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兴全兴益债券A基金净值查询(015464)

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今天最新净值 1.1416 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1313 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1001亿
最近资产：4.26亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼斯子文

近一周兴全兴益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全兴益债券A(015464)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015464	兴全兴益债券A	1.1409	1.1409	1.1416	1.1416	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	015464	兴全兴益债券A	1.1416	1.1416	1.1409	1.1409	0.0007	0.06%
2026-09-11	015464	兴全兴益债券A	1.1409	1.1409	1.1421	1.1421	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	015464	兴全兴益债券A	1.1421	1.1421	1.1433	1.1433	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	015464	兴全兴益债券A	1.1433	1.1433	1.1426	1.1426	0.0007	0.06%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%