.16%
2026-07-22 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-07-21 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1061 1.1061 1.1011 1.1011 0.0050 0.45%
2026-07-20 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1011 1.1011 1.0963 1.0963 0.0048 0.44%
2026-07-17 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0963 1.0963 1.1011 1.1011 -0.0048 -0.44%
2026-07-16 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1011 1.1011 1.1036 1.1036 -0.0025 -0.23%
2026-07-15 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1036 1.1036 1.1049 1.1049 -0.0013 -0.12%
2026-07-14 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1049 1.1049 1.1021 1.1021 0.0028 0.25%
2026-07-13 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1021 1.1021 1.1032 1.1032 -0.0011 -0.10%
2026-07-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1032 1.1032 1.1079 1.1079 -0.0047 -0.42%
2026-07-09 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1079 1.1079 1.1024 1.1024 0.0055 0.50%
2026-07-08 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2026-07-07 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1019 1.1019 1.1036 1.1036 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2026-07-03 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1017 1.1017 1.1022 1.1022 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1022 1.1022 1.1107 1.1107 -0.0085 -0.77%
2026-07-01 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1107 1.1107 1.1123 1.1123 -0.0016 -0.14%
2026-06-30 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1123 1.1123 1.1098 1.1098 0.0025 0.23%
2026-06-29 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1098 1.1098 1.1049 1.1049 0.0049 0.44%
2026-06-26 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1049 1.1049 1.1101 1.1101 -0.0052 -0.47%
2026-06-25 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1101 1.1101 1.1055 1.1055 0.0046 0.42%
2026-06-24 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1055 1.1055 1.1019 1.1019 0.0036 0.33%
2026-06-23 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1019 1.1019 1.1052 1.1052 -0.0033 -0.30%
2026-06-22 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1052 1.1052 1.1025 1.1025 0.0027 0.24%
2026-06-18 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1025 1.1025 1.1017 1.1017 0.0008 0.07%
2026-06-17 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1017 1.1017 1.1003 1.1003 0.0014 0.13%
2026-06-16 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1003 1.1003 1.1015 1.1015 -0.0012 -0.11%
2026-06-15 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1015 1.1015 1.0986 1.0986 0.0029 0.26%
2026-06-12 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0986 1.0986 1.0974 1.0974 0.0012 0.11%
2026-06-11 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0974 1.0974 1.0981 1.0981 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0985 1.0985 1.0972 1.0972 0.0013 0.12%
2026-06-08 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0972 1.0972 1.1008 1.1008 -0.0036 -0.33%
2026-06-05 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1008 1.1008 1.1056 1.1056 -0.0048 -0.43%
2026-06-04 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1056 1.1056 1.1066 1.1066 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1066 1.1066 1.1047 1.1047 0.0019 0.17%
2026-06-02 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1047 1.1047 1.1025 1.1025 0.0022 0.20%
2026-06-01 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2026-05-29 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1019 1.1019 1.1041 1.1041 -0.0022 -0.20%
2026-05-28 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1041 1.1041 1.1032 1.1032 0.0009 0.08%
2026-05-27 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1032 1.1032 1.1052 1.1052 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1052 1.1052 1.1034 1.1034 0.0018 0.16%
2026-05-25 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1034 1.1034 1.0994 1.0994 0.0040 0.36%
2026-05-22 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0994 1.0994 1.0969 1.0969 0.0025 0.23%
2026-05-21 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0969 1.0969 1.0985 1.0985 -0.0016 -0.15%
2026-05-20 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-05-19 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0984 1.0984 1.0970 1.0970 0.0014 0.13%
2026-05-18 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0970 1.0970 1.0986 1.0986 -0.0016 -0.15%
2026-05-15 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0986 1.0986 1.1014 1.1014 -0.0028 -0.25%
2026-05-14 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1014 1.1014 1.1034 1.1034 -0.0020 -0.18%
2026-05-13 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1034 1.1034 1.1039 1.1039 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1039 1.1039 1.1049 1.1049 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1049 1.1049 1.1042 1.1042 0.0007 0.06%
2026-05-08 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2026-04-30 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1007 1.1007 1.1022 1.1022 -0.0015 -0.14%
2026-04-29 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1022 1.1022 1.1001 1.1001 0.0021 0.19%
2026-04-28 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1001 1.1001 1.0991 1.0991 0.0010 0.09%
2026-04-27 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0991 1.0991 1.0994 1.0994 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0994 1.0994 1.0999 1.0999 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0999 1.0999 1.1014 1.1014 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1014 1.1014 1.1006 1.1006 0.0008 0.07%
2026-04-21 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1006 1.1006 1.0999 1.0999 0.0007 0.06%
2026-04-20 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0999 1.0999 1.0992 1.0992 0.0007 0.06%
