中欧融享增益一年持有期混合C(中欧融享增益一年持有混合C)基金净值查询(014658)

今天最新净值 1.0978 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0002 0.0190% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0978
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6824亿
最近资产：2.71亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成李波

近一月中欧融享增益一年持有期混合C|中欧融享增益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧融享增益一年持有期混合C(014658)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2026-09-14	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0981	1.0981	1.1001	1.1001	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1001	1.1001	1.1008	1.1008	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1008	1.1008	1.1010	1.1010	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1010	1.1010	1.1017	1.1017	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1017	1.1017	1.0983	1.0983	0.0034	0.31%
2026-09-04	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0983	1.0983	1.1002	1.1002	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2026-09-02	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1001	1.1001	1.1019	1.1019	-0.0018	-0.16%

2026-09-01	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1038	1.1038	-0.0019	-0.17%
2026-08-31	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1038	1.1038	1.1022	1.1022	0.0016	0.15%
2026-08-28	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1022	1.1022	1.1035	1.1035	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1035	1.1035	1.1017	1.1017	0.0018	0.16%
2026-08-26	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1017	1.1017	1.1009	1.1009	0.0008	0.07%
2026-08-25	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-08-24	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1009	1.1009	1.1027	1.1027	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1027	1.1027	1.1022	1.1022	0.0005	0.05%
2026-08-20	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1022	1.1022	1.1018	1.1018	0.0004	0.04%
2026-08-19	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1018	1.1018	1.1079	1.1079	-0.0061	-0.55%
2026-08-18	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1079	1.1079	1.1080	1.1080	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1080	1.1080	1.1043	1.1043	0.0037	0.34%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
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金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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