天弘稳健回报债券发起A基金净值查询(017149)

今天最新净值 1.0980 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0993 -0.0002 -0.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0980
成立日期：2023-01-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2569亿
最近资产：0.27亿
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一月天弘稳健回报债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘稳健回报债券发起A(017149)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0971	1.0971	1.0980	1.0980	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0980	1.0980	1.0990	1.0990	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0990	1.0990	1.1022	1.1022	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1022	1.1022	1.1028	1.1028	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2026-09-08	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1026	1.1026	1.1016	1.1016	0.0010	0.09%
2026-09-07	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1016	1.1016	1.1021	1.1021	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1021	1.1021	1.1030	1.1030	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1030	1.1030	1.1018	1.1018	0.0012	0.11%
2026-09-02	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1018	1.1018	1.1033	1.1033	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1033	1.1033	1.1038	1.1038	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1038	1.1038	1.1026	1.1026	0.0012	0.11%
2026-08-28	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1026	1.1026	1.1030	1.1030	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1030	1.1030	1.1018	1.1018	0.0012	0.11%
2026-08-26	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1018	1.1018	1.1003	1.1003	0.0015	0.14%
2026-08-25	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1003	1.1003	1.1010	1.1010	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1010	1.1010	1.1024	1.1024	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-08-20	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1023	1.1023	1.1010	1.1010	0.0013	0.12%
2026-08-19	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1010	1.1010	1.1039	1.1039	-0.0029	-0.26%
2026-08-18	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1039	1.1039	1.1036	1.1036	0.0003	0.03%
2026-08-17	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1036	1.1036	1.0999	1.0999	0.0037	0.34%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%