2026-04-17 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0995 1.0995 1.0984 1.0984 0.0011 0.10%
2026-04-15 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0984 1.0984 1.0991 1.0991 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0991 1.0991 1.0975 1.0975 0.0016 0.15%
2026-04-13 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0975 1.0975 1.0968 1.0968 0.0007 0.06%
2026-04-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0968 1.0968 1.0958 1.0958 0.0010 0.09%
2026-04-09 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0958 1.0958 1.0970 1.0970 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0970 1.0970 1.0927 1.0927 0.0043 0.39%
2026-04-07 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0927 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.07%
2026-04-03 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0919 1.0919 1.0930 1.0930 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0930 1.0930 1.0942 1.0942 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0942 1.0942 1.0928 1.0928 0.0014 0.13%
2026-03-31 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0928 1.0928 1.0949 1.0949 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0949 1.0949 1.0942 1.0942 0.0007 0.06%
2026-03-27 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0942 1.0942 1.0932 1.0932 0.0010 0.09%
2026-03-26 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0932 1.0932 1.0950 1.0950 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0950 1.0950 1.0933 1.0933 0.0017 0.16%
2026-03-24 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0933 1.0933 1.0916 1.0916 0.0017 0.16%
2026-03-23 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0916 1.0916 1.0949 1.0949 -0.0033 -0.30%
2026-03-20 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0949 1.0949 1.0956 1.0956 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0956 1.0956 1.0986 1.0986 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08%
2026-03-17 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0995 1.0995 1.1010 1.1010 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1010 1.1010 1.1029 1.1029 -0.0019 -0.17%
2026-03-13 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1029 1.1029 1.1037 1.1037 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1037 1.1037 1.1029 1.1029 0.0008 0.07%
2026-03-11 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1029 1.1029 1.1019 1.1019 0.0010 0.09%
2026-03-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2026-03-09 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1014 1.1014 1.1024 1.1024 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-03-05 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1025 1.1025 1.1035 1.1035 -0.0010 -0.09%
2026-03-03 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1035 1.1035 1.1071 1.1071 -0.0036 -0.33%
2026-03-02 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1071 1.1071 1.1057 1.1057 0.0014 0.13%
2026-02-27 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1057 1.1057 1.1050 1.1050 0.0007 0.06%
2026-02-26 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1050 1.1050 1.1063 1.1063 -0.0013 -0.12%
2026-02-25 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1063 1.1063 1.1042 1.1042 0.0021 0.19%
2026-02-24 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1042 1.1042 1.1024 1.1024 0.0018 0.16%
2026-02-13 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1024 1.1024 1.1062 1.1062 -0.0038 -0.34%
2026-02-12 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2026-02-11 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1062 1.1062 1.1048 1.1048 0.0014 0.13%
2026-02-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-02-09 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1048 1.1048 1.1017 1.1017 0.0031 0.28%
2026-02-06 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1021 1.1021 1.1031 1.1031 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1031 1.1031 1.0997 1.0997 0.0034 0.31%
2026-02-03 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0997 1.0997 1.0970 1.0970 0.0027 0.25%
2026-02-02 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0970 1.0970 1.1048 1.1048 -0.0078 -0.71%
2026-01-30 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1048 1.1048 1.1100 1.1100 -0.0052 -0.47%
2026-01-29 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1100 1.1100 1.1083 1.1083 0.0017 0.15%
2026-01-28 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1083 1.1083 1.1054 1.1054 0.0029 0.26%
2026-01-27 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1058 1.1058 1.1051 1.1051 0.0007 0.06%
2026-01-23 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-01-22 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-01-21 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1050 1.1050 1.1036 1.1036 0.0014 0.13%
2026-01-20 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2026-01-19 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1032 1.1032 1.1028 1.1028 0.0004 0.04%
2026-01-16 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1028 1.1028 1.1042 1.1042 -0.0014 -0.13%
2026-01-15 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1042 1.1042 1.1039 1.1039 0.0003 0.03%
2026-01-14 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2026-01-13 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2026-01-12 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1024 1.1024 1.1013 1.1013 0.0011 0.10%
2026-01-09 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1013 1.1013 1.1008 1.1008 0.0005 0.05%
2026-01-08 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1008 1.1008 1.1017 1.1017 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1017 1.1017 1.1030 1.1030 -0.0013 -0.12%
2026-01-06 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1030 1.1030 1.0997 1.0997 0.0033 0.30%
2026-01-05 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0997 1.0997 1.0950 1.0950 0.0047 0.43%
