天弘稳健回报债券发起A基金净值查询(017149)

今天最新净值 1.0980 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0993 -0.0002 -0.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0980
成立日期：2023-01-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2569亿
最近资产：0.27亿
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一季天弘稳健回报债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘稳健回报债券发起A(017149)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0971	1.0971	1.0980	1.0980	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0980	1.0980	1.0990	1.0990	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0990	1.0990	1.1022	1.1022	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1022	1.1022	1.1028	1.1028	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2026-09-08	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1026	1.1026	1.1016	1.1016	0.0010	0.09%
2026-09-07	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1016	1.1016	1.1021	1.1021	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1021	1.1021	1.1030	1.1030	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1030	1.1030	1.1018	1.1018	0.0012	0.11%
2026-09-02	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1018	1.1018	1.1033	1.1033	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1033	1.1033	1.1038	1.1038	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1038	1.1038	1.1026	1.1026	0.0012	0.11%
2026-08-28	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1026	1.1026	1.1030	1.1030	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1030	1.1030	1.1018	1.1018	0.0012	0.11%
2026-08-26	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1018	1.1018	1.1003	1.1003	0.0015	0.14%
2026-08-25	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1003	1.1003	1.1010	1.1010	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1010	1.1010	1.1024	1.1024	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-08-20	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1023	1.1023	1.1010	1.1010	0.0013	0.12%
2026-08-19	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1010	1.1010	1.1039	1.1039	-0.0029	-0.26%
2026-08-18	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1039	1.1039	1.1036	1.1036	0.0003	0.03%
2026-08-17	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1036	1.1036	1.0999	1.0999	0.0037	0.34%
2026-08-14	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2026-08-13	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0998	1.0998	1.1020	1.1020	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1020	1.1020	1.1004	1.1004	0.0016	0.15%

2026-08-11	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1004	1.1004	1.1025	1.1025	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1025	1.1025	1.1029	1.1029	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1029	1.1029	1.1005	1.1005	0.0024	0.22%
2026-08-06	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1005	1.1005	1.0997	1.0997	0.0008	0.07%
2026-08-05	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0997	1.0997	1.0975	1.0975	0.0022	0.20%
2026-08-04	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0975	1.0975	1.0968	1.0968	0.0007	0.06%
2026-08-03	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0968	1.0968	1.0991	1.0991	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0991	1.0991	1.0986	1.0986	0.0005	0.05%
2026-07-30	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0986	1.0986	1.1009	1.1009	-0.0023	-0.21%
2026-07-29	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1009	1.1009	1.0991	1.0991	0.0018	0.16%
2026-07-28	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0991	1.0991	1.1036	1.1036	-0.0045	-0.41%
2026-07-27	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1036	1.1036	1.1009	1.1009	0.0027	0.25%
2026-07-24	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1009	1.1009	1.1044	1.1044	-0.0035	-0.32%
2026-07-23	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1044	1.1044	1.1062	1.1062	-0.0018	-0.16%
2026-07-22	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-07-21	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1061	1.1061	1.1011	1.1011	0.0050	0.45%
2026-07-20	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1011	1.1011	1.0963	1.0963	0.0048	0.44%
2026-07-17	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0963	1.0963	1.1011	1.1011	-0.0048	-0.44%
2026-07-16	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1011	1.1011	1.1036	1.1036	-0.0025	-0.23%
2026-07-15	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1036	1.1036	1.1049	1.1049	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1049	1.1049	1.1021	1.1021	0.0028	0.25%
2026-07-13	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1021	1.1021	1.1032	1.1032	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1032	1.1032	1.1079	1.1079	-0.0047	-0.42%
2026-07-09	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1079	1.1079	1.1024	1.1024	0.0055	0.50%
2026-07-08	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1024	1.1024	1.1019	1.1019	0.0005	0.05%
2026-07-07	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1019	1.1019	1.1036	1.1036	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1036	1.1036	1.1017	1.1017	0.0019	0.17%
2026-07-03	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1017	1.1017	1.1022	1.1022	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1022	1.1022	1.1107	1.1107	-0.0085	-0.77%
2026-07-01	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1107	1.1107	1.1123	1.1123	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1123	1.1123	1.1098	1.1098	0.0025	0.23%
2026-06-29	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1098	1.1098	1.1049	1.1049	0.0049	0.44%
2026-06-26	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1049	1.1049	1.1101	1.1101	-0.0052	-0.47%
2026-06-25	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1101	1.1101	1.1055	1.1055	0.0046	0.42%
2026-06-24	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1055	1.1055	1.1019	1.1019	0.0036	0.33%
2026-06-23	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1019	1.1019	1.1052	1.1052	-0.0033	-0.30%
2026-06-22	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1052	1.1052	1.1025	1.1025	0.0027	0.24%
2026-06-18	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1025	1.1025	1.1017	1.1017	0.0008	0.07%
2026-06-17	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1017	1.1017	1.1003	1.1003	0.0014	0.13%
2026-06-16	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1003	1.1003	1.1015	1.1015	-0.0012	-0.11%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%