兴全兴益债券A基金净值查询(015464)
今天最新净值
1.1416
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1313
-0.0001 -0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：2022-08-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1001亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：虞淼 斯子文
近一月,兴全兴益债券A(015464)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
015464 |
兴全兴益债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0031 |
0.27% |