2025-12-31 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-12-30 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0950 1.0950 1.0934 1.0934 0.0016 0.15%
2025-12-29 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0934 1.0934 1.0954 1.0954 -0.0020 -0.18%
2025-12-26 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0954 1.0954 1.0946 1.0946 0.0008 0.07%
2025-12-25 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-12-24 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0948 1.0948 1.0924 1.0924 0.0024 0.22%
2025-12-19 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0924 1.0924 1.0906 1.0906 0.0018 0.17%
2025-12-18 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0906 1.0906 1.0913 1.0913 -0.0007 -0.06%
2025-12-17 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0913 1.0913 1.0877 1.0877 0.0036 0.33%
2025-12-16 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0877 1.0877 1.0914 1.0914 -0.0037 -0.34%
2025-12-15 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0914 1.0914 1.0933 1.0933 -0.0019 -0.17%
2025-12-12 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0933 1.0933 1.0908 1.0908 0.0025 0.23%
2025-12-11 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0908 1.0908 1.0922 1.0922 -0.0014 -0.13%
2025-12-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0922 1.0922 1.0912 1.0912 0.0010 0.09%
2025-12-09 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0912 1.0912 1.0939 1.0939 -0.0027 -0.25%
2025-12-08 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-12-05 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0937 1.0937 1.0909 1.0909 0.0028 0.26%
2025-12-04 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-12-03 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0909 1.0909 1.0919 1.0919 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0919 1.0919 1.0928 1.0928 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0928 1.0928 1.0911 1.0911 0.0017 0.16%
2025-11-28 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0911 1.0911 1.0907 1.0907 0.0004 0.04%
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2025-11-25 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09%
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2025-11-14 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0988 1.0988 1.1026 1.1026 -0.0038 -0.34%
2025-11-13 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1026 1.1026 1.1009 1.1009 0.0017 0.15%
2025-11-12 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2025-11-11 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1005 1.1005 1.1013 1.1013 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1013 1.1013 1.0981 1.0981 0.0032 0.29%
2025-11-07 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0981 1.0981 1.0990 1.0990 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0990 1.0990 1.0953 1.0953 0.0037 0.34%
2025-11-05 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0953 1.0953 1.0945 1.0945 0.0008 0.07%
2025-11-04 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0945 1.0945 1.0974 1.0974 -0.0029 -0.26%
2025-11-03 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0974 1.0974 1.0965 1.0965 0.0009 0.08%
2025-10-31 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0965 1.0965 1.0981 1.0981 -0.0016 -0.15%
2025-10-30 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2025-10-29 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0979 1.0979 1.0957 1.0957 0.0022 0.20%
2025-10-28 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0957 1.0957 1.0966 1.0966 -0.0009 -0.08%
2025-10-27 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0966 1.0966 1.0947 1.0947 0.0019 0.17%
2025-10-24 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0947 1.0947 1.0936 1.0936 0.0011 0.10%
2025-10-23 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2025-10-22 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0933 1.0933 1.0948 1.0948 -0.0015 -0.14%
2025-10-21 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0948 1.0948 1.0930 1.0930 0.0018 0.16%
2025-10-20 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0930 1.0930 1.0919 1.0919 0.0011 0.10%
2025-10-17 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0919 1.0919 1.0957 1.0957 -0.0038 -0.35%
2025-10-16 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-10-15 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0955 1.0955 1.0929 1.0929 0.0026 0.24%
2025-10-14 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0929 1.0929 1.0965 1.0965 -0.0036 -0.33%
2025-10-13 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0965 1.0965 1.0973 1.0973 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0973 1.0973 1.1016 1.1016 -0.0043 -0.39%
2025-10-09 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.1016 1.1016 1.0986 1.0986 0.0030 0.27%
2025-09-30 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0986 1.0986 1.0954 1.0954 0.0032 0.29%
2025-09-29 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0954 1.0954 1.0922 1.0922 0.0032 0.29%
2025-09-26 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0922 1.0922 1.0936 1.0936 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-09-24 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0936 1.0936 1.0915 1.0915 0.0021 0.19%
2025-09-23 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0915 1.0915 1.0932 1.0932 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0932 1.0932 1.0927 1.0927 0.0005 0.05%
2025-09-19 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0927 1.0927 1.0915 1.0915 0.0012 0.11%
2025-09-18 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0915 1.0915 1.0949 1.0949 -0.0034 -0.31%
2025-09-17 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0949 1.0949 1.0931 1.0931 0.0018 0.16%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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