基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧融享增益一年持有期混合C(中欧融享增益一年持有混合C) - 基金主页(代码:014658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0979 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0002 0.0190% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6824亿
最近资产：2.71亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.01%	-0.55%	-0.52%	2.70%	11.55%	9.30%	9.87%
同类排名	741/1274	503/1339	806/1339	1017/1315	622/1237	731/1183	773/1135	-

中欧融享增益一年持有期混合C(014658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1009	0.27%
2026-09-15	1.0979	0.01%
2026-09-14	1.0978	-0.03%
2026-09-11	1.0981	-0.18%
2026-09-10	1.1001	-0.06%
2026-09-09	1.1008	-0.02%

中欧融享增益一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.75%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	0.65%	1.27%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.41%	2.91%
688630	芯碁微装	0.0000	0.36%	8.33%
300604	长川科技	0.0000	0.33%	3.35%
603259	药明康德	0.0000	0.33%	6.71%
688256	寒武纪	0.0000	0.31%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	0.27%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.26%	-0.09%
601336	新华保险	0.0000	0.25%	-0.27%

中欧融享增益一年持有期混合C(014658)基金档案

基金代码	014658	基金简称	中欧融享增益一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.71亿	最近份额	2.6824亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%