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农银金耀3个月定开债券(015255)基金分红送配

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今天最新净值 1.0623 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1223
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0153亿
最近资产：12.24亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王明君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	每份派现金0.0100元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	每份派现金0.0200元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	每份派现金0.0300元

基金动态

农银金耀3个月定开债券债基成资金“避风港” 多只产品提前结束募集

多只债基于近日提前结束募集，11月以来已有17只基金发布结募公告，其中14只为债券基金，比例超过八成。上述公募市场人士提醒，投资债基并非毫无风险，投资者需要明确债基所投的债券类型、期限。从行情来看，债市后续呈现区间震荡行情可能性更高，需关注中美利差走势。
标签：债券投资募集发行行情公告利差关联基金：农银金耀3个月定开债券

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%