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农银金耀3个月定开债券基金净值查询(015255)

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今天最新净值 1.0621 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1221
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0153亿
最近资产：12.24亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王明君

近一周农银金耀3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银金耀3个月定开债券(015255)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0623	1.1223	1.0621	1.1221	0.0002	0.02%
2026-09-14	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0621	1.1221	1.0621	1.1221	0.0000	0.00%
2026-09-11	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0621	1.1221	1.0624	1.1224	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0624	1.1224	1.0626	1.1226	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0626	1.1226	1.0624	1.1224	0.0002	0.02%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%