农银金耀3个月定开债券 - 基金主页(代码:015255)

今天最新净值 1.0623 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1223
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0153亿
最近资产：12.24亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王明君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	-	0.02%	1.30%	2.91%	5.05%	9.74%	10.46%
同类排名	460/2479	2177/2511	2366/2506	76/2495	543/2444	654/2159	547/1715	-

农银金耀3个月定开债券(015255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0626	0.03%
2026-09-15	1.0623	0.02%
2026-09-14	1.0621	0.00%
2026-09-11	1.0621	-0.03%
2026-09-10	1.0624	-0.02%
2026-09-09	1.0626	0.02%

农银金耀3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	分红	每份派现金0.0300元

农银金耀3个月定开债券基金动态

农银金耀3个月定开债券年内40多只定开基金延长开放期重仓泡泡玛特的权益产品也在列释放什么信号？

近期，多只定开型基金宣布延长开放期，这一现象引发市场广泛关注。为满足投资者的申购需求，今年已有40余只定开基金延长开放期，超九成为债券型产品。业内人士指出，定开型产品对申赎有着严格的限制，投资者一旦选择投资，便需要锁定一到两年的时间。在股市震荡的大环境下，投资者仍愿意投入资金，这充分表明他们对未来一到两年的股市投资机会充满期待，对市场前景持乐观态度。
标签：开放投资延长投资者产品市场申购关联基金：农银金耀3个月定开债券平安兴鑫回报一年定开混合信澳博见成长一年定期开放混合A
农银金耀3个月定开债券债基成资金“避风港” 农银金耀3个月、招商鑫诚等多只产品提前结束募集

上述公募市场人士提醒，投资债基并非毫无风险，投资者需要明确债基所投的债券类型、期限。从行情来看，债市后续呈现区间震荡行情可能性更高，需关注中美利差走势。
标签：债券募集投资避风港发行结束关联基金：农银金耀3个月定开债券
农银金耀3个月定开债券债基成资金“避风港” 多只产品提前结束募集

多只债基于近日提前结束募集，11月以来已有17只基金发布结募公告，其中14只为债券基金，比例超过八成。上述公募市场人士提醒，投资债基并非毫无风险，投资者需要明确债基所投的债券类型、期限。从行情来看，债市后续呈现区间震荡行情可能性更高，需关注中美利差走势。
标签：债券投资募集发行行情公告利差关联基金：农银金耀3个月定开债券

农银金耀3个月定开债券(015255)基金档案

基金代码	015255	基金简称	农银金耀3个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-10-27~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	王明君	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	12.24亿	最近份额	12.0153亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%