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兴全兴益债券A - 基金主页(代码:015464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1414 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1313 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1001亿
最近资产：4.26亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼斯子文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.20%	-0.17%	-0.19%	-0.55%	4.00%	13.38%	14.08%	13.42%
同类排名	269/1517	713/1759	611/1765	827/1723	321/1389	409/1149	338/961	-

兴全兴益债券A(015464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1411	-0.03%
2026-09-16	1.1414	0.04%
2026-09-15	1.1409	-0.06%
2026-09-14	1.1416	0.06%
2026-09-11	1.1409	-0.11%
2026-09-10	1.1421	-0.10%

兴全兴益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.44%	0.09%
002415	海康威视	0.0000	0.35%	0.90%
300274	阳光电源	0.0000	0.33%	-2.29%
001301	尚太科技	0.0000	0.32%	-1.67%
688002	睿创微纳	0.0000	0.32%	2.31%
600030	中信证券	0.0000	0.30%	0.29%
300037	新宙邦	0.0000	0.29%	-1.47%
600031	三一重工	0.0000	0.28%	2.57%
603233	大参林	0.0000	0.28%	1.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.11%

兴全兴益债券A(015464)基金档案

基金代码	015464	基金简称	兴证全球兴益债券A	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-08	成立日期	2022-08-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	虞淼斯子文	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	4.26亿	最近份额	4.1001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%